Momento de operación: Tras el impacto residual de la reunión de la FOMC, Bitcoin en la semanal debe mantenerse por encima de 115,000 para asegurar la continuidad del mercado alcista, si Ether cae por debajo de 3680 dólares será perjudicial para la tendencia alcista a medio plazo

Resumen diario de datos clave del mercado y análisis de tendencias, producido por PANews.

1. Observación del mercado

Las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos han avanzado positivamente, alcanzando un consenso en las consultas en Kuala Lumpur. EE. UU. eliminará el arancel del 10% sobre el fentanilo y continuará suspendiendo durante un año el arancel recíproco del 24%, además de suspender las reglas de penetración del 50% en exportaciones y la investigación 301 sobre China por un año. China también ajustó sus medidas de represalia. Sin embargo, las dudas de los inversores sobre las perspectivas de recorte de tasas de la La Reserva Federal (FED) siguen creciendo, y tras la reunión del FOMC, el ánimo del mercado se mantuvo deprimido, con Meta experimentando una caída en sus acciones del 11% debido a sus planes de gasto en IA. En cuanto a la ola de IA, un informe de UBS señala que, aunque las condiciones de burbuja están madurando, aún no aparecen señales claras de tope, y las 35 veces de beneficios de los gigantes tecnológicos Mag 6 están muy por debajo de los niveles de la burbuja de Internet, situándose en una fase inicial de potencial burbuja.

Además, el CEO de Goldman Sachs advirtió que si el nivel de deuda de EE. UU., que se acerca a los 40 billones de dólares, no recibe un respaldo económico adecuado, podría empujar a la economía a una situación de “liquidación”. Es importante destacar que, el miércoles, la empresa de tecnología financiera Fiserv sufrió una caída en sus acciones de aproximadamente el 44% en un solo día, eliminando unos 30 mil millones de dólares en valor de mercado, debido a errores de gestión, fallos en la estrategia de precios y resultados por debajo de las expectativas.

En el mercado de Bitcoin, el precio mostró volatilidad tras la reunión del FOMC, llegando a caer por debajo de los 107,000 dólares, con varios analistas teniendo opiniones divididas sobre el futuro, aunque en general atentos a niveles clave de soporte. El analista Killa opina que, aunque la estructura general sigue siendo alcista, los tres intentos de romper el precio de apertura mensual fallaron. Si el precio cae por debajo del rango de 107,000-108,000 dólares, podría desencadenar una corrección más profunda hacia los 101,000-102,000 dólares, e incluso tocar los 97,000-98,000 dólares. Para confirmar la continuación del mercado alcista, el cierre semanal debe mantenerse por encima de los 115,000 dólares. Crypto Chase considera que los 100,000 dólares son la última oportunidad para que Bitcoin intente alcanzar un máximo histórico en el corto plazo, y planea posicionarse en largos cerca de esa zona. Ted destaca que, desde el primer trimestre de 2023, los cierres semanales de Bitcoin nunca han bajado por debajo de la media móvil de 50 períodos, por lo que mantener ese nivel es crucial para la tendencia alcista. Desde una perspectiva de ciclos, el analista Mister Crypto recuerda que han pasado 558 días desde el halving de 2024, entrando en la ventana de máximo del mercado alcista en la historia; Jesse Olson también señala la aparición de un cruce bajista en el MACD en el gráfico de tres semanas, que predijo con precisión los máximos en 2017 y 2021. Aunque a corto plazo hay presión, Coinbase aumentó en 2772 las monedas en sus tenencias de Bitcoin en el tercer trimestre, y Strategy transfirió recientemente 22,704 BTC a una nueva cartera.

El Ether también enfrenta presión, con el precio oscilando alrededor de los 4000 dólares sin consolidarse. Los datos del mercado muestran que el diferencial en los futuros de Ether es bajo, y el flujo de fondos hacia los ETF es débil, además de que las direcciones activas en la cadena y las tarifas de red han caído un 4% y un 16%, respectivamente, reflejando una demanda insuficiente. El analista Man of Bitcoin indica que el precio de Ether revirtió antes de tocar el soporte en 3,681 dólares, y si logra romper la tendencia bajista, podría marcar el inicio de un nuevo ciclo alcista. Sin embargo, otro analista, Crypto_Jobs, mantiene una postura cautelosa, sugiriendo que en el gráfico diario puede formarse una “segunda prueba” bajista, con una posible caída a los soportes en 3,450 o 3,200 dólares, advirtiendo que si cae por debajo de los 3,180 dólares, la perspectiva alcista a medio plazo se verá afectada. Por otro lado, algunos analistas como FibonacciTrading consideran que una corrección a 3300 dólares sigue siendo saludable en una tendencia alcista. Cactus afirma que, mientras se mantengan los soportes en 3800-4200 dólares, el rally del cuarto trimestre aún es posible. A largo plazo, Geoffrey Kendrick, director de investigación de activos digitales en Standard Chartered, predice que para 2028, el mercado de tokens RWA alcanzará los 2 billones de dólares, y la mayoría de las actividades se realizarán en la red de Ether. Además, Coinbase aumentó en 11933 las monedas de Ether en sus reservas en el tercer trimestre.

