ゲート研究所:9月効果が現れ、BTCとETHは弱く推移し、イーサビスタの累計取引量は1億ドルを超えました

Gate研究所の週報によると、今週BTCとETHはレンジ相場に入り、全体的にショート契約が主流で、「九に会うと必ず下落する」という市場心理状況が市場参加者を悲観的にしています。Privacy、Yield Farmingなどの一部のゾーンは資本に追われています。出来高の高いEthervistaやPolygonプロジェクトのトークンアップグレードなど、コミュニティの関心を引き起こしています。Penpieの攻撃者は、検証の漏れを利用して暗号化資産を盗んでいます。来週はトークンのロック解除とマクロデータの発表が予想され、市場の動向に影響を与えると予想されています。

マーケット・インタープリテーション

市況レビュー

Gate.io 市場データによると、9月5日4:00(UTC+0)現在:

BTC- 8月31日から今日まで、BTCの価格は大きく揺れて下落しました。9月初めには約59,000ドルの水準で推移していましたが、その後連続して下落し、9月4日には一時的に55,568ドル近くまで下落しました。2021年9月5日00:00（UTC）時点で、価格は低点からわずかに回復しました。BTCの日足ローソク足チャートの動きからは、価格がテストされていることが分かります。

前サポート位 55,000 美元、取引高大幅下落後、小幅な回復は見られますが、市場のムードは依然として慎重なままです。将来の動向は持続的な揺れ調整に直面する可能性があります。

ETH-8月31日から現在まで、ETHは大きく下落しました。8月31日にはETHの価格は約2,555ドルに近づきましたが、9月3日から価格は大幅に下落し、一時的に低点の約2,303ドルまで下落しました。その後、わずかに反転して2,410ドルまで回復しました。全体的に見て、ETHの下降トレンドは明らかです。

アルトコイン— アルトコインはより広範な市場の影響を受け、セクター全体が下落傾向を示し、ETH以外のアルトコインの市場価値は6.82%以上下落しました。 今週、相対的な価格パフォーマンスが比較的堅調なセクターには、プライバシー、イールドファーミング、その他のセクターが含まれます。

ETF-アメリカのBTC現物ETFは週の累計流出額が3.17億ドルに達し、9月3日の単日流出額は2.88億ドルで、BTC ETFの単日流出額としては約3ヶ月ぶりの最高記録です。ETH坊現物ETFはグレイスケールの持続的な売り圧力のため、9月3日の単日流出額は4740万ドルに達し、今週の累計流出額は8491万ドルになりました。

ガス手数料-先週、ETHネットワークのアクティビティは低いままでした。

米国株式市場の3大指標-今週、ダウ・ジョーンズ指数、ナスダック指数、S&P 500指数は揺れ動き、それぞれ1.41％、3.34％、2.27％の下落率となりました。

ホットコンセプト

Gate.ioとCoingeckoのデータによると、過去7日間の人気コンセプトは以下のとおりです：

プライバシー - 近7日間で約4.3％上昇し、時価総額は約62億ドルです。

プライバシー通貨は、ユーザーがプライベートで匿名の取引を行うことを可能にする暗号資産を指します。この設計により、取引が追跡できず、取引相手の身元が秘匿されます。これは取引の発信地と宛先を隠すことで実現されます。一部の場合には、複数の取引が混合され、オンチェーン分析の難易度が上昇します。

最近、Telegramの創設者が逮捕されたニュースの影響を受け、暗号化ユーザーはプライバシー権利をさらに重視し、プライバシーコインの注目度が高まっています。特に時価総額が大きく、強力なパフォーマンスを発揮している通貨には、ZANO、XMR、BDXなどが含まれており、過去7日間でそれぞれ25.4%、12.4%、4.5%上昇しました。

イールドファーミング — 過去7日間で約3.4%上昇し、流通量は約103億ドルです。

分散型金融の領域では、流動性プロバイダーは取引所やホットウォレットに眠っている資産を活用し、Uniswapなどの分散型金融プロトコルで流動性を提供することによって取引手数料や利息を受け取ります。これにより、これらの分散型金融プロトコルのガバナンストークンはYield Farmingゾーンに結び付けられます。

