Derivatives Data

สัปดาห์ที่แล้ว Bitcoin ประสบความผันผวนอย่างมาก ราคาลดลงกว่า 10% ต่อวัน เกือบแตะ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถึงแม้จะดีดตัวขึ้นไปแตะ 70,000 ดอลลาร์สหรัฐในภายหลัง แต่ผู้วิเคราะห์เชื่อว่ายังไม่พบสัญญาณของ "การขายทิ้งอย่างสิ้นหวัง" เนื่องจากความแตกต่างของอนุพันธ์ฟิวเจอร์สยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน และไม่ได้แสดงถึงอารมณ์ตลาดที่สิ้นหวังอย่างสุดขีด ซึ่งบ่งชี้ว่า Bitcoin อาจยังมีพื้นที่ให้ราคาปรับตัวลงต่อไปได้

จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงของแพลตฟอร์ม Hyperliquid อยู่ที่ 6.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นำหน้ากว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ ปริมาณการซื้อขายของแพลตฟอร์มอื่น ๆ ทั้งหมดไม่เกิน 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปริมาณเปิดสถานะคงค้างโดยรวมอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 9 เดือน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเคลื่อนไหวของตลาดลดลง

ChainCatcher ข้อความ, จากข้อมูลของ Coinglass แสดงให้เห็นว่า หาก BTC ร่วงต่ำกว่า 65,731 ดอลลาร์ สหรัฐ ความเข้มข้นในการชำระบัญชีคำสั่งซื้อสะสมของ CEX หลักจะถึง 12.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน หาก BTC ทะลุ 72,520 ดอลลาร์ สหรัฐ ความเข้มข้นในการชำระบัญชีคำสั่งขายสะสมของ CEX หลักจะถึง 10.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ChainCatcher ข้อความ, จากข้อมูลของ Coinglass แสดงให้เห็นว่า หาก ETH ทะลุ 2,115 ดอลลาร์ ความแรงในการชำระบัญชีคำสั่งขายสะสมของ CEX หลักจะถึง 7.19 พันล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน หาก ETH ร่วงต่ำกว่า 1,917 ดอลลาร์ ความแรงในการชำระบัญชีคำสั่งซื้อสะสมของ CEX หลักจะถึง 4.99 พันล้านดอลลาร์

BlockBeats ข่าว เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ตามการตรวจสอบของ HyperInsight เนื่องจาก Ethereum ร่วงลงต่ำกว่า 2000 ดอลลาร์ในระยะสั้น "แมจิ" ได้ลดตำแหน่ง ETH แบบ long บางส่วน ปัจจุบันถือครอง ETH จำนวน 3500 เหรียญ ขาดทุนอยู่ที่ 180,000 ดอลลาร์ ราคาตลาดที่ถูกบังคับให้ปิดตำแหน่งคือ 1991.01 ดอลลาร์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ รวมถึงหุ้น AI ประสบกับการร่วงลงอย่างรุนแรง ซึ่งเปิดเผยความเสี่ยงของการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยเรื่องราวและความเปราะบางที่มาจากการใช้เลเวอเรจสูง นักลงทุนควรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์พื้นฐาน หลีกเลี่ยงการพึ่งพายุทธศาสตร์การลงทุนที่อิงแต่เรื่องราว เน้นความสำคัญของการประเมินมูลค่าและการจัดการความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาด

ตลาดคริปโตเผชิญกับการลดลง โดย XRP ลดลง 2.99% และมีรายงานการชำระบัญชีจำนวนมาก กระแสเงินไหลออกในอนาคตเกินกระแสเงินไหลเข้า ซึ่งบ่งชี้ถึงการทำกำไร อย่างไรก็ตาม XRP ได้รับกระแสเงินเข้าในบางส่วนก่อนการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่จะเกิดขึ้นและการปล่อยข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ

