在2026年生存：想在加密貨幣市場獲利的7個成功策略

2025 年是現實的一年：有哪些改變

在前幾年的狂熱之後，2025 年的加密貨幣市場經歷了徹底的轉變。儘管許多人期待一個強勁的牛市，但行業卻迎來了一場痛苦但必要的淨化：

• 大多數山寨幣價值損失了80%到99%
• 比特幣鞏固其主導地位，回升至超過60%，如同2019-2020年的水準
• 以太坊停滯在2022年的水準
• 山寨幣市場仍高度碎片化，流通中的代幣數以千萬計

儘管有正面消息(ETF獲批、更清晰的監管、機構採用)，傳統股市卻完全壓倒了加密行業。然而，留下來的人都學到了一個基本的教訓：未來屬於懂得真正基本面的人，而非只追逐故事的人。

投資者與交易者正將資金轉移到哪裡

預測市場：新的遊戲場

2025 年，預測市場的每週交易量創下了38億美元的紀錄。專業平台將這些工具規範為真實事件合約，提供前所未有的彈性：

• 可以用槓桿進行任何事件的交易
• 選擇簡單的方向性賭注(“是/否”)
• 作為對沖工具或中性策略
• 賺取收益和潛在空投

實務課程：如果你從未嘗試過預測市場，2026 年是學習的最佳時機。

永續合約：真正的流動性引擎

2025 年，永續合約的每週交易量達到3400億美元，創下歷史新高。這代表著：

• 每月交易量達到13兆美元
• 大量流動性吸引機構資金
• 更高的估值和更豐厚的空投獎勵，激勵積極參與

如果你還不會用永續合約交易，正錯失行業中最具複利效應的價值。

產生被動收益的期權策略

當價格崩跌時，不要恐慌性賣出，而是可以產生穩定的現金流：

Covered call（備兌看漲期權）：賣出你持有的代幣未來買權。如果價格上升，你以較高價格賣出代幣獲利；如果價格保持低迷，則收取期權費。

以流動性為擔保的賣出看跌期權：以預定價格賣出看跌期權。如果市場崩盤，你以低價買入；如果保持穩定，則收取期權費。

這兩種策略都會鎖定資金3-5週，但能產生比單純持有更高的年化收益（APR）。

幻想故事的終結：回歸數字真實

故事循環變得超快——原本持續數週的故事，現在只需數天。加密社群開始提出更聰明的問題：

• 實際用戶數是多少？
• 真實營收是多少？
• 商業價值如何轉化為代幣價值？

這引發了股權持有者與代幣持有者之間的重要戰爭。許多項目被(收購，追溯到父公司和 Axelar 的收購)，但代幣持有者卻被完全忽視，導致代幣價格暴跌50-80%。注意：這是典型的空殼騙局——承諾的價值在沒有解釋的情況下消失。

治理組織：真正的所有權代幣

2025 年出現了一個新類別：所有權代幣——通過創新模式推出的項目，賦予代幣持有者：

• 真實的治理控制權
• 實際的營收和手續費所有權
• 防止不正當收購的保障
• 透明的反空殼機制

如 Umbra、Omnipair 和 Avici 等項目，採用這些模式，在2025 年表現超越市場。2026 年，這一趨勢將持續：擁有實際所有權的代幣將吸引越來越多資金。

代幣化證券正式來臨

2025 年 12 月 11 日，美國 SEC 批准了 DTC 的代幣化試點計畫——一個監管轉折點。這意味著：

• 美國財政部、股票和 ETF 將可以進行代幣化
• 從區塊鏈直接進入傳統金融
• 2026 年，TradFi 與加密的真正融合

這將大幅推動代幣化基礎建設的需求。

消費者產品與市場契合的追求

2025 年，加密貨幣的真正市場契合點集中在三個類別：

1. 預測市場：每週交易量38億美元
2. 永續合約：每週3400億美元
3. 創新消費產品：遊戲、收藏品、幻想運動

加密同時是娛樂和金融。善於結合這兩者的人將勝出。2026 年，你會看到越來越多的消費產品競爭，吸引非加密原生用戶的注意。

成為故事講述者：2026 的角色

華爾街終於明白了加密社群多年前就知道的事：故事贏。但“故事講述者”的角色不僅是抄襲——要真正理解你在說什麼。

如果你擅長講故事並了解行業：

• 可以擴大影響力與個人品牌
• 被“收購”(被收購並加入)新創公司
• 領導大使計畫與合作
• 在建立聲譽的同時賺錢

2025 年，許多大平台開始招募來自加密行業的故事講述者。2026 年，這一趨勢將加速。

你在 2026 年的競爭優勢：真正需要的東西

加密市場不再是“壟斷遊戲”。2026 年，金融界的人士穿著西裝、打著領帶進入——不再是輕鬆賺錢、只靠“數字上升”的故事。

為了不被甩在後面，你必須培養以下優勢之一：

✓ 一個清醒的頭腦，不被幻象迷惑 ✓ 講故事與建立敘事的能力 ✓ 創造市場真正需要的高品質產品的能力 ✓ 在趨勢成為主流之前識別它們的能力 ✓ 理性交易的紀律，不被情緒左右

堅持下去，找到你的優勢，2026 年將會回報你。