加密貨幣交易中的自動結算功能：止損與獲利了結實用指南

為什麼自動訂單是必須的

加密貨幣市場每天24小時運作，全年無休。持續盯著圖表並不現實，而且如果情緒化反應市場的急劇變動，可能導致重大損失。

解決這些問題的方法是「自動結算功能」。透過事先設定條件，自動平倉的功能，即使不監控市場，也能根據冷靜的判斷線進行交易。

損益鎖定與停損的基本概念

這兩種訂單類型是加密貨幣交易中「風險管理」的雙輪。

**損益鎖定（Take Profit）**是在達到預設目標利潤時，自動結清持倉的訂單，確保獲得的利潤。另一方面，**停損（Stop Loss）**是在損失達到容許範圍時，強制平倉的訂單，防止損失擴大。

委託訂單的運作機制

幾乎所有主要的加密貨幣交易平台都配備了「委託訂單」這一基本功能。這個功能最大的優點是，即使用戶不在線，也能在設定條件下自動執行交易。

透過預先程式化多個不同的情境，根據價格的上下波動，實現應對市場不可預測性的交易策略。

停損的實作方法與範例

**停損（Stop Loss）**源自「停止損失」的概念，是對現有持倉加上的保護性訂單。

設定模擬

例如，購買價值1000美元的加密資產。如果你的風險容忍度是損失20%，則會將停損設定在800美元。

當市場反向下跌，價格觸及800美元時，訂單會自動成交。這樣就能將損失限制在最大20%的範圍內。

換句話說，停損就是「事先設定好不超過的損失容許線的限價訂單機制」。

損益鎖定的運用策略

深入探討自動鎖定利潤的損益鎖定功能的運作原理與有效運用方法。

基本運作機制

損益鎖定是為了「獲利」而設的訂單，當達到設定的目標利潤率時，自動清算持倉。

舉例來說：

• 買入價：1000美元
• 利潤目標：20%
• 損益鎖定設定值：1200美元

當市場漲到1200美元時，系統會自動賣出。

避免利潤喪失

市場瞬間可能會出現急漲。如果在關鍵時刻沒有在線，可能永遠失去獲利的機會。損益鎖定就是用來保護投資者免受這種情況影響的工具。

停損與損益鎖定的比較與搭配使用

這兩個工具是相輔相成的。

停損是「保護免受最壞情況」，損益鎖定則是「自動確定成功情境」。建立有效的交易策略，必須在兩者之間取得平衡。

風險與報酬比的最佳化

經驗豐富的交易者會根據策略選擇不同的風險與報酬比。

最基本的是1:1比率，即將停損與損益鎖定的價差設為相等（例如都20%）。較積極的做法則是1:2比率（停損10%、損益20%）或其他變化，如1:3、2:1等。

沒有「最適」的比率，需根據自己的交易風格與風險承受能力來調整。

同時下單與應用技巧

OSO（One Sends Other）訂單的整合下單

要在同一筆交易中同時啟用停損與損益鎖定，可以使用「OSO」訂單。

此訂單方式中，輸入預期價格、停損值、限價值與訂單數量，按下下單按鈕後，交易所會同時收到兩個條件性訂單。當其中一個成交時，另一個會自動取消。

追蹤止損的應用

專業交易者常用的高階技巧是「追蹤止損」（Trailing Stop Loss）。

在市場有利的趨勢中，會逐步上調損益鎖定點與停損點，追求更大的獲利空間。

實作範例：

• 初始設定：損益鎖定1200美元，停損800美元
• 市場上漲後：損益鎖定1500美元，停損1000美元

此策略能在追求更大利潤的同時，有效控管整體風險。

綜合風險管理策略

停損與損益鎖定是加密貨幣投資中不可或缺的基礎工具。策略性地結合使用，能建立排除情緒影響的機械化交易流程。

市場變動無法完全預測，因此預先設定條件並自動執行的訂單機制尤為重要。

每位交易者都需根據資金規模、風險承受度與投資目標，建立專屬的結算策略。而這些策略的核心，正是對停損與損益鎖定的深刻理解與實作技巧。

持續學習與實戰經驗累積，掌握這些工具後，你的加密貨幣交易將變得更穩定，並朝著持續獲利的方向發展。