最近、分散型金融の回復に関する市場の声が高まり、AAVEを代表とする分散型金融ゾーントークンが逆張り上昇し、市場で注目されています。 9月5日2時（UTC + 0）現在、このゾーンのリーディングトークンであるAAVEとUNIは、過去7日間でそれぞれ7.4％、7.9％の上昇率を記録しています。

ホットコイン

Gate.io と Coingecko のデータによると、過去7日間の人気コインは以下の通りです：

RDNT— 過去7日間で約29.7%上昇し、時価総額は9,600万ドルでした。

Radiant Capital 近期推出 RFP-44 提案，該提案の目的は、トークンのリリースプランを最適化し、クロスチェーンインタラクションの流動性を向上させることです。 RFP-44 提出により、将来の25%のRDNTトークン供給（約1.25億枚のRDNT）がロックアップポジションのユーザーに分配され、これによりより多くのユーザーがトークンロックアップポジションに参加し、Radiant Capitalのエコシステムの流動性と安定性を高めることが奨励されます。

STMX— 過去7日間で約25.6%上昇し、時価総額は7,100万ドルでした。

StormXはゲーム化されたマイクロタスクプラットフォームで、ユーザーはさまざまな方法で暗号資産を獲得できます。プラットフォーム上のビジネスは、トークンを使用してタスクを公開し、ユーザーはショッピング、ビデオ視聴、タスク完了などを通じてSTMXトークンを獲得します。過去3ヶ月間、StormXの公式コミュニティプラットフォームは更新されていません。最近、CEOは実際には過去数ヶ月間に合併の計画を練っており、9月に重大なアップデートを行い、提案に関する投票を開始する予定であることを発表しました。

VELO— 過去7日間で約25.3%上昇し、流通時価総額は1億2600万ドルです。

VELO は、分散台帳を使用して信用の安定とステーブルコインの発行を実現する金融プロトコルであり、今年5月には安全なデジタルマネーでの金保有の新しい方法を提案しました。Velo は、今年初めに投資持株会社PTL Holding Co. Ltd.（PTLH）とのパートナーシップを発表し、その後、「デジタルゴールドホワイトペーパー」を発表しました。最近、ラオスのメディアは9月に金銀行を設立すると報じ、VELO がこの計画の参加者の1人であることを明らかにしました。

今週のスポットライト

ホットなコメント

9月効果が現れ、暗号資産市場の価格が圧迫されています "逢九必下落"という市場の観点は投資家の間で一定の共鳴があり、特に暗号資産市場とトラッドファイ市場で顕著です。過去10年のナスダック指数のパフォーマンスでは、9月の平均リターン率が通常他の月より低く、時には負のリターンが出ることさえあります。10年間で9月に市場が下落したのは8回あります。

暗号資産市場にとって、9月は季節的にリスクが高い月の一つです。2013年以来、BTCは11年のうち9月に8回も下落し、ブル・マーケットサイクルでも同様に下落しています。UTC+0の9月5日6時時点で、BTCの価格はすでに3.16%下落しています。

さまざまな季節的要因、マクロ経済データの発表、および年次投資組み合わせの調整は、市場の変動性を高める可能性があります。ただし、2024年9月の市場のパフォーマンスは異なる状況を示す可能性があります。一方で、連邦準備制度理事会（FRB）は9月に利下げを開始する可能性があり、これは通常、投資市場に積極的な影響を与えます。一方で、2024年は大統領選挙の年ですが、歴史的に大統領選挙の年のアメリカ株は通常良好なパフォーマンスを示し、経済刺激政策が導入される可能性があります。暗号資産市場は株式市場などのトラッドファイ市場と密接に関連しているため、これらのマクロ経済要因の刺激を受ける可能性もあります。まとめると、「逢九必下落」は市場の心情の反応ですが、上昇か下落するかは引き続きマクロ環境と関連データの進展をフォローする必要があります。

