Investing With Brandon

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幣齡 1.4 年
最高等級 0
用戶暫無簡介
每一位首席執行官每天醒來的目標都是讓你賺錢。
( 大多數散戶交易者卻在與之對抗)
每家公司的每位高管都想要同一件事。
更多收入。
更高的每股收益。
更高的股價。
他們能夠以股票期權的形式獲得薪酬來實現這一目標。
隨著每股收益上升,股價也會隨之上漲。
不是在一周內。
不是在一個月內。
但在1-2年裡?
幾乎總是會跟隨上升。
那條每股收益增長線是投資中最強大的尾流。
當我在優質公司上出售1年以上期限的組合保護性看跌期權時,我並不是在賭博。
我是在與那家公司內每一位想要股票上漲的人站在一起。
短期看跌期權是在與所有這些對賭。
與整個公司內所有工作職責是證明你錯誤的人對賭。
我寧願站在他們這一邊。
這就是為什麼這個策略已經連續10年奏效,並且可能會繼續奏效。
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如果市場明天下跌40%,我不會失去一晚的睡眠。
( 以下正是原因)
大多數人聽到我的期權系統時,會立即認為我很魯莽。
我恰恰相反。
我用這個系統逐月經歷了2008年。
我安然度過了。
以下是比率如何保護你的方式。
我賣出看跌期權的分配價值始終是我7天流動性的一小部分。
目前市場有點過熱。
所以我的分配價值較低。
當市場變便宜時,我會提高它,因為在便宜的市場中實際下行風險更低。
除此之外,我只在具有護城河的公司上賣出看跌期權。
定價權。
EPS增長。
持久的競爭優勢。
已獲得恢復權利的公司。
如果看跌期權進入價內呢?
我將其向下展期。
收取更多權利金。
買入更多時間。
頭寸變得更強而非更弱。
這不是魯莽。
這是一個超越市場表現的系統,並且可能會繼續如此。
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人們聽到「投資組合擔保賣權」&馬上說「這到底是什麼」
以下是實際發生的情況。
我在英偉達上賣出了賣權。
立即收取了$25,000的權利金。
當時我的現金餘額?
$0 (我的資金都有投資)
不像現金擔保賣權那樣需要坐在那裡什麼都不做的$145,000現金。
因為賣出賣權是看漲的。為什麼你看漲卻把所有現金都放在那裡什麼都不做......這沒有意義。
我有:
零保證金利息收取。
零現金流失。
比率控制得當,在市場崩盤時沒問題。
配置在優質公司的好價位上。
過去10年超越市場表現。
當我收到賣權的權利金時,我做什麼?
立即將其重新部署到我極其看漲的股票和LEAPS中。(通常是同一家公司)
這就像在你的房子上有HELOC,但完全不需要支付保證金利息。
那是$145,000,一個做現金擔保賣權的普通人什麼都不做,而我的資金保持在市場中複利增長。
這一個差異就是為什麼投資組合擔保每次都擊敗現金擔保。
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我無法告訴你有多少人跟我說他們在英偉達上賣認購期權有多聰明。
( 直到現在)
他們以$10買入。
以$20賣出認購期權。
「如果翻倍我就出場。我賺了100%。這就夠了。」
他們將資金翻倍後被行權了。
然後看著英偉達漲到$50。
再到$80。
然後超過$200。
他們為了追求每月一點點的權利金,放棄了10倍的收益。
以下是規則。
如果你看好一家公司,買入股票並持有。
超級看好?賣出投資組合擔保認沽期權並買入認購期權。
如果你看空,賣出股票然後完全退出。
認購期權限制了你的上升空間,同時幾乎無法提供下行保護。
每月1-2%的權利金在股票下跌40%時毫無用處。
你仍然會虧損38%。
不要讓尾巴搖狗。
HOLD9.53%
SUPER0.17%
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問埃隆這個簡單的問題,會永遠改變你對期權的做法。
「嘿埃隆。你能在一週內讓特斯拉更有價值嗎?」
他會說不行。
他在一週內做不了什麼有意義的事。
「那兩年呢?」
「哦,是的。絕對可以。毫無疑問。」
這個答案就是為什麼我永遠不碰短期期權。
週期看漲期權。
月度看跌期權。
任何30天的東西。
你在對一些在這個時間框架內無法從根本上改進的東西進行放大槓桿賭注。
這不是策略。
這是賭博。
1-2年期限給了每股盈餘增長時間發揮作用。
給了首席執行官時間去做他被聘用要做的事。
給了你時間在計時錯誤時仍然可以是對的。
長期限並不是更慢。
它更聰明且更具可重複性。
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大多數人在賣出看跌期權不利時會恐慌。
(那是錯誤的做法)
股價下跌,你的看跌期權進入價內。
你不會在虧損時平倉。
而是將它延長到更遠的期限。
在此過程中收取更多的權利金。
現在你是在等待股價回升的同時獲得報酬。
這只有在你賣出接近內在價值的優質公司看跌期權時才有效。
優質公司基本上總是會回升。
這個展期將問題轉化為收入。
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更多帳戶因為倉位規模而爆倉,而非因為選股失誤。
(沒有人談論這個)
你可能對公司判斷正確,但仍然會爆倉。
如果你把看跌期權的規模設得太大,並被分配了一堆你沒有資金購買的股票,可能會陷入麻煩……
時刻保持比例的控制。
不僅在市場平靜時如此。
只在你真正想以該行使價持有該公司股票,且有資金購買的情況下賣出看跌期權。
如果你在那個價位不打算買股票,就不要在那裡賣看跌期權。
良好的結構能在不佳的市場中存活。
糟糕的結構什麼都存不住……
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大多數散戶投資者在期權交易上完全搞反了...