การร่วงของ Bitcoin ผ่านระดับ 65,000 ดอลลาร์สหรัฐและเข้าใกล้ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐเหมือนเป็นการทดสอบแรงกดดันที่ตลาดได้เลื่อนออกไปเป็นเวลานาน การลดลงนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพอที่จะบังคับให้ตำแหน่งต้องปรับโครงสร้างใหม่ ในขณะเดียวกันก็กว้างพอที่จะดึงการอภิปรายออกจากการอธิบายที่อิงอยู่กับปัจจัยเดียว

BTC（+2.32% 丨 ราคาปัจจุบัน 70,761.7 USDT） BTC ยังคงอยู่ในช่วงฟื้นฟูหลังจากการลดระดับเลเวอเรจอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วราคาลดลงไปต่ำกว่า 60,000 ดอลลาร์ แต่ค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นและเคลื่อนไหวในช่วงรอบๆ 70,000 ดอลลาร์ในลักษณะ sideways ทางด้านเทคนิค โครงสร้างทางเทคนิค MA5 ได้รองรับราคาซ้ำอีกครั้ง, MA10 มีแรงกดดันเล็กน้อยในระยะสั้น, และ MA30 เป็นจุดศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวที่ค่อยๆ ขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวของฝั่งขาขึ้นมีประสิทธิภาพ แต่ยังไม่สามารถสร้างแนวโน้มต่อเนื่องที่ชัดเจนได้ ทิศทางในระยะสั้นยังขึ้นอยู่กับการไหลกลับของเงินทุนเพิ่มเติมหรือการปลุกเร้าทางเศรษฐกิจมหภาคที่เกิดขึ้น; 70,000 ดอลลาร์เป็นจุดแบ่งสำคัญ หากราคาตกต่ำกว่าและไม่สามารถดีดตัวขึ้นใหม่เพื่อยืนเหนือ MA30 และยืนยันการกลับตัวได้ โอกาสที่ราคาจะกลับลงไปยังจุดต่ำสุดที่ 60,000 ดอลลาร์ก็มีสูงขึ้น โดยมีแนวรับที่ 68,000 ดอลลาร์และ 65,000 ดอลลาร์ ในกรณีสุดขีดอาจมีการทดสอบจุดต่ำสุดที่ 60,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ETH（+0.04% 丨

ภาพรวมตลาดคริปโต BTC（+2.32% | ราคาปัจจุบัน 70,761.7 USDT）：BTC อยู่ในช่วงฟื้นตัวหลังจากการลดระดับหนี้อย่างรวดเร็ว โดยเมื่อสัปดาห์ก่อนเคยร่วงลงไปต่ำกว่า 6 หมื่นดอลลาร์ แล้วกลับมาฟื้นตัวและเคลื่อนไหวในบริเวณใกล้เคียง 7 หมื่นดอลลาร์ทางเทคนิค MA5 ยกขึ้นอีกครั้ง, MA10 กดลงเล็กน้อย, MA30 ค่อยๆ ยกตัวขึ้น แสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวมีประสิทธิภาพ แต่แนวโน้มยังไม่ยืนยันว่าจะต่อเนื่อง ระยะสั้นยังขึ้นอยู่กับเงินทุนเพิ่มขึ้นหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค 7 หมื่นดอลลาร์เป็นจุดแบ่งสำคัญ หากร่วงต่ำกว่านั้นและการดีดตัวไม่สามารถกลับขึ้น MA30 และยืนยันการกลับตัวได้ ตลาดอาจเปลี่ยนเป็นการปรับฐานครั้งที่สอง โดยมีแนวรับตามลำดับที่ 68,000 และ 65,000 ดอลลาร์ ในกรณีสุดขีดอาจมีการทดสอบจุดต่ำสุดที่ 60,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ETH（+0.04% | ราคาปัจจุบัน 2,091.13 USDT）：ETH ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดที่ 1,744 ดอลลาร์ ไปสู่ 2,100

