RSI ของ Bitcoin อยู่ที่ 27 – ต่ำสุดตั้งแต่ปี 2016… เตรียมพร้อมรับความวุ่นวาย

แรงดึงดูดของตัวชี้วัดตลาดใหม่กำลังแพร่กระจายไปทั่วอุตสาหกรรมคริปโต เนื่องจาก Bitcoin อยู่ในจุดเสี่ยงของราคาที่ถูกขายออกมากที่สุดในรอบศตวรรษ สถิติล่าสุดชี้ให้เห็นว่า ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) รายสัปดาห์ของ Bitcoin ลดลงเหลือประมาณ 27 ซึ่งเป็นระดับที่หาได้ยากมากและเป็นสัญญาณของกิจกรรมการขายจำนวนมาก พร้อมกันนี้ Bitcoin ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 67,000 หลังจากร่วงลงอย่างมีนัยสำคัญ และตลาดอยู่ในช่วงสำคัญ โดยมีโมเมนตัมต่ำและเทรดเดอร์กำลังรอจนกว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในทิศทางใหม่

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ใช้วัดแรงกดดันในการซื้อขายในระดับ 0 ถึง 100 ซึ่งค่าที่ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ว่าตลาดถูกขายออกมากเกินไป Bitcoin ซื้อขายต่ำกว่าระดับนั้นแล้ว ซึ่งพิสูจน์ได้ว่านักขายเป็นฝ่ายครองตลาดในขณะนี้ ในอดีต การอ่านค่านี้ที่สูงเกินไปมักชี้ให้เห็นถึงความเหนื่อยล้าของผู้ขายและมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การกลับตัวของราคา

เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของ Bitcoin แสดงผลลัพธ์ที่หลากหลาย

มีช่วงเวลาน้อยในประวัติศาสตร์ที่สามารถเปรียบเทียบกับระดับ RSI ปัจจุบันได้ ต่อมาในปี 2018 Bitcoin ลดลงเหลือเกือบ 3,200 ในปีที่ตลาดหมีขยายตัวหลังจากแตะระดับ 6,000 ช่วงเวลาเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกในกลางปี 2022 หลังจากการล้มละลายของ Three Arrows Capital ซึ่งนำไปสู่การชำระบัญชีคริปโตจำนวนมาก ตัวอย่างเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าระดับที่ถูกขายออกมากเกินไปไม่ได้รับประกันการกลับตัว และในกรณีส่วนใหญ่เป็นการตื่นตระหนกในช่วงปลายของตลาดมากกว่าเป็นจุดต่ำสุดที่แท้จริง

ประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นว่าตลาดที่ถูกขายออกมากเกินไปมักมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว แม้ในระยะสั้นอาจมีความผันผวน การวิจัยชี้ให้เห็นว่าคะแนน RSI ต่ำกว่า 30 เพิ่มความน่าจะเป็นของการกลับตัวในระยะสั้น โดยบางการศึกษาชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสฟื้นตัวประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง อย่างไรก็ตาม ความไม่สมเหตุสมผลของตลาดมีความคงทนต่อเวลาเสมอ และเป็นเรื่องยากที่จะทำนายการฟื้นตัวแม้สัญญาณทางเทคนิคจะเป็นบวกก็ตาม

สภาพตลาดในปัจจุบันไม่เหมือนกับในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากการมีส่วนร่วมของสถาบันเพิ่มขึ้นอย่างมาก อัตราส่วนของ ETF สปอตและผู้จัดการสินทรัพย์รายใหญ่เป็นตัวขับเคลื่อนราคาขณะนี้ และปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค เช่น อัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อ และนโยบายการเงินระดับโลกมีผลกระทบต่ออารมณ์ตลาดคริปโตมากขึ้น แทนที่จะพึ่งพาแนวโน้ม RSI ในอดีต เทรดเดอร์ควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้และตัวชี้วัดทางเทคนิคควบคู่กัน อย่างไรก็ตาม RSI ยังคงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ เนื่องจากสามารถระบุระดับความเครียดและจุดที่ตลาดอาจแตกตัวได้

บริบทตลาดปัจจุบันมีความสำคัญ

เทรดเดอร์ในปัจจุบันกำลังมองหาสัญญาณที่อาจยืนยันจุดต่ำสุดที่เป็นไปได้ การที่ราคามีเสถียรภาพ เพิ่มระดับต่ำสุดในช่วงเวลาสั้น ๆ รวมถึงปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นสัญญาณของกิจกรรมการซื้อที่ฟื้นตัวขึ้น ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาคก็สามารถเปลี่ยนทิศทางอารมณ์ในตลาดได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ผู้ซื้ออาจเข้ามาอย่างแข็งขัน ซึ่งอาจทำให้ Bitcoin กลับตัวอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังมีโอกาสที่ราคาจะร่วงลงต่อไป หากนักขายไม่ยอมแพ้ การบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวดจึงเป็นสิ่งจำเป็นในสภาพเช่นนี้

RSI ปัจจุบันของ Bitcoin เป็นระดับความกลัวที่ไม่เคยมีมาก่อนในตลาด และโดยประวัติศาสตร์ มักเป็นโอกาสที่ดี แต่ความอดทนและการยืนยันเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากไม่ใช่ทุกสัญญาณที่ถูกขายออกมากเกินไปจะนำไปสู่กำไรทันที เทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพไม่พึ่งพาเพียงตัวชี้วัดทางเทคนิคเท่านั้น แต่ใช้ควบคู่กับบริบทเศรษฐกิจมหภาคและไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์ Bitcoin ในระยะยาวมักสนับสนุนกลยุทธ์ที่มีวินัยมากกว่าการเทรดแบบตอบสนองทันที