TradingBaseAI chuyên mục｜Thứ thực sự quyết định kết quả dài hạn không phải là lợi nhuận, mà là hệ thống xử lý rủi ro như thế nào

Trong các cuộc thảo luận về đầu tư, câu hỏi được hỏi đi hỏi lại nhiều nhất luôn là: “Có thể kiếm được bao nhiêu?”

Nhưng trong tất cả các hệ thống đầu tư tồn tại lâu dài, Chỉ có một câu hỏi thực sự được mài giũa và kiểm chứng đi kiểm chứng lại: “Trong trường hợp tồi nhất, điều gì sẽ xảy ra?”

Đây mới là ranh giới thực sự giữa các hệ thống.

一、Kết quả ngắn hạn dễ bị đánh giá quá cao, rủi ro lại thường bị đánh giá thấp

Con người cực kỳ nhạy cảm với lợi nhuận, Nhưng lại tự nhiên chậm chạp với rủi ro.

Bởi vì lợi nhuận phản hồi ngay lập tức, Trong khi rủi ro thường phải đến một điểm nào đó trong tương lai, mới bộc phát tập trung.

Đây cũng là lý do tại sao nhiều chiến lược khi “trông có vẻ hiệu quả” lại liên tục mở rộng vị thế, nhưng trong một đợt biến động cực đoan, nhanh chóng mất hiệu lực.

Vấn đề không nằm ở chiến lược bản thân, mà ở chỗ rủi ro chưa được hệ thống hóa kiểm soát.

二、Tiền đề cốt lõi của TradingBaseAI: Rủi ro phải được thiết kế trước lợi nhuận

Trong hệ thống định lượng của TradingBaseAI, có một nguyên tắc rõ ràng:

Bất kỳ chiến lược nào, trước khi bàn về lợi nhuận, đều phải trả lời câu hỏi về rủi ro.

Vì vậy, hệ thống không quan tâm đến:

Liệu có thể bắt kịp từng đợt biến động hay không

Mà là:

Liệu sai sót trong một lần có thể kiểm soát được không

Trong trường hợp cực đoan, có khả năng tự bảo vệ không

Rút lui có trong phạm vi có thể phục hồi không

Điều này có nghĩa là, TradingBaseAI không theo đuổi “đường cong đẹp nhất”, mà theo đuổi kết quả vẫn chấp nhận được trong trường hợp tồi nhất.

三、Hệ thống thực sự không cho phép “quyết định tạm thời”

Nhiều sai lầm trong đầu tư không phải do lỗi logic, mà do quyết định tạm thời mang lại:

Tăng vị thế dựa trên cảm xúc

Phá vỡ quy tắc trong giai đoạn rút lui

Tưởng rằng có thể bỏ qua rủi ro

Một trong những giá trị cốt lõi của đầu tư hệ thống, Chính là loại bỏ không gian quyết định tạm thời.

Trong TradingBaseAI:

Quy tắc kiểm soát rủi ro đã được thiết lập trước khi giao dịch diễn ra

Vị thế, cắt lỗ, chuyển đổi chiến lược đều có logic rõ ràng

Con người không cần phải đưa ra lựa chọn trong áp lực

Ý nghĩa của hệ thống chính là lấy lại quyền lựa chọn vào thời điểm dễ mắc sai lầm nhất.

四、Tiền đề của lãi kép không phải là tăng trưởng, mà là “không bị đứt đoạn”

Lãi kép không phải là một vấn đề toán học, mà là một vấn đề cấu trúc.

Nó không phụ thuộc vào lợi nhuận cao, mà dựa vào ba điều kiện cực kỳ đơn giản:

Vốn không bị phá hủy trong một lần duy nhất

Chiến lược không bị lật đổ thường xuyên

Hệ thống không bị gián đoạn bởi sợ hãi hoặc tham lam

Mục tiêu của TradingBaseAI, Chính là thông qua kiểm soát rủi ro hệ thống, để ba điều kiện này có thể tồn tại lâu dài nhất có thể.

Kết luận

Trong đầu tư, Lợi nhuận quyết định tốc độ, Rủi ro quyết định bạn đi được bao xa.

Khi thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh hệ thống, Thực sự lợi thế không còn là khả năng phán đoán, mà là hệ thống của ai vẫn đứng vững trong trường hợp tồi nhất.

TradingBaseAI, Không phải là theo đuổi lợi nhuận cao hơn, Mà là xây dựng một hệ thống đầu tư có thể tồn tại lâu dài.