暗号資産価格分析 11-18: ビットコイン: BTC, イーサリアム: ETH, ソラナ: SOL, ファイルコイン: FIL, ジュピター: JUP

暗号資産市場の暴落は過去24時間で激化し、ビットコイン (BTC)、イーサリアム (ETH)、その他の通貨が大幅に下落しました。市場は3日連続で下落を続け、ほとんどの暗号資産が5%から7%の間で下落しました。Layer2の通貨はさらに大きな打撃を受け、一部の通貨は21%以上も崩壊しました。

BTCは$90,000という重要な心理的レベルを下回ったため、下落が深刻化しました。主要な暗号通貨はほぼ6%下落し、約$89,950で取引されており、$90,000を取り戻すのに苦労しています。

一方、ETHは5%以上下落し、約3,025ドルで取引されています。世界第2位の暗号通貨は、現在のレベルに移行する前に2,955ドルの安値まで下落しました。リップル(XRP)は4.54%下落し、ソラナ(SOL)は3%以上下落して137ドルとなっています。Dogecoinの(DOGE)は5%近く下落し、Cardano (ADA)は6%以上下落して0.464ドルとなっています。Chainlink (LINK)とStellar (XLM)は約5%下落し、Hedera (HBAR)は4.33%下落して0.144ドルとなっています。Litecoin (LTC)、Toncoin (TON)、Polkadot (DOT)も過去24時間で大幅な下落を記録しています

暗号資産市場から$450 ビリオンが消失しました

過去1週間で$450 億が暗号資産市場から消え去り、市場の時価総額は$3 兆のラインを維持するのに苦労しています。1週間の動揺により、ビットコイン(BTC)は$90,000を下回り、イーサリアム(ETH)は$3,000を下回った後にわずかな回復を見せました。減少にもかかわらず、投資家はブルランに最後のラリーが残っていると楽観視しています。市場の観察者は、このような下落が市場から余剰レバレッジを一掃し、次の上昇局面を促進することを指摘しており、2013年、2017年、2021年の市場のラリーの前に見られた類似の価格動向を強調しています。

しかし、一部の市場ウォッチャーは、現在の下落トレンドがセンチメントを弱気の領域に押し込んだと考えています。彼らは、テクニカルな崩壊、機関投資家の売却、流動性の引き締めの混合を強調し、市場が約$126,000付近でピークを迎えた可能性があることを指摘しました。

暗号ETPは2月以来最大の流出を記録

暗号資産市場の投資商品は、リスク選好の低下に伴い、投資家が$2 億ドル以上を引き出したため、2月以来最大の週間流出を記録しました。先週の流出は、前週の11.7億ドルから71%の増加を記録し、3週連続の流出となり、累積純流出は32億ドルに達しました。CoinSharesのリサーチ責任者であるジェームズ・バターフィルは、流出は金融政策に関する不確実性と、暗号資産市場のクジラによる大量売却に関連していると考えています。暗号ETPの運用資産総額(AUM)は、$264 億ドルから$191 億ドルに減少し、27%の減少となりました。

CoinSharesは、単一資産ETPが急激な流出を記録した一方で、多資産ETPは大幅な流入を記録したことを強調しました。多資産ETPは、過去3週間で$69 百万のネット流入を記録しており、投資家は市場の不確実性の中でボラティリティへのエクスポージャーを減らそうとしています。

ビットコイン (BTC) 価格分析

ビットコインの(BTC)の下落トレンドは、現在のセッション中に$90,000を下回ったため、鈍化する兆しを見せていません。主要な暗号通貨は日曜日に急激な下落を記録し、1.42%減少して$94,183となりました。月曜日には売り圧力が強まり、価格は2.21%減少して$92,158に達しました。BTCは現在のセッション中に$90,000を下回り、最安値$89,183まで下落した後、現在の水準に移行しました。

圧倒的な下落圧力にもかかわらず、BitMineの会長トム・リーとBitwise Asset Managementの最高投資責任者マット・ホーガンは、BTCと暗号資産市場が今週底を打つ可能性があると述べています。BTCは7ヶ月以上で最も低い水準に下落し、リーは10月の清算イベントの後、暗号資産市場が苦しんでいると述べ、買い手は依然として連邦準備制度が12月に金利を引き下げるかどうか不安を抱いていると語りました。リーはインタビューの中で、

「私は、それがすべてこの下押しの圧力を生み出していると思います。しかし、良いニュースは、疲労の兆候が見られることです。私はデマールアナリティクスのトム・デマールと話をしましたが、彼は今週のどこかで底を形成する兆候が見られるかもしれないと考えています。」

