Según informes de Mars Finance, la autora de la columna HTX DeepThink y investigadora de HTX, Chloe (@ChloeTalk1), ha analizado que, a pesar de que el cierre del gobierno de EE. UU. de 43 días finalmente ha terminado, una gran cantidad de datos económicos retrasados se publicarán de forma concentrada. El mercado teme que estos datos debiliten la justificación para una reducción de tasas en diciembre, y varios miembros del comité han expresado su postura de espera, lo que ha llevado a que las expectativas de recortes de tasas disminuyan rápidamente. Bajo la doble presión de la reevaluación de la trayectoria de tasas y el endurecimiento de la liquidez, la aversión al riesgo ha disminuido drásticamente.
El Bitcoin ha estado cayendo continuamente desde principios de octubre, alcanzando un mínimo intradía de 95,885 dólares el 14 de noviembre, con una evaporación de más de 1 billón de dólares en el valor de mercado de las criptomonedas. La alta Tasa de interés real es otra carga, con el rendimiento de los TIPS a 10 años de EE. UU. alcanzando el 1.82%; el saldo de las operaciones de recompra inversa casi se ha agotado, la cuenta de efectivo del Tesoro está elevada y la Liquidez en general se está ajustando.
Los datos de opciones muestran que los inversores están construyendo posiciones defensivas: los contratos de venta en Deribit con precios de ejercicio de 90,000 y 85,000 dólares tienen un valor de 158 millones y 170 millones de dólares respectivamente, con posiciones abiertas concentradas entre 100,000 y 110,000 dólares, y el punto de dolor máximo alrededor de 104,000 dólares, con una relación de venta/compra de 0.61. Esta disposición muestra que los operadores temen una corrección a corto plazo, pero aún tienen espacio para un movimiento alcista. Debido a la caída de precios, los poseedores a largo plazo han vendido más de 810,000 bitcoins en los últimos 30 días.
En la próxima semana, los discursos de Kashkari, Williams y otros miembros del comité de votación, así como el acta del FOMC, proporcionarán pistas sobre la dirección de la política. A corto plazo, la disminución de las expectativas de recortes de tasas y la escasez de liquidez pueden hacer que Bitcoin oscile entre 95,000 y 100,000, mientras que Galaxy prevé que al final del año se mantenga cerca de 120,000. A mediano y largo plazo, si se implementan los planes de gasto del gobierno, la ley “CLARITY” y se libera liquidez, el mercado de criptomonedas aún tiene oportunidades de rebote; de lo contrario, ante datos económicos débiles o un aumento del riesgo político, los precios podrían seguir cayendo. Algunas instituciones siguen siendo optimistas sobre la tendencia a mediano y largo plazo, creyendo que la implementación de regulaciones, la reducción a la mitad de la recompensa por bloque y la entrada de capital institucional impulsarán la próxima fase del mercado alcista.
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