Meme 発射プラットフォームにさらなる注目プロジェクト、Ethervistaが追加されました Ethervistaは、イーサリアムベースのMemeの発行と取引プラットフォームであり、VISTADOG、VISTAPEPE、BONZIなどの人気のあるMEMEトークンがここで発行されています。プラットフォームはリリース後すぐに出来高が急上昇し、累計出来高は1億ドルを超え、9月2日にはピーク時の43,270,000ドルの取引高を記録し、取引数は4万件を超えました。その後の数日間、取引活動は減少しましたが、依然として活発でした。プラットフォームのガバナンストークンであるVISTAは、リリース以来1,500％の上昇率を記録し、多くのフォロワーを魅了しています。

Ethervistaの取引メカニズムはUniswapとは異なり、主なハイライトは次のとおりです:

流動性ロック：プラットフォームは、市場の信頼を強化し、短期的なアービトラージ行為を防止するために、初期の流動性ロックを5日間要求しています。

手数料分配：取引手数料はETHで計算され、流動性プロバイダーとプロトコルの間で分配され、より多くのユーザーが流動性提供に参加するように刺激されます。

デフレのメカニズム：VISTAは「複利価値型デフレ通貨」として知られており、自動的な買い戻しと破棄のメカニズムによってその価値を維持しています。これまでに総供給量の2.17%が破棄されました。 Ethervistaは流動性のロックや取引手数料の割り当てに革新をもたらしていますが、このような革新は分散型金融の領域では珍しくありません。多くのユーザーは、これをUniswapやPumpFun、さまざまなレンディングプロトコルの融合と見なしています。PumpFunやSunPumpなどのMEME発射プラットフォームの人気により、市場は特にこのようなプラットフォームプロジェクトを注目し、急速に牽引しています。

8月のETHブロックチェーン上の貸借清算額は、歴史的に2番目に高い水準に達しました The Blockデータによると、ETHチェーン上のオンチェーン貸出市場は、8月に歴史上2番目に高い月次清算を経験し、総額は4.36億米ドルに達しました。これは2021年5月に記録した6.71億米ドルに次ぐものです。

ETH および関連デリバティブトークンが最も広く使用される担保であるため、ETH の価格変動はオンチェーンの貸出市場に重要な影響を与えます。 8 月には、ETH の価格が前月比22%下落し、その月の最安値で35%大きな下落を記録しました。価格の変動によってオンチェーンの貸出市場だけでなく、8 月には市場の弱いパフォーマンスにより7つの異なる日付の先物ロングが相次いで清算され、清算額は1.5億ドルを超えました。

オンチェーン借貸、中央集権型取引所無期限先物、分散化取引所無期限先物等、大面積でこの下落相場から免れることができず、オンチェーンの活動とガス費用も影響を受けています。

セキュリティイベント

Pendleエコシステムの分散型金融プロトコルPenpieがハッカー攻撃に遭遇しました 9 月 4 日、Pendle 生態分散型金融プロトコル Penpie 遭遇ハッカー攻撃、据不完全な統計によると、約 2,700 万米ドル相当の暗号資産が盗まれ、それにはステークのETH坊、Ethena の sUSDE および封装された USDC ステーブルコインなどが含まれています。

攻撃者は攻撃の前に十分に準備をし、取引で偽の収益契約を呼び出します。その後、攻撃者はこれらの契約を使用して偽の流動性プールを Pendle に登録し、大量のPT（Principal Token、本金部分）などのトークンをミントし、これらのトークンを市場に預け、対応するLPT（Liquidity Provider Token、流動性プロバイダートークン）を取得し、最終的にLPトークンをPenpieの対応するプールに預けて預金証明書PRT（Pendle Reward Token、報酬トークン）を取得します。

今回の盗難の根本的な原因は、Penpieプロジェクトのコードがマーケットとプール登録プロセスの検証が厳格でなかったこと、および重要な機能に有効な再入防止措置が不足していたことです。攻撃者はこれらの脆弱性を利用し、単一トランザクションで何度も契約に再入し、繰り返しトークンを取得し、最終的に資金が盗まれることにつながりました。2021年9月5日4時（UTC+0）現在、Penpie攻撃者のアドレスは1,000 ETH（約244万米ドル相当）をブレンドプラットフォームTornado Cashに移動しました。