暗号資産の幹部たちは、最近の市場の弱さがETFからの資金流出、長期保有者による売却、そして高まる地政学的緊張といった複数の要因の組み合わせによるものであると考えています。ホウガンは楽観的な見解を示し、市場の底が近づいている中で、長期保有者には低価格でより多くのBTCを購入する「世代の機会」があると述べました。また、経済、人工知能の評価、関税に関する投資家の不確実性が、進行中の市場の下落の可能性のある原因であることも強調しました。

「私は、底に近づいていると思います。これは長期投資家にとって素晴らしい買いの機会と見ています。ビットコインは、この広範な市場の後退の前に最初に転換したものでした。リスクオン資産全般にリスクがあることを示すカナリア的な存在でした。最初に底を打つのはビットコインだと思いますし、トムに同意します。私たちはそのポイントに非常に近づいています。ですので、未来を1年またはそれ以上見据えている人々にとって、再びエキサイティングな機会だと思います。」

一方、リーはBTCが失ったすべての地面を取り戻し、年末までに新たな最高値に達すると予測しました。

「年末までの間、私は株式に対してかなり楽観的です。11月の前半のこのような弱さは予想していたものですが、市場が反発するにつれて、ビットコインを史上最高値へと押し上げる助けになると思います。」

BTCは前の週末をプラスの領域で終え、2%以上上昇して$104,694に落ち着きました。価格は月曜日にさらに上昇し、1.23%上昇して$105,000を超え、$105,979に落ち着きました。BTCは火曜日に$107,482の intraday 高値を記録しました。しかし、ベアマーケットの状況が始まると勢いを失いました。その結果、ほぼ3%下落し、$103,009に落ち着きました。水曜日には売り手が主導権を握り、価格は1.33%下落して$101,639になりました。

出典:TradingView

BTCは木曜日に大きな売り圧力とボラティリティに直面しました。その結果、重要な$100,000のマークを下回り、$97,870の安値に落ち込んだ後、$99,614で落ち着きました。金曜日には売り圧力が強まり、価格は5%以上急落し、$93,951の安値に達した後、$94,503で落ち着きました。圧倒的な売り圧力にもかかわらず、BTCは土曜日に回復し、1.10%上昇して$95,000を回復し、$95,544で落ち着きました。日曜日には売り圧力が再び戻り、BTCは$92,943の安値に落ち込んだ後、$94,183で落ち着き、最終的に1.42%下落しました。月曜日には弱気なセンチメントが続き、価格は2%以上下落し、$92,100で落ち着きました。BTCは現在のセッション中に$90,000を下回り、$89,183の安値に落ち込んだ後、現在の$92,100のレベルに移動しました。

イーサリアム (ETH) 価格分析

イーサリアム (ETH)は、現在のセッションでわずかな回復を示し、$3,000を回復しました。このアルトコインは、週末を赤字で終了し、2%以上の下落を記録した後、$3,097で落ち着きました。ETHは月曜日に$3,220の intraday 高を記録しましたが、勢いを失い、$3,029で落ち着き、最終的に2.18%の下落となりました。価格は現在のセッションで0.62%上昇し、$3,048で取引されています。

週末の下落後、ETHが勢いを取り戻そうと苦戦している一方で、機関投資家はその可能性に自信を持ち続けています。ETHに賭けた最新の企業はRepublic Technologiesで、同社はETHの財務省を構築するために$100 百万ドルの転換社債ファシリティを確保しました。同社はデジタル資産セクターで「独自」の金融条件を使用すると述べています。Republic Technologiesによれば、このファシリティは0%の金利を持ち、利息の支払いを必要とせず、ETHの価格が下落した場合には担保要件も含まれません。

同社は、BitMine Immersionの最近の$365 百万の資金調達と対比させて、引き上げた制限の希薄化を強調しました。この資金調達にはワラントカバレッジが含まれ、株主の希薄化をもたらしました。Republic Technologiesは、資本を活用してETHの財務戦略を拡大することを目指しており、同様の戦略を追求する上場企業のニッチなグループに参加しています。

さらに、CoinGlassからのデータによると、中央集権型取引所で保有されているETHトークンの数は大幅に減少しています。中央集権型取引所は現在1196万ETHトークンを保有しており、7月の最高値1636万から減少しています。取引所のバランスの減少は、投資家が資産を自己管理に移していることを示すため、しばしば強気の兆候と解釈されます。また、販売圧力の低下も意味します。

ETHは前週末をプラス圏で終え、5%以上上昇して$3,583で落ち着きました。月曜日には売り圧力とボラティリティに直面し、わずかな下落を記録して$3,567で落ち着きました。火曜日には価格が4%以上下落し、$3,500を下回って$3,417に滑り落ち、弱気のセンチメントが強まりました。水曜日にはETHは$3,586の intraday 高値を記録しました。しかし、このレベルに達した後、勢いを失い$3,414で落ち着き、最終的にはわずかな下落を記録しました。

