8 年在加密貨幣的打拼：8 個原則幫助我不被市場「吞噬」

在加密貨幣市場中，最後留下來的人並不一定是賺得最多的人，而是那些在途中沒有死掉的人。經歷過超過十年的各種循環——從瘋狂的牛市到寒冷的冬天——我發現：加密貨幣並不缺乏機會，缺的是有足夠紀律的人來生存。 👉 以下是8條血淚原則，幫助我存活至今，並仍在這裡寫下這些話。

1. 資金管理：資金越少越要專注 新手最常犯的錯誤是“分散投資以求安心”。幾千萬卻買了十幾個幣，每個少量，認為這樣可以分散風險。 事實上恰恰相反。 幣價上漲時，沒有足夠的量看到利潤；幣價下跌時，沒有勇氣割肉；最後只剩交易手續費一定會損失。 資金少就要有選擇性地操作，專注於市場的1–2個主要敘事。當市場疲軟時，降低倉位甚至休眠都沒問題。在加密貨幣中，失控比虧損更危險。
2. 趨勢：只在波浪中賺錢 撿底聽起來很威，但多半是在“撿刀”。 在下跌趨勢中的反彈通常很誘人，但也非常殘酷。真正的機會在已確認的上升趨勢中，尤其是有明顯買盤支撐的調整。 例如： 價格大幅下跌 然後盤整，成交量穩定 有大量資金進場的跡象 不要試圖證明自己比市場更聰明 預測頂點——摸底是加密貨幣中最危險的行為。
3. 流動性：漲價沒有成交量只是幻覺 一個幣漲30–50%，但流動性很少，這不是機會，而是陷阱。 只有在以下情況下，市場才值得交易： 價格伴隨成交量上升 有真實資金流入，而非自我操作 像是： ETF資金流入 鏈上活動大幅增加 大戶開始吸籌 ……這才是值得你下錢的信號。至於“拉抬”行情，還是站在場外看熱鬧比較好。
4. 止損：要像關水閥一樣迅速 沒有人在加密貨幣中能百分百贏。 差別在於虧損多少，以及虧損多久。 我的原則： 每筆交易風險控制在1–2%資金 達到止損點立即退出，不要猶豫 止損不是失敗，而是留在市場的成本。拒絕支付這個“保險費”，最終都會破產。
5. 節奏：進場慢，退出快 進場可以慢慢來，但退出一定要果斷。 當市場出現異常跡象時： 價格大幅下跌伴隨大量成交 壞消息傳出 宏觀經濟不利 資金偏離過度 → 優先保本，利潤可以等待，但風險不能等。
6. 增倉：只有在你判斷正確時才加碼 在加碼前，先問自己： “如果我現在手上是現金，我會在這個價位買嗎？” 如果答案是否定的，那麼加碼只是在掩蓋過去的錯誤。 增倉是為了放大盈利，而不是在絕望中平均成本。
7. 週期：不要浪費時間在短期噪音上 看5分鐘的K線圖整天只會讓你： 過度交易 失去市場感覺 錯過大趨勢 大資金總是集中在： 減半週期 生態系升級 機構資金流入 用時間來理解大局，而不是數每根K線。
8. 抄底：慢一點總比錯一點好 “便宜了，已經不會再跌了”是加密貨幣中最危險的說法。 沒有資金支撐的資產可能會跌50%，甚至再跌50%。 更安全的策略： 等待趨勢反轉 等待上升結構形成 等待資金回流 不一定要在底部買，只要跟對趨勢。 結語：紀律比智慧更重要 市場總是充滿變數： 政策變動 交易所崩盤 大戶突然拋售 沒有人能完全避免。但良好的紀律系統能幫助你不被淘汰出局。 短期內，運氣決定你能賺多少。 長期來看，風險管理決定你能存多久。 如今的加密貨幣已經是機構和大資金的遊戲。賭一把改變人生的時代已過。如果想長遠發展，請： 或是鍛鍊自己成為有紀律的交易者 或是跟隨那些了解這場追逐的人 👉 學習永遠是加密貨幣中最具高回報的投資。