项目フォロー

ビットコイン再ステーキングプロトコルロンバードがパブリックベータを開始しようとしています Lombard再ステークプロトコルは9月5日にパブリックテストを開始します。LombardはLBTCトークンを通じてBTCの資本利用効率を向上させます。LBTCはBTCに1：1で支えられた流動性再ステークトークンであり、プロトコルはユーザーのBTCステークをBabylonプロトコルに参加させると同時に、分散型金融分野での流動性と利用可能性をLBTCで維持します。

LBTCを所有することで、収益が生成され、流動性が向上し、クロスチェーンインタラクションのアクセシビリティが向上するなどの利点があります。これにより、BTCが複雑な金融アプリケーションでの制限を克服することができます。LombardはBabylonエコシステムの再ステークプロトコルとして、より多くの分散型金融のプレイをもたらす可能性があります。以前、Babylonの最初のステーク段階が開始された後、ステーク量は急速に1000 BTCを超え、ステークに参加したアドレスは約1.27万個です。これはBitcoinエコシステムのトッププレイヤーの一人です。さらに、Lombardは7月にPolychain Capitalがリードする1600万ドルのシードラウンドファンディングを完了しました。これはBabylonエコシステムでは比較的珍しい資金調達規模です。

Polygon (MATIC) メインネットのアップグレード Polygon プロジェクトは 2023 年 9 月にトークンのアップグレード提案を提出し、MATIC から POL にトークン名を変更し、今年 9 月 4 日に正式に実施する予定です。アップグレード後、Polygon PoS 上の MATIC は自動的に POL に変換されます。一方、イーサリアム、Polygon zkEVM および主要な取引所上の MATIC は、移行契約を介して自らトークンを POL に移行します。MATIC 保有者は公式のチュートリアルでトークンの移行手順を確認できます。POL は 1：1 の比率で交換され、初期供給量は 100 億で、年間供給量は 2% で、そのうちの 1% はバリデータステークの報酬に、もう 1% は生態系の発展を支援するためにコミュニティ財務に destinated されます。

ハイライトデータ

BTCの買い入れと売り出しの比率 最近、BTCの売買比率は市場の感情の変動を示しています。過去1週間、BTCの価格は5万8000ドルで狭いレンジで揺れ動いています。9月1日、BTCの価格が底をつき、同時に売買比率が急落しました。市場では大量の投げ売りが発生し、ショートポジションが主導し、BTCの価格が持続的に下落しました。9月2日、市場が反転し、売買比率が安定し回復し、それに伴いBTCの価格も反転しました。

加重資金調達率 Coinglassデータによると、9月5日0:00（UTC+0）時点でのBTCの保有ウェイト付き資金調達率は0.0074％、ETHの保有ウェイト付き資金調達率は0.0030％です。過去7日間、BTCの保有ウェイト付き資金調達率は全体的に正の状態でした。BTCとETHは弱気トレンドで、9月4日から多くのロングポジションが大量清算され、市場は揺れ動いています。過去24時間で、BTCの全体的な契約保有量は0.65％減少し、299.78億ドルに、ETHの全体的な契約保有量は0.96％減少し、105.06億ドルになりました。

ETFデータ 2021年9月4日時点で、BTC ETFの総資産純額は5,258億ドルで、BTCの時価総額の4.59%を占め、累積純流入は172.7億ドルです。BTC ETF市場は今週も継続的な純流出を示し、9月3日には28.8億ドルもの資金流出が発生しました。流出額が最も大きかったのはFidelity、Grayscale、およびArk 21Sharesで、それぞれ16.23億ドル、5040万ドル、3360万ドルでした。市場はまだ米連邦準備制度が利上げを行う可能性に懸念を抱いていますが、投資家のリスク回避の心理がBTC価格を抑制し、短期的に市場が回復する動きにはまだ足りないようです。