ราคาของ Solana อยู่ใกล้ 90 ดอลลาร์ในวันจันทร์ โดยรักษาการฟื้นตัว 11% จากวันศุกร์ที่ผ่านมา แต่ยังคงอยู่ในช่วงพักตัวเป็นวันที่สามติดต่อกัน ข้อมูลสินค้าทางอนุพันธ์แสดงให้เห็นว่าความสนใจของผู้ค้าปลีกยังคงลดลง สัญญาฟิวเจอร์ส SOL ที่ยังไม่หมดอายุภายใน 24 ชั่วโมงลดลง 2% อยู่ที่ 5.32 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังคงเป็นลบ ETF Solana ในตลาดสหรัฐฯ มีการไหลออกของเงินทุน 11.86 ล้านดอลลาร์ ในด้านเทคนิค RSI ลดลงเหลือ 29 อยู่ในเขตขายเกินราคา

9 กุมภาพันธ์ เนื่องจาก BTC พุ่งขึ้นชั่วคราวแตะ 72,300 ดอลลาร์ สัดส่วนการล้างพอร์ตทั่วทั้งเครือข่ายอยู่ที่ 93.14 ล้านดอลลาร์ สถานะขายชอร์ตคิดเป็น 81.4% แพลตฟอร์ม Hyperliquid คิดเป็น 60% ของการล้างพอร์ต การล้างพอร์ตของวาฬขนาดใหญ่ขายชอร์ตอยู่ที่ 14.49 ล้านดอลลาร์

แร็ปเปอร์ไต้หวัน หวง ลี่เฉิน เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่จากการเทรดคริปโตเคอร์เรนซีอย่างคลั่งไคล้ จำนวนเงินในบัญชีลดลงจาก 50,390,000 ดอลลาร์สหรัฐในเดือนกันยายนปีที่แล้ว เหลือเพียง 53,000 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงกว่า 99% เขาใช้กลยุทธ์การเทรดแบบอนุพันธ์ด้วยการใช้เลเวอเรจ 25 เท่าในแนวโน้มขาขึ้น แต่ประสบกับการถูกบังคับปิดสถานะบ่อยครั้ง รวมการชำระบัญชีทั้งหมด 252 ครั้ง ทำให้ได้รับฉายาว่า "ราชาแห่งการชำระบัญชี"

ราคาบิทคอยน์ร่วงแรงแตะ 60,000 ดอลลาร์ทั่วทั้งเครือข่ายมีการล้างพอร์ตเกือบ 2.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการลดลงรายวันมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2022 แม้ว่าการไหลออกของทุนจะอยู่ที่เพียง 6.6% นักวิเคราะห์ชี้ว่าระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นแนวรับสำคัญ ตลาดมีสภาพคล่องเบาบาง ยังไม่เห็นสัญญาณการหยุดร่วง และอาจเผชิญความเสี่ยงที่จะร่วงต่อไปถึง 38,000 ดอลลาร์

XRP ร่วงลง 24% สู่ 1.17 ดอลลาร์ นำตลาดคริปโตเคอเรนซี ลดการชำระบัญชีรายวัน 47 ล้านดอลลาร์ ปริมาณการซื้อขายพุ่งขึ้น 57% เกิน 110 พันล้านดอลลาร์ ดัชนีความกลัวลดลงเหลือ 11 ซึ่งเป็นความหวาดกลัวอย่างสุดขีด มูลค่าตลาดลดลงจาก 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ เหลือ 2.27 ล้านล้านดอลลาร์ Evernorth ขาดทุน 4.46 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์ Egrag Crypto เตือนว่าหากลดลง 50-60% ควรพิจารณาว่าการฟื้นตัวเป็นจุดออกจากตลาด