Solana ha seguido atrayendo fondos desde el lanzamiento de su ETF spot, con una entrada neta de 37.33 millones de dólares en un solo día el 30 de octubre, logrando tres días consecutivos de entradas. Matt Hougan de Bitwise confía en que Solana, con sus ventajas tecnológicas, podrá captar una mayor cuota en el creciente mercado de stablecoins y tokens tokenizados. Sin embargo, el analista Ted advierte que, antes de que la La Reserva Federal inicie una política de flexibilización cuantitativa, el mercado de altcoins podría no experimentar un rebote completo. Además, Kite (KITE) anunció que lanzará en Binance Alpha el 3 de noviembre, con un modelo económico que distribuirá el 48% de las participaciones a la comunidad y al ecosistema. Desde su lanzamiento en Binance, su token ha seguido en alza, con un aumento del 33% en las últimas 24 horas.

2. Datos clave (hasta las 13:00 HKT del 31 de octubre)

(Origen de datos: Coinglass, Upbit, Coingecko, SoSoValue, Tomars, CoinMarketCap, GMGN)

• Bitcoin: 109,632 dólares (+17.31% desde principios de año), volumen de trading spot diario de 69.88 mil millones de dólares
• Ether: 3,831 dólares (+14.87% desde principios de año), volumen de trading spot diario de 34.9 mil millones de dólares
• Índice de miedo y avaricia: 31 (miedo)
• Promedio GAS: BTC: 1 sat/vB, ETH: 0.1 Gwei
• Participación de mercado: BTC 59.4%, ETH 12.6%
• Top 5 en volumen de trading en Upbit en 24 horas: XRP, ETH, BTC, SOL, ENSO
• Relación de long/short en 24 horas en BTC: 48.9%/51.1%
• Variación en los sectores: Zona L2 cayó un 6.98%, NFT cayó un 5.66%
• Datos de liquidaciones en 24 horas: 219,381 personas liquidadas en total, con una suma de 885 millones de dólares, incluyendo 309 millones en BTC, 194 millones en ETH y 193.36 millones en HYPE
• Canal de tendencia a medio y largo plazo en BTC: parte superior en 112,306.24 dólares, parte inferior en 110,082.35 dólares
• Canal de tendencia a medio y largo plazo en ETH: parte superior en 4007.59 dólares, parte inferior en 3928.24 dólares

*Nota: Cuando el precio esté por encima de la parte superior o inferior del canal, indica una tendencia alcista o bajista a medio y largo plazo; si el precio se mantiene dentro del rango o atraviesa repetidamente la zona de coste, indica una fase de consolidación o formación de techo o suelo.

3. Flujos de ETF (hasta el 30 de octubre)

• ETF de Bitcoin: -488 millones de dólares, 12 ETF sin entradas netas
• ETF de Ether: -184 millones de dólares, 9 ETF sin entradas netas

4. Perspectivas para hoy

• Binance Alpha lanzará los tokens NB, BAY y BEAT y realizará una distribución gratuita
• La segunda fase de Prime Sale Pre-TGE de Binance incluirá Momentum (MMT)
• Binance eliminará los pares de trading spot ATA/BTC, LAYER/BNB y POWR/ETH
• La fecha límite para la devolución de MtGox se extiende hasta 2026
• La comunidad de dYdX propone comenzar una prueba de tres meses el 1 de noviembre: destinar el 100% de las tarifas del protocolo a la recompra de DYDX
• Optimism (OP) desbloqueará aproximadamente 31.34 millones de tokens el 31 de octubre a las 8:00, representando el 1.71% del suministro circulante, con un valor aproximado de 14.2 millones de dólares
• Immutable (IMX) desbloqueará aproximadamente 24.52 millones de tokens el 31 de octubre a las 8:00, representando el 1.24% del suministro circulante, con un valor aproximado de 13.3 millones de dólares
• Sui (SUI) desbloqueará aproximadamente 43.96 millones de tokens el 1 de noviembre a las 8:00, representando el 1.21% del suministro circulante, con un valor aproximado de 113 millones de dólares
• EigenCloud (EIGEN) desbloqueará aproximadamente 36.82 millones de tokens el 1 de noviembre a las 12:00, representando el 12.10% del suministro circulante, con un valor aproximado de 41.6 millones de dólares

Las principales 100 monedas por capitalización de mercado hoy muestran las mayores subidas: Zcash sube un 11.8%, Rain un 11.4%, Dash un 6.1%, MemeCore un 5.2%, Aerodrome Finance un 3.8%.

5. Noticias destacadas

• Strategy transfirió en total 22,704 BTC a varias nuevas DIRECCIÓN, valorados en aproximadamente 24.5 mil millones de dólares
• La comunidad de Ether.Fi propuso un plan para destinar 50 millones de dólares en fondos a la recompra de ETHFI
• La comunidad de Jupiter vota si destruir los 130 millones de JUP previamente recomprados
• La empresa cotizada SEGG Media planea lanzar un plan de activos digitales de 300 millones de dólares, centrado inicialmente en Bitcoin
• Bitmine sospecha haber recibido 44,036 ETH en dos nuevas DIRECCIÓN desde CEX, valorados en 1.66 mil millones de dólares
• Jump Crypto transfirió a Galaxy Digital 205 millones de dólares en SOL y recibió 2,455 BTC
• El proyecto colaborativo UFC FIGHT recaudó 183 millones de dólares en su venta pública de tokens, superando en más de cien veces el objetivo