出典:TradingView

木曜日には、ETHが5.34%下落して$3,231に達したため、弱気の感情が強まった。金曜日には、売り手が支配を維持し、価格はほぼ4%下落して$3,111で落ち着いた。土曜日には、圧倒的な売り圧力にもかかわらずETHは回復し、1.78%上昇して$3,167に達した。日曜日には、価格動向が再び弱気領域に戻り、ETHは2.20%下落して$3,009の安値に達した後、$3,097で落ち着いた。月曜日には、価格が$3,220の intraday 高値に達した。しかし、このレベルに達した後、勢いを失い、$3,029で落ち着き、最終的に2%以上下落した。このアルトコインは、現在のセッション中にわずかに上昇しており、$3,036付近で取引されている。

Solana (SOL) 価格分析

ソラナ (SOL) は、進行中のセッションで急回復を見せました。このアルトコインは日曜日に1.66%下落し、週末を$137で終えました。月曜日には売り圧力が強まり、価格は4.55%下落して$130になりました。SOLは進行中のセッションで5%以上上昇し、約$137で取引されています。

オンチェーンデータによると、SOLはディップを買いたい大口ホルダーからの需要が急増しています。CryptoQuantのデータによれば、SOL現物市場で実行された取引の平均注文サイズは大口のクジラ注文を示しています。さらに、累積ボリュームデルタ(CVD)は、市場の買い注文と売り注文のボリュームの正の差を示しており、買い圧力を示しています。

SOLは前週末に4%以上上昇して$164で終了しました。月曜日には買い手がコントロールを維持し、価格は1.66%上昇して$167に落ち着きました。しかし、火曜日には売り圧力が戻り、SOLはほぼ8%下落して$154となりました。水曜日には売り手がコントロールを維持し、価格は0.78%下落して$153に落ち着きました。木曜日には買い手が回復を試み、SOLは$157 の intraday 高に達しましたが、勢いを失い$144に落ち着き、最終的には5.67%の下落となりました。

出典:TradingView

SOLの下落トレンドは金曜日に続き、4%下落して$138で落ち着きました。週末の価格動向は混在しており、SOLは土曜日にわずかな増加を記録した後、日曜日に1.66%下落して$137で落ち着きました。月曜日には売り圧力が強まり、SOLは4.55%下落して$130で落ち着きました。SOLは現在のセッション中に強い回復を遂げており、$138で5%以上上昇しています。

ファイルコイン (FIL) 価格分析

Filecoin (FIL)は、前の週末に強気な動きで始まり、78%以上急騰して$3.389で落ち着きました。しかし、価格の動きは週末に弱気に転じ、土曜日にFILが12.65%下落し、日曜日には6.12%下落して$2.779で落ち着きました。月曜日には売り手が支配権を保持し、価格は8%以上下落して$2.554になりました。火曜日には売り圧力が強まり、FILはほぼ13%下落して$2.227で落ち着きました。水曜日には購入者と売り手が支配権を確立しようと苦闘する中、価格は変動しました。最終的に売り手が優位に立ち、FILは1.39%下落して$2.186になりました。

出典:TradingView

木曜日の価格の動きは弱気のままで、FILはほぼ6%下落し、$2.067で落ち着きました。金曜日には売り圧力が続き、価格は3.68%下落し、$2 の下で$1.991に滑り込みました。土曜日にはFILが2%以上上昇しましたが、日曜日には3.51%下落し、週末を$1.960で終えました。FILは現在の週をプラス圏で始め、3%以上上昇して$2.026で落ち着きました。しかし、現在のセッション中に再び売り圧力が戻ってきており、価格は$1.964で3%以上下落しています。

Jupiter (JUP) 価格分析

ジュピター (JUP)は、土曜日 (年11月8日に1.82%の下落を記録し、$0.348で落ち着きました。価格は日曜日に回復し、1.19%上昇して$0.352で落ち着きました。月曜日には買い手が支配を維持し、JUPは3.33%上昇して$0.364で落ち着きました。しかし、火曜日には売り圧力が戻り、価格はほぼ8%下落して$0.336になりました。水曜日も売り圧力が続き、JUPは1.12%下落して$0.332で落ち着きました。

出典:TradingView

JUPは木曜日に6%以上下落し、$0.311に落ち着きました。金曜日には売り圧力が強まり、価格はほぼ11%下落して$0.278になりました。週末の価格動向は混合しており、JUPは土曜日に1.62%上昇した後、日曜日には2.26%下落して$0.276に落ち着きました。月曜日には弱気の感情が強まり、価格は5%以上下落して$0.262に落ち着きました。JUPは現在のセッションで2.50%上昇し、約$0.268で取引されています。

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