ตลาดคริปโตคงตัวท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในอิหร่าน

• Bitcoin และ Ethereum ร่วงลงเล็กน้อยในช่วงความตึงเครียดของอิหร่าน แต่ก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่าตลาดยังคงมีความระมัดระวังและสามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง
• การล้างพอร์ตประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ยังคงอยู่ในขอบเขตจำกัด โดยบางส่วนของทุนได้ย้ายไปยังทองคำในรูปแบบโทเคนเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงตลอด 24 ชั่วโมง
• กระแสออปชันบ่งชี้ว่านักเทรดคาดการณ์การฟื้นตัวในเดือนมีนาคม แม้จะมีการลดลงในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ท่ามกลางความผันผวน

นักลงทุนคริปโตเผชิญกับความไม่แน่นอนอีกครั้งในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น การโจมตีของสหรัฐในวันเสาร์ทำให้ Bitcoin ทะลุ 63,000 ดอลลาร์ และ Ethereum ไปที่ 1,910 ดอลลาร์ ก่อนที่ทั้งสองจะฟื้นตัวเข้าสู่ช่วงราคาก่อนหน้า

ตามข้อมูลจาก QCP การล้างพอร์ตในฝั่ง Long ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์เกิดขึ้น แต่การขายออกก็ยังอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมตลาดน่าจะเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ด้วยตำแหน่งที่เบากว่าหรือได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้แล้ว นอกจากนี้ ดูเหมือนว่าทุนบางส่วนได้ย้ายไปยังทองคำในรูปแบบโทเคน ซึ่งสามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมงและดึงดูดเงินไหลออกในช่วงเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์

การตอบสนองของตลาดแตกต่างจากช่วงที่มีการขายอย่างวุ่นวายในอดีต ตัวอย่างเช่น ความผันผวนในอนาคตสำหรับออปชันระยะสั้นพุ่งขึ้นถึง 93% ก่อนที่จะกลับสู่ระดับปกติ ซึ่งยังคงพยายามรักษาระดับเหนือ 60 ความผันผวน

นอกจากนี้ กระแสออปชันยังบ่งชี้ถึงการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงการซื้อออปชัน 1000x BTC-27MAR26-74k-C และ 4000x BTC-27MAR26-75k-C ซึ่งเป็นการเดิมพันว่าการฟื้นตัวในเดือนมีนาคมอาจเกิดขึ้นได้ แม้จะมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเป็นเวลาห้ เดือน

บทเรียนจากการโจมตีในอดีต

ตัวอย่างเช่น แนวโน้มในอดีตแสดงให้เห็นว่าในช่วงสุดสัปดาห์ของการโจมตีในเดือนมิถุนายน Bitcoin ร่วงต่ำกว่า 100,000 ดอลลาร์ ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นไปเหนือ 123,000 ดอลลาร์ภายในไม่กี่สัปดาห์ คาดว่าการตอบสนองของตลาดในปัจจุบันอาจคล้ายคลึงกับช่วงเวลานั้น แม้ขนาดของการโจมตีในปัจจุบันจะใหญ่กว่าเดิมก็ตาม

นอกจากนี้ แนวโน้มทางภูมิรัฐศาสตร์ในสหรัฐภายใต้การบริหารของทรัมป์แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะควบคุมการรบในระยะเวลาสี่สัปดาห์

แนวโน้มตลาดและความเสี่ยงสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวัง เนื่องจากความขัดแย้งยังอยู่ในระยะเริ่มต้น และอาจขยายความรุนแรงไปยังประเทศในอ่าวอื่น ๆ นักวิเคราะห์ควรติดตามความสามารถของอิหร่านในการข่มขู่อิสราเอล และกิจกรรมทางเรือของกองทัพสหรัฐรอบช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ การไหลเข้าของสินทรัพย์เช่นทองคำในรูปแบบโทเคนแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองความเสี่ยงของตลาดคริปโต