取引時刻：FOMC会後の余波が続き、ビットコインの週足は11万5千円を維持してこそ強気相場の継続が保証される。エーテルが3680ドルを下落すると、中期的な強気見通しに不利となる

毎日の相場重要データ振り返りとトレンド分析、PANews制作。

1.市場観察

米中経済貿易関係は積極的な進展を迎え、両者はクアラルンプールでの協議で合意に達した。米国は10%のフェンタニール関税を撤廃し、24%の対等関税の一時停止を1年間継続、さらに輸出管理の50%の透過性ルールと対中国海事の301調査も1年間停止し、中国も報復措置を調整した。しかし、投資家は連邦準備制度（FED）の利下げ見通しに対する懸念を持続させ、FOMC会議後、市場のセンチメントは低迷。MetaはAI支出計画により株価が11%急落した。AIブームについて、瑞銀のレポートは、「バブル条件は成熟しつつあるが、ピークの兆候はまだ現れていない」と指摘。現在のMag 6テクノロジー巨頭の35倍のPERは、ITバブル期の水準を大きく下回っており、市場は「潜在的なバブルの初期段階」にある。

さらに、ゴールドマン・サックスCEOは、米国債務が約40兆ドルに近づく中、経済成長の支えがなければ「清算」リスクに向かう可能性を警告。注目すべきは、フィンテック大手Fiservが水曜日に管理ミス、価格設定失敗、業績予想未達により、1日で約44%の暴落を記録し、時価総額は約300億ドル蒸発した。

ビットコイン市場では、FOMC後に価格が変動し、一時10万7000ドルを下回った。複数のアナリストは今後の展望について意見が分かれるが、重要なサポートレベルに注目している。アナリストのKillaは、「全体の構造は強気に偏っているが、価格が月間始値を3回試みて失敗したため、107,000-108,000ドルを割ると、より深い調整に入り、101,000-102,000ドル、さらには97,000-98,000ドルまで下落する可能性がある」と指摘。一方、ブル・マーケットの継続を確認するには、週足の終値が115,000ドル以上を維持する必要がある。Crypto Chaseは、「10万ドル付近はビットコインが短期的に史上最高値に挑戦する最後のチャンス」と見ており、その位置でロングポジションを構築する計画だ。Tedは、「2023年第1四半期以来、ビットコインの週足終値は50期間移動平均線を下回ったことがなく、このレベルを守ることがブル・マーケットの重要なポイント」と強調。周期的に見ると、アナリストのMister Cryptoは、「現在、2024年の半減期まで558日を切り、歴史的なブル・マーケットのピークの時間枠に入った」と警告。Jesse Olsonも、「3週間足のMACDのデッドクロスは、2017年と2021年の市場トップを正確に予測したシグナル」と指摘。短期的には圧力がかかるものの、Coinbaseは第3四半期に2772枚のビットコインを追加保有し、Strategyは22,704枚のBTCを新しいウォレットに移行した。

エーテルも圧力に直面し、価格は4000ドル付近で推移し、安定しきれない状態。市場データによると、エーテル先物市場のプレミアム率は低く、ETF資金流入も鈍い。オンチェーンのアクティブアドレス数とネットワーク手数料はそれぞれ4%と16%減少し、需要の低迷を示している。アナリストのMan of Bitcoinは、「エーテル価格は3,681ドルのサポート付近で反転し、下降トレンドラインを突破できれば、新たな上昇局面の始まりを示す可能性がある」と述べる。一方、Crypto_Jobsのアナリストは、「日足チャート上に二次的な下落テストの可能性があり、価格は3,450ドルや3,200ドルのサポートゾーンに下落し、3,180ドルを割ると中期的な強気展望に逆行する」と警告。ただし、FibonacciTradingは、「3300ドルまでの調整は健全な上昇の一部」と見ている。Cactusは、「3800-4200ドルのサポートを維持すれば、Q4の上昇トレンドは継続可能」と予測。長期的には、スタンダードチャータード銀行のデジタル資産研究責任者Geoffrey Kendrickは、「2028年までにRWAトークン化市場は2兆ドルに達し、その大部分はエーテルネットワーク上で行われる」と予測。Coinbaseも第3四半期に11933枚のエーテルを追加保有した。