9月4日までに、ETH坊ETFの総資産価値は67.3億ドルで、累計の流出額は5.62億ドルです。ETH坊ETF市場は今週も引き続き弱気であり、9月4日には4,551ETH（約1111万ドル）が流出しました。Grayscaleからも大量の流出があり、6,412ETH（約1565万ドル）が流出しました。全体的に見て、7月23日の取引開始以来、ETH坊ETFは資金の流出傾向があり、8月初めにのみ資金の流入が見られました。

ステーブルコインの時価総額の変更 過去7日間、ステーブルコインの時価総額はわずかに0.19%減少し、1694.56億ドルになりました。USDTは引き続き主導地位を占め、市場シェアは69.69%です。先週と比べて、USDTの時価総額はわずかに0.08%減少し、USDCの時価総額は0.7%増加しました。全体的には、今週のステーブルコイン市場は比較的安定しており、時価総額はわずかに調整されていますが、資金規模の変化はほとんどありません。

イーサリアムガス 全体的に、ETHエーテル Gasガス料は過去7日間でかなり変動し、特に9月4日から9月5日にかけて今週最高水準に達した明らかなピークが数回現れました。これはEthervistaなどの人気プロジェクトの立ち上げや今週の暗号資産価格の変動が大きくなり、オンチェーン取引活動がより頻繁になるなどの要因に関連しています。しかし、全体的に見ると、ETHエーテル Gasガスはまだ比較的低い水準にあり、過去7日間でETH供給量が16,554ETH増加し、年間インフレ率は0.718%に相当します。

市場機会

项目エアドロップ

今週フォローできるエアドロッププロジェクトは、Lumoz と Grass です

Lumozは、資産の多様性と無限のスケーラビリティに焦点を当てた、高スループットのWeb3アプリケーションに対する使いやすい環境を提供するモジュラーな計算レイヤーおよびZK-RaaSプラットフォームです。Lumozネットワークは、DePINネットワークと統合され、先端技術である人工知能などに強力な計算力を提供し、ゼロ知識証明サービスをサポートします。Lumozは今年5月、1.2億ドルの評価額でPre-Aラウンドの資金調達を完了し、Hashkey Captial、OKX Venture、Polygon Cofounders、Comma3、Waterdrip、YBBなどの投資家が参加しました。

そのインセンティブテストネットは8月27日に正式に開始され、5000万Lumozポイント、つまり5000万MOZトークン（1：1の交換レート）が報酬として提供されます。【26】

参加方法:

Lumoz公式ウェブサイトにアクセスして、ウォレットに接続し、タスクを完了してポイントを獲得し始めます。

Lumoz Telegram Botにログインし、基本的なタスクとして、ソーシャルメディアアカウントのフォローとコミュニティグループへの参加を完了してポイントを取得してください。

ヒント:
エアドロップ計画と参加方法は随時更新される可能性がありますので、最新情報を入手するために、ユーザーはLumozの公式チャンネルをフォローすることをお勧めします。同時に、ユーザーは慎重に参加し、リスクに注意し、参加前に十分な調査を行うべきです。Gate.ioは後続のエアドロップ報酬の支給を保証しません。

9月5日、Grassはエアドロップのクエリウェブページをリリースし、ユーザーは自分がエアドロップに参加する資格があるかどうかを確認することができます。現在、クエリウェブページはクローズドアルファステージと1-7ラウンドの配布情報のみ提供しており、ボーナスエポックおよび未公開の配布情報は含まれていません。

GRASS トークンの総供給量は 10 億枚で、そのうち10% は初回のエアドロップに使用されます。

エアドロップ分配如下：

• クローズドアルファ：1.5%
• エポック 1 から 7: 7%
• ボーナスエポック：0.5%
• まだ公開されていません: 1%

ヒント:
現在のエアドロップの申請はまだ開始されていません。ユーザーは詐欺に注意する必要があります。情報は Grass 公式チャンネルから入手し、確認してください。

