取引のタイミング：雇用統計と関税の二重試練、ビットコインはすでに下落し、再び9万5千ドルを目指す準備ができているのか？

每日行情重点数据回顾和趋势分析，由PANews出品。

1.市場観察

元旦開工第一週、A株式市場は好調なスタートを切り、取引高は3兆円を突破しました。これはA株史上5回目の記録です。同時に、上海総合指数は4100ポイントを上抜きました。今週金曜日の米国12月非農雇用報告と最高裁判所の関税合法性判断、および土曜日の重要鉱物の関税決定（この決定はComexの白銀や白金族金属の価格に大きな影響を与える見込み）により、市場の短期的な不確実性が高まっています。関税が覆された場合、企業利益の押し上げが期待される一方、財政赤字懸念から米国債に圧力がかかる可能性もあります。

貴金属市場も変動が激化しています。白銀価格は、ブルームバーグコモディティ指数の年次リバランス予想による約70億ドルの売り圧力により早期に下落しました。Bawden Capital創設者は、実体不足や中国の輸出制限を背景に、200ドル/オンスの超高目標を掲げています。しかし、シティグループは、米国の白銀輸入依存度が高いため、関税がかからなければ一時的に白銀価格は流出により調整される可能性があると指摘しています。パラジウムは最も高い関税がかかる可能性があり、シティグループは税率が50%に達する可能性を示唆しています。

ビットコインは約9万5千ドルに達した後、最安値から反発し、現在は89,311ドル付近で推移しています。クロークmkの週足分析によると、長期的なブル・スローベア構造は堅固で、トレンドラインに支えられています。短期的には調整リスクもありますが、全体の構造は崩れていません。技術的には、50日移動平均線は88,000ドル付近、200日移動平均線は75,000ドル付近にあり、ゴールデンクロスは維持されています。重要なサポートは85,000〜88,000ドルの範囲にあり、中期的なターゲットは11万〜13万ドル、楽観的には15万ドルに達する可能性もあります。トレーダーのSykodelic_やVegetaCrypto1も、93,600ドルや98,000〜100,000ドルの目標を支持しています。

一方、空売りや慎重派の見解も存在します。TaiBaiは、91,200〜91,500ドルの抵抗線を突破できなければ、売りの好機とみています。AshCryptoは、88,200ドルに未埋めのCMEギャップがあると指摘しています。ローマンは、76,000ドルの売り目標を維持しています。機関投資家のグレースケールは、2026年前半に新高値をつけると期待しています。一方、モルガン・スタンレーのアナリスト、ニコラオス・パニギルトズグルは、最近の売りはほぼ終わりに近いと見ています。

イーサリアムは、3,300ドルに達した後、最安値の3,000ドル付近に下落しています。レナート・スナイダーは弱気見解を維持し、月次始値の2,970ドルをターゲットに空売りを計画しています。ストップロスは3,190ドルに設定し、日内反発の失敗後に短期取引を検討しています。Ash Cryptoは、ETFやDeFiの支配、デフレメカニズムの背景において、2026年に歴史的最高値を突破できなければ、アルトコインの強気相場の論理は崩壊すると指摘しています。ビットコインの底値からの反発の2倍に比べて、イーサリアムのパフォーマンスは明らかに遅れています。これは長期的にアルトコインを保有するリスクを高める可能性があります。

アルトコイン市場では、パブリックチェーンプロジェクトが最近好調です。Solanaは著名トレーダーのEugeneによると、最もパフォーマンスの良いメインストリームコインであり、目標は160ドルです。ビットコインが10万ドルに反発すれば、SOLも200ドルに上昇する可能性があります。現在、SOLは140ドル超に反発しています。さらに、Polygon（POL）は、Open Money Stack技術フレームワークの導入と、ビットコインATM企業のCoinme買収（取引額は1億〜1.25億ドルと見込まれる）により、1日で15%上昇し、月間で約50%の上昇を記録しています。Optimism（OP）は、2月からSuperchainの収益の50%をトークン買い戻しに充てる提案をしていますが、その価格は反応せず、買い戻しによる価格上昇の試みは、Jupiterの7000万ドルのJUP買い戻しの失敗により失効した可能性があります。（関連記事：Jupiterの千万ドル“水の泡”、買い戻し失敗後のコインの行方は？）一方、プライバシーコインのZcash（ZEC）は、開発チームの離脱によりガバナンスの混乱を招き、一時20%下落し381ドルに達しました。Zcash基金会は、ネットワークの運用に影響はないと説明していますが、分析者は200〜300ドルの悲観的な目標も示しています。さらに、Truebitプロトコルは攻撃を受け、8535枚のETHを失い、CoinGeckoのデータによると、トークンTRUの価格はほぼゼロに近づいています。

