Bitcoin pode continuar a passar por correções e manter um ritmo de volatilidade forte, especialmente sob a influência de pressões macroscópicas, juntamente com o enorme vencimento de opções no valor de 17 bilhões de USD que se aproxima.
O apetite de risco dos investidores está mudando
Do ponto de vista macroeconômico, o mercado de ações dos EUA está passando por uma forte explosão. Os três principais índices (DJI, NASDAQ, SPX) estão continuamente estabelecendo novos máximos históricos, refletindo o fluxo de dinheiro que está entrando fortemente em ativos tradicionais após a reunião do FOMC.
Enquanto isso, o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA a 10 anos caiu para seu nível mais baixo do trimestre, a 4,01% em meados de setembro, indicando que os investidores estão em busca de segurança, enquanto as apostas de risco como Bitcoin estão gradualmente esfriando. Em outras palavras, a parede de demanda por BTC está mostrando sinais de fraqueza.
Número: Trading EconomicsEmbora o Fed tenha cortado a taxa de juro em 25 pontos base, a confiança em Bitcoin ainda não voltou realmente. Em contrapartida, a oferta de stablecoin aumentou abruptamente, de 204 bilhões USD em janeiro para 308 bilhões USD em setembro. Mais de 100 bilhões USD de capital “seco” ainda estão fora do mercado, prontos para entrar em BTC quando o fluxo de dinheiro de risco retornar.
A questão é: Quando é que esta quantidade de dinheiro irá entrar em ação? O mercado está à espera de um sinal mais claro, um corte nas taxas de juro mais profundo, ações a subir demasiado, ou está à espera que o volume de opções de BTC no valor de 17 mil milhões de USD expire para que o efeito FOMO retorne?
Bitcoin aproxima-se do ponto “max pain” antes do grande vencimento de opções
O mercado de opções está mais agitado do que nunca, com o prazo de vencimento se aproximando.
O total de contratos em aberto (OI) atualmente atinge 152.549 contratos, indicando uma forte participação dos traders. Dentre esses, há 86.997 contratos de opções de compra (call) e 65.552 contratos de opções de venda (put), levando a razão Put/Call para 0,75 – refletindo uma leve tendência a favor dos touros.
O valor nominal de todos os contratos em circulação é de aproximadamente 17,04 bilhões USD, evidenciando o grande volume de capital que está em jogo. Notavelmente, o nível de “max pain” foi determinado em 110.000 USD – o preço ao qual o Bitcoin pode ser puxado quando chega à data de vencimento.
Fonte: DeribitTodos esses fatores explicam por que o Bitcoin ainda não encontrou um fundo. Os traders estão cautelosos, aguardando sinais claros de entrada, ou esperando que o mercado de opções esfrie e que as ações se tornem menos voláteis. Como resultado, uma quantidade colossal de capital ainda permanece de fora, sem entrar no mercado.
Até que uma dessas condições seja atendida, o panorama do BTC em outubro promete muitos desafios. Como resultado, a possibilidade de uma correção profunda ainda existe, enquanto a volatilidade pode continuar a se manter em níveis elevados, à medida que o mercado enfrenta pressão tanto de fatores macroeconômicos quanto de opções.
SN_Nour
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