BlockBeats notícia, 11 de fevereiro, a QCP Capital publicou uma análise de mercado no seu canal oficial, indicando que o Bitcoin e o Ethereum recuperaram dos mínimos da semana passada, estimulando o otimismo do mercado, e que uma base de curto prazo pode estar a formar-se. A QCP continua a prever que o BTC manterá uma faixa de negociação, enquanto o mercado aguarda novos catalisadores. O fluxo de capitais tornou-se o principal motor atual.
Ontem, o ETF de Bitcoin à vista registou uma entrada líquida de 145 milhões de dólares, continuando a entrada de 371 milhões de dólares na sexta-feira, encerrando um período de saídas contínuas, o que indica que a procura institucional está a reemergir. O ETF de ETH à vista também passou de três dias consecutivos de saída para uma entrada líquida de 57 milhões de dólares, enquanto a BitMine, sob a liderança de Tom Lee, continua a acumular, oferecendo um forte suporte ao Ethereum.
A nível macroeconómico, há sinais de alívio marginal. As tensões entre os EUA e o Irão pareceram diminuir após negociações na sexta-feira passada, e os dados de emprego fracos levam o mercado a especular que o Federal Reserve poderá cortar as taxas em março. O foco atual está nos dados de emprego não agrícola e no relatório do CPI, que podem rapidamente reformular as expectativas do Fed e a disposição ao risco. A pressão de venda à vista liderada pelos EUA diminuiu, mas o sentimento do mercado permanece frágil, com o índice de medo e ganância ainda em níveis extremos de medo. A relação BTC/ETH estabilizou-se entre 33 e 34, indicando movimento limitado; embora a volatilidade implícita tenha recuado de níveis elevados, ainda se mantém alta, e na semana de dados macroeconómicos intensos que se aproxima, a volatilidade real deverá permanecer firme.
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O principal fator por trás desse desvio foi que as contas de baleias agruparam a transferência de BTC para uma certa exchange líder, e a All Exchanges Whale Ratio (EMA14) foi impulsionada para uma máxima de quase dez meses; em pouco tempo, a pressão vendedora aumentou significativamente, passando a ser a causa direta da queda do preço à vista. Além disso, o sentimento no mercado de derivativos para posições compradas enfraqueceu. A quantidade de contratos futuros perpétuos de BTC subiu de forma significativa recentemente, a taxa de funding passou de positiva para negativa e a razão entre posições compradas e vendidas se aproximou do equilíbrio. Parte das posições compradas passou a ser encerrada, o que, no contexto de pressão vendedora das baleias, ampliou ainda mais a volatilidade de curto prazo do mercado à vista. Ademais, não houve anomalias em endereços ativos on-chain, número de transações e volume de transferências, o que exclui a hipótese de venda em pânico on-chain. Como políticas macro e fatores externos de “cisne negro” não estavam presentes, as características internas do movimento fora do padrão do preço ficaram ainda mais evidentes.
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