資金調達ウィークリーレポート

今週、多くのプロジェクトが資金調達を成功させ、ソリューション、AI、ステーブルコインなど、さまざまな分野で広範な適用が行われました。 RootDataの統計によると、8月30日から9月5日までの間に、10のプロジェクトが資金調達を発表し、合計4800万ドルを調達しました。以下は、資金調達規模の上位3つの状況です。

Hypernative — 9月3日にQuantstampをリードとするシリーズAの資金調達に成功し、1600万ドルを集めました。他の有名な投資家も参加しています。この新しい資金は、Web3エコシステム向けにカスタマイズされたAI駆動のセキュリティソリューションの強化に使用されます。過去1年間、Hypernative Platformはネットワークカバレッジを2倍に拡大し、40以上のチェーンをカバーし、100の新しいディテクターを追加して、業界で最も重要なリスクセットを特定するために使用されました。

IDA - 9月2日、香港に本拠を置くデジタル資産企業IDAは、シードラウンドで600万ドルの調達を完了したことを発表しました。このラウンドの調達は、CMCC Global傘下のTitan FundとHashedがリードし、Hack VC、Anagram、GSRなどの機関投資家、そしてソラナの共同創設者であるRaj Gokalなどのエンジェル投資家が参加しています。IDAは、この資金を利用して、最初の法定通貨基準安定通貨HKDAの開発と発行を推進する予定です。

TrendX —— 9 月 2 日、Web3 トレンド追跡およびスマート取引プラットフォームの TrendX が、500 万米ドルのシリーズAラウンド調達を完了したことを発表しました。 このラウンドの調達は、Promontory Technologies、Coinstashなどの機関が参加しました。TrendXの総調達額は600 万米ドルに達しました。TrendXは2022年の創立以来、20 TBを超えるデータを処理し、直感的な相互作用方法を通じて、ユーザーに信頼性のある投資アドバイスを提供してきました。 新たな調達ラウンドは、技術開発の推進、市場シェアの拡大、人材の採用に活用されます。

来週フォロー

トークン解锁

Token Unlocksのデータによると、来週（2024.9.6-9.12）市場ではいくつかの重要なトークンのロック解除イベントが迎えられます。多くのトークンのロック解除規模は100万ドル未満で、総額1兆1200億ドルがロック解除されます。そのうち、今週の上位3つの解除状況は以下の通りです:

APTはUTC+0で午前10時に1,131万トークンがロック解除され、流通供給量の2.33％を占めます。そのうち、コア貢献者の解除トークンは396万枚で、今回の解除トークンの35％を占めます。今回の解除後、リリース速度は減速します。

IMXは6日午前12時（UTC+0）に、3,247万枚のトークンをロック解除します。これは流通供給量の2.06％に相当し、そのうち1,656万枚はプロジェクト開発者によるロック解除であり、ロック解除トークンの51％を占めます。

XAIは、UTC+0の9日午前9時30分に、3,588万枚のトークンがロック解除され、流通供給量の6.31％を占めます。そのうち、投資家が解除するトークンは331万枚で、今回のロック解除トークンの48.3％を占めます。

暗号化カレンダー

今後1週間（2024年9月6日〜9月12日）には、ブロックチェーンおよび暗号資産業界に複数の重要なイベントが訪れます。9月7日、流動性再ステークプロトコルEigenLayerの第1段階第1季のEIGEN申請ウィンドウが閉じます。9月9日には、BTC拡張ネットワークFractal Bitcoinがメインネットで正式にローンチされます。また、マクロレベルのいくつかの重要なデータ公表も業界に大きな影響を与えます。注目すべきは、連邦準備制度理事ウォレルの発言です。この発言は経済の上昇、インフレ、雇用市場など、連邦準備制度の将来の通貨政策方針を理解する上で重要な基盤となるデータを含んでいます。

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https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-btc-and-eth-weakened-amid-september-effect-ethervista-trading-volume-surpasses-100-million/4025?ch=GSW_mon_20240905&utm_campaign=TR_PeXXz4eg&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=