ソラナは、現物ETFの導入以来、資金の流入が続いている。10月30日には、3733万ドルの単日純流入を記録し、3日連続の純流入を達成。BitwiseのMatt Houganは、「ソラナはその技術的優位性を活かし、増加するステーブルコインとトークン化市場でシェアを拡大できると期待している」と語る。一方、Tedは、「連邦準備制度が量的緩和を開始する前に、アルトコイン市場は全面的な反発を迎えにくい」と見ている。Kite（KITE）は、11月3日にバイナンスAlphaに上場し、エコシステムとコミュニティに48%のトークン配分を行うと発表。トークン上場後、価格は継続的に上昇し、過去24時間で33%上昇した。

2. 重要データ（2023年10月31日13:00 HKT時点）

（出典：Coinglass、Upbit、Coingecko、SoSoValue、Tomars、CoinMarketCap、GMGN）

• ビットコイン：109,632ドル（年初から+17.31%）、現物取引量は698.8億ドル
• エーテル：3,831ドル（年初から+14.87%）、現物取引量は349億ドル
• 恐怖・貪欲指数：31（恐怖）
• 平均GAS：BTC：1 sat/vB、ETH：0.1 Gwei
• 市場占有率：BTC 59.4%、ETH 12.6%
• Upbit 24時間取引量ランキング：XRP、ETH、BTC、SOL、ENSO
• 24時間のBTCロング・ショート比率：48.9%/51.1%
• ゾーンの上昇・下落：L2ゾーンは6.98%下落、NFTゾーンは5.66%下落
• 24時間の清算データ：世界で219,381人が清算され、総清算額は8.85億ドル。BTCの清算額は3.09億ドル、ETHは1.94億ドル、HYPEは1,933.6万ドル
• BTCの中長期トレンドチャネル：上限112,306.24ドル、下限110,082.35ドル
• ETHの中長期トレンドチャネル：上限4,007.59ドル、下限3,928.24ドル

*注：価格が上限や下限を超えた場合は中長期の強気・弱気トレンド、範囲内や短期的にコストゾーンを繰り返す場合は底打ちや天井打ちの状態とみなす。

3. ETF流入・流出（2023年10月30日まで）

• ビットコインETF：-4.88億ドル、12本のETFは純流入なし
• エーテルETF：-1.84億ドル、9本のETFは純流入なし

4. 今日の展望

• バイナンスAlphaは、NB、BAY、BEATのトークンを上場し、エアドロップを実施
• バイナンスウォレットの第2期Prime Sale Pre-TGEはMomentum（MMT）を上場
• バイナンスはATA/BTC、LAYER/BNB、POWR/ETHの現物取引ペアを削除
• MtGoxの返済期限は2026年に延長
• dYdXコミュニティは、11月1日から3か月間の試験を提案：プロトコルの手数料を100%DYDX買い戻しに充当
• Optimism（OP）は10月31日午前8時に約3134万枚のトークンを解放、流通量の1.71%、価値は約1420万ドル
• Immutable（IMX）は10月31日午前8時に約2452万枚のトークンを解放、流通量の1.24%、価値は約1330万ドル
• Sui（SUI）は11月1日午前8時に約4396万枚のトークンを解放、流通量の1.21%、価値は約1.13億ドル
• EigenCloud（EIGEN）は11月1日正午に約3682万枚のトークンを解放、流通量の12.10%、価値は約4160万ドル

本日の時価総額トップ100コインの最大上昇率：Zcash 11.8%、Rain 11.4%、Dash 6.1%、MemeCore 5.2%、Aerodrome Finance 3.8%。

5. ホットニュース

• Strategyは複数の新アドレスに合計22,704枚のBTCを送付、約24.5億ドル
• Ether.Fiコミュニティは、「ETHFI買い戻し計画のために最大5,000万ドルを調達する」提案を開始
• Jupiterコミュニティは、過去の1.3億JUPの買い戻しを破棄するかどうか投票中
• 上場企業SEGG Mediaは、3億ドルのデジタル資産計画を開始予定。初期はビットコインに注力
• Bitmineは、2つの新アドレスを通じてCEXから44,036枚のETHを受領した疑い。価値は1.66億ドル
• Jump Cryptoは深夜に2.05億ドル相当のSOLをGalaxy Digitalに送付し、2,455枚のBTCを受領
• UFCの提携プロジェクトFIGHTのパブリックセールで1.83億ドルを調達、目標の100倍超