A 6 de fevereiro, foi noticiado que, à medida que se aproximavam as negociações nucleares entre os EUA e o Irão, circulou novamente na Internet um aviso de viagem apelando aos cidadãos norte-americanos para “abandonarem o Irão imediatamente”, levantando preocupações do mercado sobre a escalada da situação no Médio Oriente. Embora mais tarde os responsáveis tenham esclarecido que o aviso foi emitido já em meados de janeiro e não era uma medida nova, o seu momento foi extremamente sensível, já que os Estados Unidos e o Irão se preparavam para realizar negociações nucleares importantes em Omã.
O Presidente dos EUA, Donald Trump, emitiu recentemente publicamente uma declaração dura ao Líder Supremo do Irão, Ali Khamenei, e Teerão também alertou que reagiria se fosse atacada. As tensões espalharam-se rapidamente para os mercados financeiros, especialmente no já volátil espaço cripto.
Após liquidações contínuas e recuos acentuados, o Bitcoin tornou-se um “ativo macro-trading” altamente vulnerável. Muitos analistas apontaram que, num ambiente de alta alavancagem e liquidez apertada, o Bitcoin reage mais a notícias geopolíticas, como ações de tecnologia de alto beta, do que aos ativos tradicionais de ouro de refúgio seguro. Mesmo notícias vagas ou não confirmadas podem desencadear um rápido desalavancagem, especialmente em mercados de derivados dominados por contratos perpétuos.
Sempre que a situação no Médio Oriente faz manchetes recentemente, o preço do Bitcoin estará sob pressão, e os fundos tenderão a fluir para ativos tradicionais de refúgio, como ouro ou obrigações. O sentimento do mercado já é muito sensível, e qualquer sinal negativo pode amplificar a volatilidade e formar um efeito de venda em cadeia.
Se as negociações em Omã avançarem, os riscos associados poderão ser temporariamente mitigados. Mas num mercado cripto que ainda está a digerir perdas enormes e a confiança dos investidores ainda não foi restaurada, os fatores geopolíticos continuam a ser vistos como uma potencial fonte de instabilidade. Os traders devem manter-se altamente vigilantes sobre os movimentos do preço do Bitcoin, riscos do mercado cripto e mudanças no sentimento macro para se prepararem para as flutuações acentuadas que podem ocorrer a seguir.
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