Оперативный разбор резкого падения в октябре: основные причины резкого снижения цены

С момента достижения нового максимума в октябре BTC снизился более чем на 30%. Возможно, многие из вас пострадали во время этой коррекции и чувствуют себя не очень хорошо. В любом случае, снижение уже произошло, и важно извлечь из этого уроки. Ниже давайте рассмотрим основные причины этого резкого падения.
(Предыстория: на примере двойной вершины Bitcoin 2021 года: что такое «утечка данных в будущем» )
(Дополнительный контекст: причины моего отказа от прорывных ордеров: ловушка для сбора ликвидности крупными игроками)

Изначально я считал, что пик 14/08 — это вершина, поэтому рост с 26/09 по 06/10 был для меня полностью неожиданным. Но даже в процессе этого роста и достижения новых максимумов рынок заранее подавал сигналы риска, в том числе:

• резкое увеличение давления на прибыль
• дивергенция RUP с 100% вероятностью
• угасание тренда увеличения капитала
• перегрев настроений американских инвесторов

(Иллюстрация дивергенции RUP)

По логике, каждое резкое падение и крупная ликвидация в бычьем цикле — это отличная возможность для увеличения позиций;

Но одновременно, каждый цикл бычего рынка заканчивался именно с резкого падения.

Учитывая появление множества признаков вершины 11/10, я сомневаюсь в силе этого «крупного объема + укола»,

поэтому не сокращал свои короткие позиции по BTC, открытые на высоких уровнях.

Перекрестие линий жизни и их потеря

Я неоднократно подчеркивал: 11/10 — это «жизненная линия» BTC, потому что в этот день произошли «крупный объем + резкое падение + укол», объем был сформирован за счет «покупок + продаж», что говорит о наличии значительных средств для «поддержки дна».

Если эта линия будет пробита, это означает, что все быки, открывшие позиции в тот день, потерпели крах, что может усилить панические настроения и привести к сценарию «много убивают много».

На этом этапе, поскольку линия жизни еще не была потеряна, я остаюсь нейтральным; однако рынок не сидит сложа руки, появились и негативные сигналы, например: «увеличение доли позиций с удержанием от 1 до 3 лет»:

В итоге, BTC достиг 116K и провел «охоту за ликвидностью» (Stop Hunt), после чего линия жизни была пробита 04/11, и рынок перешел в следующую фазу.

Наступление вражеских сил: подготовка к новому падению

За день до пробоя линии жизни появился редкий сигнал: «сигнал глупых денег»,

то есть — «вывод средств американских инвесторов + массовое входение азиатских средств».

После публикации моего поста о «сигнале глупых денег» началось новое снижение.

04/11, падение временно остановилось, цена колебалась в диапазоне 99–105K в течение пяти дней. Многие блогеры утверждали, что 98K — это поддержка, и многие тогда пытались купить дно, но я полностью с этим не согласен и не собирался покупать.

Причина очень проста: падение 04/11 привело к образованию явных «равных минимумов» на уровне 98K.

Равные минимумы — это концепция, которую я часто упоминал за последние полгода: «одна из форм проявления зоны концентрации ликвидности».

Зона концентрации ликвидности — это область с большим объемом ликвидности, которая оказывает сильное притяжение к цене и в будущем может снова привлечь цену в этот диапазон.

В период с 06/11 по 13/11 я опубликовал 6 постов, в каждом подчеркивая «привлекательность и уязвимость 98K», а также за последнюю неделю BTC продолжал показывать медвежьи сигналы, такие как «сокращение новых покупателей», «дезактивация с Maker» и другие.

Итог

Еще раз подчеркиваю: независимо от ситуации, снижение уже произошло, и важно извлечь из этого уроки.

Эта статья — обзор признаков, появившихся до и после падения, — своего рода запись для себя. Надеюсь, она будет полезна вам. Благодарю за чтение до конца.

👉 Оригинальная ссылка