當市場下跌、股票變得更便宜、更安全時,他們卻急於買入看跌期權。
這推高了看跌期權的溢價。
使它們變得昂貴。
他們在成本最高的時候購買保護。
(這是個絕妙的策略對吧?)
聰明的做法恰恰相反。
在恐懼高漲、隱含波動率升高時賣出看跌期權。
在每個人都貪婪、溢價便宜時買入。
一旦看懂就很簡單。
一旦你看見,就再也無法忽視……
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這整個油價的事情被誇大了。大家都需要放鬆一下。
信號與噪音,夥伴們。
一個月後,你會為另一件事情感到壓力山大,那件事會“終結股市”
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點擊以下連結觀看我的YouTube影片播放清單。
- 這些影片將徹底改變你的生活以及你對股票和期權的看法!
- 你將學會如何正確使用期權。
- 如何發現交易機會。
- 何時進場以及進場的數量。
- 以適用於所有市場類型的方式。
- 不必為日常波動而壓力山大。
& 像我在過去10年以上一樣擊敗市場。
- 是的,完全免費。
- 這將改變你的生活
在此觀看:
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一個數字可以預測股票的長期走向。
(大多數人完全忽略它)
每股盈餘向上且向右,意味著股票幾乎總是跟隨著它。
短期的價格波動只是建立在這個趨勢之上的噪音。
這就是為什麼我會在盈利增長強勁的優質公司賣出看跌期權,並在合理估值水平進場。
不要讓短期的波動動搖你對長期優質持倉的信心。
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我用來擊敗市場的系統,用簡單的英文來說就是。
( 就是這樣 )
步驟1. 在VOO和Q中建立你的基礎。那是你的根基和抵押品。
步驟2. 在接近內在價值的高信念公司上賣出1年以上的有擔保賣權。
步驟3. 將每一分保費都投入LEAPS和股票。絕不讓它閒置為現金。
將所有收益再投資,讓複利發揮作用。
保持比例平衡,這樣你不僅能在深度50%以上的崩盤中生存下來,還能在其中獲利。
不做日內交易。沒有備兌權。沒有價差策略。沒有現金拖累。沒有壓力。
只需要結構和時間。
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牛市我贏。
熊市我贏。
這就是建立一個真正系統的全部意義。
牛市意味著基礎資產升值,期權則在上面加點油。

熊市意味著折價的股票和升高的隱含波動率,使得看跌期權的權利金更大。
盤整市意味著每次賣出看跌期權都能獲得權利金收入。
這個系統不需要市場每天做任何特定的事情。
這才是真正的系統模樣。
始終以贏為目標。
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如果你對一家公司真正超級看多,這是如何利用槓桿的方法:
1. 賣出一個一年期的保證金看漲期權,針對你最有信心的股票。
2. 使用那部分權利金立即買入股票。
3. 剩餘的部分用來買一個該公司相關的LEAP看漲期權。
你現在以三重槓桿多頭持倉,且沒有額外的現金支出。
保持比例控制,你絕不會在市場波動中被清空。
大多數人做的是現金擔保賣出,看似看多的公司卻錯過了整個漲勢。
那不算是一個策略……
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我每月靠期權賺大約$29k 。
沒有日內交易
沒有波段交易
沒有備兌認購期權
沒有現金擔保賣權
沒有廢話
取而代之的是:
建立基本投資組合
賣出備兌認沽期權(而非現金擔保)
用賣出認沽期權的權利金購買長期認股權證(LEAPS)
用賣出認沽期權的權利金購買股票
保持比例平衡
我可以向13歲的孩子解釋,並且我很可能超越95%的讀者。
簡單贏。
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我從不在未檢查這五點之前出售任何一個看跌期權。
1. 宏觀論點清晰。不與經濟環境作對。
2. 股票接近或低於內在價值。絕不過度支付。
3. 真實護城河。競爭對手無法輕易模仿。
4. 定價能力。能在不失去客戶的情況下提高價格。
5. 建立可持續的競爭優勢,能持續10年以上。
全部五點都通過,我才會全心投入。
其中一點不通,我就會等待。
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沒有人談論現金擔保賣權的真正成本。
你賣出一個賣權,並以$10,000現金作為擔保。
你本來看漲的股票漲了40%。
.
你收取了$300 的權利金,卻錯過了$4,000的上行空間。
(每一次)
現在連續做10年。
這個差距並不小。
這個差距就是你的整個退休金。
賣出投資組合擔保賣權,收取權利金,同時不犧牲持倉。
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每週期權看起來像是「保證」收入。
(它們不是)
市場一週內可能波動5%。
那一次的波動就會抹去你收取的6個月的每週權利金。
你不是在「建立收入」
你是在賣彩票給自己,並稱之為策略。
期限是你在期權中的優勢。
期限越長,越多的時間和概率對你有利。
別再為每週幾百美元而放棄這個優勢了。
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每個人都在問我市場崩盤時我會做什麼。
我一如既往地做同樣的事情。
在隱含波動率高、期權價差豐厚時賣出組合保障看跌期權。
用那筆權利金買入優質公司目前折價交易的長期期權(LEAPS)。
在內在價值以下加碼高信心股票。
然後什麼都不做。
每次都在市場反彈前夕,群眾驚慌失措。
那個差距就是賺大錢的地方。
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窮人覆蓋買權聽起來很聰明。
(其實並非如此。
一方面你看多,買入LEAP。
另一方面你又看空,賣出看漲期權對沖。
你實際上是在自己內部與自己作戰。
如果你那麼有信心股價會上漲,就直接買入LEAP並且放手不管。
不要因為賣出看漲期權而限制上行空間。
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