6 de fevereiro de 2024 - A maior gestora de ativos do mundo, BlackRock, registou uma expansão histórica no volume de negociação do seu ETF de Bitcoin à vista, IBIT. Dados da Nasdaq mostram que o fundo negociou 284 milhões de ações num único dia, com um valor de mercado superior a 10 mil milhões de dólares, representando um aumento de 169% em relação ao pico anterior de novembro do ano passado, estabelecendo um novo recorde desde a sua estreia.
Este volume extremo foi acompanhado por uma forte queda de preço. O IBIT caiu cerca de 13% nesse dia, abaixo de 35 dólares, atingindo o nível mais baixo desde outubro de 2024, com uma retração acumulada de 27% desde o início do ano. Em outubro do ano passado, o fundo atingiu um pico de 71,82 dólares.
No que diz respeito ao fluxo de capitais, dados da SoSoValue indicam que o resgate diário do IBIT foi de aproximadamente 1,75 mil milhões de dólares, representando mais de 40% do total de saída líquida de 4,34 mil milhões de dólares de 11 fundos semelhantes, sendo a principal fonte de saída de fundos nesse dia. Como produto regulamentado que detém Bitcoin físico e acompanha o preço à vista, o IBIT tem sido uma via importante para as instituições entrarem no mercado de ativos digitais.
Especialistas do mercado apontam que uma negociação de tal escala, acompanhada de uma queda simultânea, geralmente indica uma “venda de desespero”. Os detentores de longo prazo, sob pressão, optam por cortar perdas e sair, com uma concentração de vendas emocionais, frequentemente observada na fase final de um mercado em baixa.
O mercado de opções também revela sinais fortes de defesa. Segundo dados do MarketChameleon, as opções de venda de longo prazo do IBIT aumentaram significativamente, com um prêmio de contrato para proteção contra a queda superior a 25 pontos de volatilidade em relação às opções de compra, refletindo uma alta cautela dos investidores quanto à tendência de curto prazo.
Ao mesmo tempo, o preço do Bitcoin caiu temporariamente para perto de 60 mil dólares, aumentando os desafios de liquidez e resistência ao risco do mercado. Embora experiências passadas mostrem que pânicos extremos tendem a ocorrer perto de fundos de mercado, a duração de um mercado em baixa ainda é incerta. Para investidores que acompanham os fluxos de fundos do ETF de Bitcoin, o sentimento do mercado de criptomoedas e o comportamento das instituições, esta movimentação do IBIT pode ser um sinal importante para identificar um ponto de inflexão no mercado.
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A principal força motriz desta movimentação foi a aproximação do vencimento das opções, com investidores que detêm posições ajustando posições de curto prazo para enfrentar a zona de maior dor (75.000-80.000 dólares), combinada com a relação Put/Call das opções.
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