レバレッジの秘密：最小限の資本で大きなポジションをどのように取引するか？

基本的な知識 - 背景にある借金

レバレッジは、トレーダーが自分のウォレットにある金額よりも大きなポジションを借りた資金で開くことに基づいています。これにより、元の投資よりも多くの資金で取引することを可能にし、売買能力を高めます。

暗号市場では、レバレッジを利用するために最も一般的に永久先物契約やマージン取引がトレーダーによって使用されています。このツールは高い利益の可能性を提供しますが、特に暗号通貨の高いボラティリティの中では、重大な損失を引き起こす要因にもなり得ます。

レバレッジ取引とは具体的に何を意味するのか？

レバレッジとは、わずかな初期資金を使用して、はるかに大きな価値の資産に対して売買権を取得できることを意味します。実際には、デジタル通貨、インデックス、コモディティ、または通貨ペアなどの金融商品への投機のために、借りた資金を使用しています。

実質的にレバレッジはあなたの売買力を増加させます。初期資本の何倍もの取引が可能です。

レバレッジの程度は比率で表されます: 1:5 (5x), 1:10 (10x), 1:20 (20x) という形です。この比率は、あなたの初期投資がどれだけの倍率で取引できるかを示しています。例えば: 100 USDの資本は10倍のレバレッジを持つと、1000 USDの購買力に相当します。

一部の取引プラットフォームでは、100倍のレバレッジを提供していますが、これは新しいユーザーにとって通常は制限されています。

レバレッジ取引の実践：どのように機能するのか？

初期マージン (

レバレッジポジションを開く前に、取引口座に初期証拠金を配置する必要があります。これは借りた資金の安全を確保するためです。

初期マージン = ポジションの総価値 ÷ レバレッジ係数

例えば、1000 USD相当のETHを10倍のレバレッジで購入したい場合。

• 必要な初期証拠金: 1000 ÷ 10 = $100

同じ金額を20倍のレバレッジで：1000 ÷ 20 = 50 USD

基本的なルール：レバレッジが高ければ高いほど、清算)liquidation(の危険性が増します。

) メンテナンス保証###Maintenance Margin(

開始証拠金の後に、最小残高を維持する必要があります。市場の動きが逆方向に進み、残高が維持証拠金を下回った場合、清算を避けるために口座にさらに資金を入れる必要があります。

二者の違いは、初期マージンはポジションを開くために必要であり、維持マージンはポジションを保持するために必要であるということです。

ロングポジション: いつ価格の上昇を期待しますか?

10,000 USD相当のBTCロングポジションを10倍のレバレッジで開きたいと仮定しましょう。

必要証拠金:$1000

) 利益のケース: ビットコインの価格が20%上昇すると、手数料###を差し引いた後、2000 USDの純利益を得ることができます(。これは、1000 USDからレバレッジなしで引き出せる200 USDよりもはるかに高いです。

) 損失のケース: BTCが20%下落すると、ポジションの価値が2000 USD減少します。あなたの証拠金は1000 USDしかないため、清算が行われます – 残高はゼロになります。さらに、取引しているプラットフォームによっては、10%の下落でも清算につながる可能性があります。

解決策：ストップロス注文 または損失制限のための追加担保の追加。

ショートポジション：下落する価格での利益獲得

BTCの価格が下がると考える場合、ショートポジションを開くことができます。10,000 USDの価値で10倍のレバレッジでショートします。

証拠金:再び$1000

収益性のあるシナリオ:

ビットコインの価格は40,000 USDから32,000 USDに###20%の減少(しています。0.25 BTCをより低い価格で買い戻し、その差額を)2000 USD(の利益として保持します。

) 損失シナリオ: ビットコインの価格は40,000 USDから48,000 USDに### 20%の上昇(します。買い戻しには2,000 USDの余分なコストがかかり、1,000 USDの担保ではカバーできないため、清算が行われます。

なぜトレーダーはレバレッジを使用するのか？

1. ポテンシャル利益の乗算 主なモチベーションは明確です：初期資本の数パーセントの動きが、レバレッジを使用すれば、すでに重要な利益につながる可能性があります。

2.資本効率の向上 ポジションに全資本を投資する代わりに、レバレッジを使って取引することができます。こうして解放された資金は、他の資産の購入や、ステーキング、流動性の提供に使用できます。

例えば：4倍のレバレッジの代わりに10倍を使用することで、より多くの資本がモバイルに残ります。

レバレッジを利用してリスクをどのように軽減しますか？

) 1. 低いレバレッジを選択 大きなレバレッジは、より大きな耐障害性で機能します。5倍または10倍は、50倍または100倍よりもはるかに安全です。

2. ストップロスとテイクプロフィットの注文

• ストップロス: 損失制限以下での自動ポジション閉鎖
• テイクプロフィット: 利益の確定を事前に設定したレベルで行う

これは清算を防ぐための最も効果的な方法です。

3. ポジションサイズ管理

すべての資本を一つのポジションに投資しないでください。複数の低いマージンのポジションに分散しましょう。

市場のボラティリティの監視

ボラティリティが高いほど、清算リスクも高くなります。それに応じて、レバレッジを減らすか、マージンを増やしてください。

レバレッジについて何を学びますか？

レバレッジは二面性のある剣のようなもので、利益も損失も指数関数的に増加させる可能性があります。暗号市場の極端なボラティリティは、このリスクをさらに深刻なものにします。

重要なルール:

• 失っても構わないお金で取引してはいけません
• レバレッジをかける前に取引商品を研究してください
• ポジションサイズの設定を責任を持って行ってください
• ストップロスとテイクプロフィットレベルの計算を学びましょう

レバレッジ取引は確かに迅速な利益を得る機会ですが、両方の意識と規律を必要とします。

免責事項: 本文は一般的な情報提供および教育目的であり、金融、法律、または専門的なアドバイスと見なされるものではありません。投資の決定はあなたの責任であり、いかなる損失についてもあなたが責任を負います。ここに掲載された情報は、製品またはサービスの推奨には該当しません。