DanielRomero

Elon Musk pide 100 GW de fabricación solar doméstica
$MWH es uno de los mayores constructores solares en EE. UU. y acaba de salir a bolsa, ahora cotizando con una valoración de mercado de $6.5 mil millones
Instantánea de 2025
- Crecimiento de ingresos: +21% interanual
- Beneficio neto: $100M, +60% interanual
- Efectivo: $243M
- Deuda: $30M

El cobre podría entrar en un superciclo
El tiempo desde el descubrimiento hasta la producción ha aumentado de 12 años a 18 años en los últimos 20 años
Todo mientras la demanda se dispara debido a la IA

$ARR posee la mayor reserva de tierras raras en EE.UU., con una carta de interés no vinculante de EXIM para un préstamo $456M , con una capitalización de mercado de $170M

$AMD alcanza un récord en la cuota de mercado de CPU, según Mercury Research
- Cuota de unidades de escritorio: 36.4%
- Cuota de unidades de servidor: 28.8%
- Cuota de unidades móviles: 26.0%
- Cuota de ingresos por escritorio: 42.6%
- Cuota de ingresos por servidor: 41.3%
El cuarto trimestre fue el más fuerte en la historia de la compañía para las CPUs

$ANET dice que $AMD está ganando cuota de mercado a $NVDA
“Hace un año, las implementaciones eran casi en su totalidad de $NVDA, alrededor del 99%. Hoy, aproximadamente del 20% al 25% de nuestras implementaciones utilizan $AMD.”

Industrias que la IA no reemplazará:
• Generación de energía
• Infraestructura de la red
• Materias primas
• Manufactura pesada
• Construcción
• Almacenamiento
• Puertos y envío
• Agricultura
• Servicios de agua
• Gestión de residuos
• Fabricación de chips
• Fabricación de armas
• Químicos
• Silvicultura
• Ganadería
• Prisiones
• Cuidado animal
• Cuidado de ancianos
• Atención médica

$MU El gráfico de todos los tiempos es maravilloso
Una de las mejores inversiones que he hecho

Informe bastante bueno de $NBIS
Me encanta el enfoque en la integración vertical
Lo que destaca a $NBIS en comparación con los mineros es que si algún día la energía se vuelve abundante, todavía tienen la oportunidad de convertirse en el AWS de la IA
Mientras que el modelo de negocio de los mineros de capitalizar el acceso a la energía desaparecería

$NBIS planea invertir CapEx en el rango de $16B a $20B en 2026
“Ya tenemos aproximadamente el 60% del capital necesario para este rango proveniente de nuestro balance, operaciones existentes y compromisos.”
Creo que deberían buscar financiamiento mediante deuda de todos modos, para mejorar el perfil de IRR de todos modos

El 25% de participación en Clickhouse vale $NBIS , y el descuento EV de Clickhouse es $5B

$NBIS:
“Planeamos invertir en CapEx en el rango de $16 a $20 mil millones en 2026.”

$NBIS gastó 2.1 mil millones de dólares en chips de IA y centros de datos el último trimestre

$NBIS ya entregó ambas tramos contratados a $META a tiempo y ahora está completamente en la etapa de servicio
El ARR fue de $1.25B para diciembre, lo que ya incluye el acuerdo con Meta