ビットコインは早く100,000ドルを下落するのでしょうか？3つのチャートがあなたに答えを示します。

ビットコインの最近の調整はトレーダーコミュニティに波紋を広げました。BTCの価格は120,800 USDを超える水準からほぼ102,000 USDまで下落し、その後現在の時点で111,000 USDを超えるまで約9%反発しました。一方、イーサリアムやXRPなどのアルトコインは13%以上下落しており、報道時点でのビットコインの7%の下落は、それが依然として多くを維持していることを示しており、大規模な清算の状況でも潜在的な強さを示唆しています。

大きな疑問は、ビットコインが100,000 USDの価格を維持できるのか、それとも価格がこの重要な心理的水準を下回ることになるのかということです。以下の3つのチャートがこの疑問に答える手助けをします。

ホルダーの成長とベテラン投資家の冷静さ

ビットコインのホルダーの行動からのサポートの兆候が最初に見られます。市場が下落しているにもかかわらず、ビットコインのホルダーの総数は1日で5692万から5698万に増加しており、投資家が価格が下がるときに投資を増やしていることを示しています。この行動は、パニックによる投げ売りではなく、価格が下がるときに買い入れるという信念を反映しています。

ビットコインのホルダー数が増加中 | 出典: Santimentコインの消費年齢帯(SCAB)はこれを証明しています。この指標は、移動されたコインの年齢を追跡します — つまり、長年のホルダーがビットコインを消費しているのか、新しいホルダーが消費しているのかを示します。

崩壊が10月10日に始まったとき、総SCABは約17,100 BTCでした。一方、180日–365日の(赤)の範囲は約9,995 BTCであり、365日–2年の(青)の範囲は約2,452 BTCでした。

売却過程において、総SCABは23,086 BTCまで急増し、新しいホルダーの間での支出活動の増加を確認しました。それに対して、赤の帯は9,646 BTCにわずかに減少し、青の帯は535 BTCまで大幅に減少しました — これは長期投資家が静観していることを示しています。

これは、パニック売却が主に新しいまたは中期のウォレットから来ていることを示しており、長期ホルダーはポジションを維持し続けています。ベテラン投資家は、100,000 USDを下回るような大幅な下落を予測しない限り、通常は売却しません。

ビットコインの通貨の年齢層指数が支出されています | 出典: Santiment長期ホルダーが活動していないとき、ホルダーの総数が増加すると、通常、強いプレイヤーが市場で弱いプレイヤーを置き換えていることを示しています。これは、次の上昇の前に心理的な下落を安定させるための再構築のタイプです。

ビットコインの価格設定が下落から上昇に転じる

ビットコインの価格の動きは、より明確なストーリーを示しています。最近の崩壊は完全に心理によるものではありません — それは通常、転換点を示す技術的なセットアップの後に続きます。

主な要因は、RSI指標における下落のダイバージェンスであり、これは0から100のスケールで購入と販売のモメンタムを測定する指標です。ダイバージェンスは、RSIと価格が逆の方向に動くときに形成されます—たとえば、価格が高いピークを形成する一方、RSIが低いピークを形成します。このパターンは、反転の前にモメンタムが弱まっていることを示すことがよくあります。

それはまさに7月中旬から10月初旬の間に起こったことです。ビットコインはチャート上で新しい高値を作成しましたが、RSIはそれを確認せず、低い高値をもたらしました。

ビットコインの価格のダイバージェンス | 出所: TradingViewその結果、19.1%の強い調整がありました(昨日)、今年の初めに14%のダイバージェンスによる下落に似ています。これらのセットアップは、ビットコインがRSIのシグナルに強く反応することを示しています。

現在、逆転モデルが形成されています。9月25日から10月11日の間に、強気のダイバージェンスが現れました — 価格は低い底を形成する一方で、RSIは高い底を形成しています。これは、売り圧力が弱まっていることを示唆しており、反発のためのモメンタムが静かに蓄積されている可能性があります。

報道の時点で、ビットコインは約111,600 USDで取引されており、Fibonacci 0.5レベルに一致しています(111.400 USD)。このレベルでの日足のクローズは、113,600 USD、116,800 USD、120,800 USDへの反発の強さを確認する可能性があります。

ビットコインの価格分析 | 出典: TradingView無効点は109,100 USD以下にあり、106,400 USDおよび101,900 USDでの下落の可能性は限定的であり、短期間で100,000 USD以下に下落することは難しい。101,900 USDを下回る日足のロウソク足が1本閉じることがなければ、ビットコインの価格が100,000 USDを下回ることはできない。

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