中国語のミーム（Meme）ブロックの盛り上がりは、1月7日にバイナンスが**「バイナンス人生」の現物取引を開始してから再燃しています。1月8日に「我踏馬来了」がバイナンスAlphaに上場し、400%急騰、市場価値は一時1700万ドルに達しましたが、現在は約1200万ドルに下落しています。「ハキミ」などの関連中国語Memeコインは20%以上上昇しています。また、何一の「母親」**に関するツイートも、ソーシャルメディア上で同名トークンへの関心を呼び、6時間以内に300%急騰し、市場価値は約13万ドルとなっています。さらに、「父親」「息子」「孫」などの中国語Memeコインも派生しています。これらの中国語Memeの内在価値についても、コミュニティ内で大きな議論が巻き起こっています。（※注：内容はあくまで参考情報です。投資勧誘ではありません。自己責任でご判断ください。）

2. 重要データ（2024年1月9日13:00 HKT現在）

（データ出典：CoinAnk、Upbit、SoSoValue、CoinMarketCap）

• ビットコイン：90858ドル（年初来+7.8%）、日次現物取引量429.5億ドル
• イーサリアム：3110ドル（年初来+4.3%）、日次現物取引量252.2億ドル
• 恐怖・貪欲指数：27（恐怖）
• 平均GAS：BTC：1.75 sat/vB、ETH：0.02 Gwei
• 市場占有率：BTC 58.7%、ETH 12.1%
• Upbit 24時間取引高ランキング：XRP、ETH、BTC、MED、ZKP
• 24時間のBTC買い/売り比率：49.77% / 50.23%
• セクターの上昇・下落：暗号資産全体は下落、RWAセクターは約5%下落
• 24時間の強制ロスカットデータ：世界で71,935人がロスカットされ、総額は1.99億ドル。BTCのロスカットは4142万ドル、ETHは4512万ドル、ZECは2172万ドル。

3. ETFの流入・流出（2024年1月8日現在）

• ビットコインETF：-4億ドル、3日連続純流出
• イーサリアムETF：-1.59億ドル、BlackRockのETHAが約60%以上を占める
• XRP ETF：+872万ドル
• SOL ETF：+1364万ドル

4. 本日の展望

• バイナンスAlphaは1月9日にDeepNode（DN）のエアドロップを開始
• バイナンスは1月9日に1000SATS/FDUSD、AEVO/BTCなど複数の現物取引ペアを下架
• 米最高裁判所は関税問題について裁決を下す可能性（1月9日）
• 米国12月失業率：予想4.5%、前回4.6%（1月9日21:30）
• 米国12月非農業雇用者数変動(万人)：予想6.5%、前回6.4（1月9日21:30）
• 米国の232関税調査結果は1月10日に発表される見込み
• Movement（MOVE）は、北京時間1月9日夜8時に約1.64億枚のトークンを解放予定。流通量比は5.77%、価値は約610万ドル。
• Linea（LINEA）は、北京時間1月10日夜7時に約13.8億枚のトークンを解放予定。流通量比は6.34%、価値は約980万ドル。
• Aptos（APT）は、北京時間1月11日午前10時に約1131万枚のトークンを解放予定。流通量比は0.70%、価値は約2160万ドル。

本日時価総額トップ100の最大上昇率：POL 15.7%、Story 5.5%、Monero 4.5%、Tezos 4%、Solana 3.3%

5. 注目ニュース

• Bitmineは100万枚超のETHをステーキングし、総保有量の4分の1を占める
• Truebitはセキュリティ脆弱性に遭い、8500枚以上のETHが盗まれる
• PolygonはビットコインATM企業Coinmeの買収をほぼ完了し、取引額は1億〜1.25億ドルと見込まれる
• 「Strategy対抗ポジション」のロングポジション規模は2億ドルを突破
• モルガン・スタンレーは今年、デジタルウォレットをリリースし、トークン化資産をサポート予定
• Optimismは、Superchainの収益の50%をトークン買い戻しに充てる提案をしている
• 赵长鹏氏は、回顧録の中国語版を『币安人生』と命名する可能性を示唆。これはMemeコインとは無関係です。
• ZECは日内で18%以上下落し、以前はZcashの支援機関ECCチームの一斉離職により価格が下落
• PANewsのデータ：Polymarketの短期市場の63%は24時間取引ゼロ、505の主要コントラクトが全取引量の47%を占める