La venta de Bitcoin y altcoins ante el cambio en la presidencia de la Fed y los temores de una burbuja de IA asustan a los mercados

Puntos clave:

• Las subidas de apalancamiento en el mercado de criptomonedas, con $527M en liquidaciones en 24 horas, indican una creciente cautela entre los traders.
• La liquidez más ajustada y el aumento de los riesgos de deuda en IA empujan a los traders a salir de activos más riesgosos, contribuyendo a una corrección del mercado.

El mercado de criptomonedas experimentó una corrección el lunes, con Bitcoin (BTC) volviendo a probar el nivel de $85,000 y Ether (ETH) cayendo a $2,900. Los traders se volvieron más reacios al riesgo después de que una encuesta mostrara un empeoramiento de las condiciones económicas en Estados Unidos y cambios en las expectativas de los inversores respecto a las opciones propuestas para el próximo presidente de la Reserva Federal de EE. UU.

Bonos del Tesoro a 5 años de EE. UU. (salieron) frente a la capitalización total del mercado de criptomonedas, USD. Fuente: TradingView La resistencia del bono del Tesoro a 5 años de EE. UU. tras tocar un mínimo de 98.64 el miércoles sugiere firmemente que los traders buscaban protección contra la inflación, especialmente tras la reducción de tasas de interés por parte de la Fed. La “Ley de un Gran Bonito Proyecto de Ley” extendió los créditos fiscales y elevó el techo de deuda de EE. UU. en $5 trillones, una situación aún más desafiante debido a la reciente decisión de la Fed de ampliar su balance en $40 mil millones por mes.

El sector de consumo sigue siendo una preocupación, ya que una encuesta de CNBC reveló que el 41% de los estadounidenses planea gastar menos durante las fiestas de este año, frente al 35% en 2024. Además, el 61% de los encuestados citó problemas de asequibilidad debido a salarios estancados y precios en aumento. Los datos de ventas minoristas de octubre en EE. UU. se publicarán el martes, junto con las cifras de nóminas no agrícolas de noviembre.

Interés abierto total del mercado de criptomonedas, USD. Fuente: CoinGlass El apalancamiento excesivo en el mercado de criptomonedas sigue siendo un problema importante, con un interés abierto en futuros de $135 mil millones. En las últimas 24 horas, se han liquidado posiciones alcistas apalancadas por valor de más de $527 millones, lo que ha provocado que los traders se preocupen por una mayor bajada. La debilidad en el sector de inteligencia artificial también ha llevado a los traders a aumentar sus posiciones en efectivo, saliendo de clases de activos más riesgosas como las criptomonedas.

Se informó que el gigante de fondos de cobertura Bridgewater Associates afirmó que la fuerte dependencia de las empresas tecnológicas en los mercados de deuda para financiar inversiones en IA ha llegado a una fase peligrosa, según Reuters. “De cara al futuro, existe una probabilidad razonable de que pronto nos encontremos en una burbuja”, escribió Greg Jensen, co-director de inversiones de Bridgewater, en una nota.

Tasa de financiación anualizada al 15 de diciembre. Fuente: CoinGlass La demanda de apalancamiento en posiciones cortas (vendedores) en Bybit se disparó, empujando la tasa de financiación anualizada por debajo de cero. Esta situación inusual, donde los compradores (longs) reciben pagos por mantener abiertas sus posiciones apalancadas, rara vez dura mucho, ya que surgen oportunidades de arbitraje. Sin embargo, desde el desplome del 10 de octubre, la liquidez se ha vuelto mucho más ajustada, y algunos creadores de mercado probablemente enfrentan pérdidas considerables.

Parte de la caída del lunes en el mercado de valores de EE. UU. puede atribuirse a una disminución en las probabilidades de que Kevin Hassett reemplace a Jerome Powell como próximo presidente de la Fed. CNBC informó que el círculo cercano al presidente Donald Trump presionó para que alguien percibido como más independiente ocupara el puesto. Trump dijo el viernes que Kevin Warsh también sería una excelente opción, lo que alivió las preocupaciones sobre la fragilidad del dólar estadounidense.

Índice S&P 500 (salió) frente a la fortaleza del dólar estadounidense, índice (right). Fuente: TradingView El índice del dólar estadounidense (DXY) encontró soporte en el nivel 98 tras cuatro semanas consecutivas de caída. Esta estabilidad sugiere una mayor confianza en la capacidad del gobierno de EE. UU. para evitar una recesión, lo cual es algo favorable para el mercado de valores pero menos para las criptomonedas.

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Bitcoin y Ether se consideran generalmente como parte de un sistema financiero independiente, por lo que la fortaleza relativa del dólar estadounidense reduce la demanda de coberturas alternativas. El apalancamiento excesivo en el mercado de criptomonedas, junto con la incertidumbre macroeconómica más amplia, probablemente siga pesando sobre los precios.

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