บิทคอยน์ร่วงหลุดแนวรับสำคัญ ปริมาณการซื้อขายในตลาดสดยังคงต่ำต่อเนื่อง นักลงทุนขายทำกำไรและขาดทุนเพิ่มขึ้น ตลาดฟิวเจอร์สบังคับลดเลเวอเรจ เงินทุนจากสถาบันไหลเข้าอย่างเห็นได้ชัด ตลาดเข้าสู่โหมดป้องกันความเสี่ยง บทความนี้เป็นเนื้อหาจาก Glassnode ซึ่งจัดเรียงและเรียบเรียงโดย Foresight News （前情提要： บิทคอยน์ร่วงหลุดระดับ 7 หมื่นดอลลาร์! กลับสู่ระดับเดือนพฤศจิกายน 2024 ผลกำไรจากวาระของทรัมป์ทั้งหมดถูกคืนทุน） （背景補充： Arthur Hayes เตือนว่าบิทคอยน์ยังมีเสือดำดำ: เห็นแนวโน้ม BTC วันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไร） เนื้อหาบทความ มุมมองหลัก การสังเกตข้อมูลบนเชน ร่วงหลุดแนวรับสำคัญ การวิเคราะห์โซนความต้องการที่เป็นไปได้ ดัชนีแรงกดดันในตลาด เปรียบเทียบกับวัฏจักรในประวัติศาสตร์ แนวโน้มตลาด กล

「麻吉大哥」黃立成ใน Hyperliquid ซึ่งเป็นการเทรดคริปโตแบบไม่มีศูนย์กลางด้วยการใช้เลเวอเรจสูง สินทรัพย์ของเขาลดลงจาก 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาสั้น ๆ จนเกือบเป็นศูนย์ รวมขาดทุนสะสม 25.88 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น เขายังคงเพิ่มตำแหน่งอีกครั้งในสภาพทุนต่ำ และใช้เลเวอเรจ 25 เท่าในการเทรด Ethereum กลายเป็นบุคคลที่เป็นที่พูดถึงในฐานะ "ราชาแห่งการถูกล้างพอร์ต"

ตลาดคริปโตกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักอีกครั้ง และครั้งนี้ความเสียหายกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว บิทคอยน์กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 70,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่ปลายปี 2024 และตลาดโดยรวมก็ได้ตามลงมาทันที คริปโตเคอเรนซีทางเลือกกำลังเสียเลือด ความรู้สึกเชิงบวกได้พังทลายลง และเทรดเดอร์ก็อีกครั้ง

ภาพรวมสินทรัพย์ดิจิทัล BTC（-4.86% | ราคาปัจจุบัน 72,302.7 USDT） ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาบิทคอยน์เร่งตัวลดลง จากมุมมองระดับ 1 ชั่วโมง ราคาตกต่ำกว่า 73,000 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดชั่วคราว ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าราคาจะหยุดลดลงในระยะสั้น แนวโน้มกำลังย้อนกลับมาทำกำไรตั้งแต่ปี 2025 และลดลงไปยังแนวรับสำคัญที่ประมาณ 70,000 ดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2024 ข้อมูลจาก CoinGlass แสดงให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ปริมาณการชำระบัญชีของบิทคอยน์สะสมแตะ 2.56 พันล้านดอลลาร์ สถานะเลเวอเรจยังคงถูกชำระออกอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนในระดับนโยบายยังคงกดดันอารมณ์ตลาดคริปโตเพิ่มเติม: การประชุมที่ White House เรียกขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อทำลายความติดขัดทางกฎหมายด้านโครงสร้างตลาดระหว่างธนาคารและบริษัทคริปโต ซึ่งในที่สุดก็ไม่สามารถก้าวหน้าได้ โดยเฉพาะกลไกรางวัลของ stablecoin

Bitcoin ร่วงลง 40.8% สู่ 74,680 ดอลลาร์ แต่สี่ตัวชี้วัดหลักแสดงว่ายากที่จะร่วงต่ำกว่านี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อยู่ที่ 3.54% อย่างมั่นคง ส่วนเบี่ยงเบนฐานอนุพันธ์ฟิวเจอร์สอยู่ที่ 3% โดยไม่กลับหัว ETF ไหลออก 32 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นเพียง 3% กลยุทธ์ Micro มีเงินสด 14.4 พันล้านดอลลาร์โดยไม่มีความเสี่ยงในการชำระบัญชี Oracle ระดมทุน 500 พันล้านดอลลาร์เพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยี