El precio de Ethereum ha experimentado una fuerte caída en las últimas 24 horas, pasando de cerca de 4.300 USD a cerca de 3.400 USD, antes de recuperarse parcialmente a aproximadamente 3.800 USD. Este movimiento se produce al mismo tiempo que casi 19 mil millones de USD fueron liquidados en el mercado de criptomonedas, marcando una de las mayores liquidaciones de este año, principalmente debido a la disputa arancelaria entre China y EE. UU. La caída repentina ha hecho que se pierdan muchas posiciones long en los intercambios grandes, obligando a los traders a buscar cobertura en el mercado de futuros.
A pesar de que el precio de Ethereum ha caído aproximadamente un 13% en el momento de escribir este artículo, las señales iniciales del mercado de futuros y los gráficos técnicos sugieren que la liquidación podría haber ido demasiado lejos — y que una recuperación podría estar formándose bajo la superficie.
La tendencia a la baja se está formando, pero los instrumentos derivados muestran signos de recuperación
Las grandes caídas como esta rara vez comienzan en el mercado al contado. A menudo se originan en el mercado de futuros, donde un alto apalancamiento puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas.
La tasa de financiación de Ethereum — la tarifa que los traders deben pagar o recibir para mantener los contratos de futuros perpetuos — ha revertido de +0,0029% el 9 de octubre a -0,019% el 11 de octubre.
La tasa de financiación negativa indica que los traders que establecen órdenes cortas están pagando a los traders que compran en largo, lo que sugiere que la mayoría de los contratos abiertos actualmente están apostando a que el precio continuará cayendo.
Tasas de financiamiento ETH se vuelven negativas | Fuente: CryptoQuantEste desequilibrio, aunque parece negativo a simple vista, también puede crear una configuración de recuperación. Cuando la posición corta se vuelve excesiva, incluso un pequeño rebote de precio puede activar un short squeeze, obligando a los traders a recomprar sus posiciones y empujar el precio hacia arriba.
Un segundo indicador derivado que apoya este punto de vista es la tasa de compra del receptor, que mide si las transacciones agresivas tienden a comprar o vender, que se ha recuperado de 0,47 a 0,50 en las últimas 24 horas.
Este cambio muestra que los compradores ahora están equilibrados con los vendedores en términos de volumen, una señal inicial de que una posible liquidación podría estar por ocurrir.
Los compradores de Ethereum sugieren que la psicología de compra está aumentando | Fuente: CryptoQuantLa última vez que esta tasa alcanzó un nivel similar (un pico local) el 28 de septiembre, Ethereum aumentó un 13%, de 4.140 USD a 4.680 USD.
La divergencia oculta refuerza el argumento de recuperación del precio de Ethereum
El gráfico de precios de Ethereum refuerza este argumento. En el marco de tiempo diario, Ethereum muestra una divergencia alcista oculta: un patrón que se forma cuando el precio crea mínimos más altos, pero el Índice de Fuerza Relativa (RSI) crea mínimos más bajos.
El RSI mide la fuerza en un rango de 0 a 100. Cuando se desvía del precio de esta manera, significa que los vendedores están perdiendo fuerza, incluso si el precio aún no se ha recuperado por completo.
Divergencia de precios de Ethereum | Fuente: TradingViewEntre el 2 de agosto y el 10 de octubre, se ha presentado la misma configuración. La última vez que Ethereum dio esta señal, desde el 2 de agosto hasta el 25 de septiembre, subió casi un 25% en unos pocos días.
Si Ethereum mantiene por encima de 3.430 USD (soporte importante), el actual establecimiento de recuperación sigue siendo válido. Superar 3.810 USD (otro soporte importante) y 4.040 USD confirmará la recuperación a corto plazo, con un objetivo que podría estar cerca de 4.280 USD — aproximadamente un 13% más alto que el nivel actual.
Análisis del precio de Ethereum | Fuente: TradingViewSin embargo, si el precio cae por debajo de 3.350 USD, esta estructura se invalidará y el impulso volverá al lado bajista. Actualmente, la caída del precio de Ethereum puede haber creado su propia zona de recuperación.
Con las posiciones cortas demasiado saturadas y la fuerza técnica regresando silenciosamente, una recuperación hacia los 4,280 USD parece cada vez más viable si los compradores pueden defender el soporte importante. Todo lo que se necesita es una vela diaria que cierre por encima de los 3,810 USD para que la fuerza regrese.
Señor Maestro
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