RSI：從零到精通的交易利器

很多人看到價格漲跌都想追，結果一追就被套。問題在哪？因為你看不准什麼時候該買什麼時候該賣。這時候RSI（相對強弱指數）就派上用場了。

RSI到底是個啥？

RSI全名叫Relative Strength Index，中文就是相對強弱指數。簡單說，它衡量的是一段時間內上漲收盤價的力度，對比下跌收盤價的力度。通過這個對比，RSI能幫你快速識別出兩個關鍵信號：

什麼時候該賣？ 當RSI≥70時，資產處於"超買"狀態，價格可能要跌。

什麼時候該買？ 當RSI≤30時，資產處於"超賣"狀態，價格可能要漲。

RSI的妙處就在於它把所有數據都壓縮在0-100的範圍內，讓你一眼就能看出價格是火爆還是冷清。

RSI怎麼算的？（不想看也行）

如果你只想用不想了解原理，可以跳過這段。想深入的話，記住這個公式：

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

其中RS = 一段時間內平均上漲幅度 ÷ 一段時間內平均下跌幅度

標準參數是14周期，但你也可以用6、12、24周期，根據你的交易頻率自己調整。周期越短反應越靈敏，周期越長信號越穩定。

超買超賣怎麼用才能賺錢？

光知道超買超賣還不夠。關鍵是搞清楚什麼時候這個信號是真的，什麼時候是假的。

拿特斯拉(NASDAQ: TSLA)的周線舉例。2019年5月，RSI跌到30以下進入超賣，你以為要反彈了，結果光等信號還不夠。真正的買入信號出現在RSI回到正常區間，而且價格突破了之前的下跌趨勢線的那一刻。這才是真正的機會。

反過來，2021年10月特斯拉創新高時，RSI來到70以上進入超買。你想這下該賣了吧？不一定。這次不同的是，RSI開始做不出新的高點，但價格還在創新高。這種"背離"就是危險信號——市場的買氣在減弱，接下來要跌。果然，12月份它就跌了。

用RSI的50中線判斷趨勢強不強

這是一個很多人都忽略的技巧。RSI的50中線能幫你判斷趨勢是不是真的成立了。

看Meta Platforms(NASDAQ: META)的例子。從2020年3月開始，RSI從超賣反彈後，就一直在50和70之間震盪，這說明什麼？說明上升趨勢是健康的。只要RSI不掉到50下方，就繼續持倉。

但到了2021年中期，問題出現了——RSI開始在50附近反覆觸碰，而價格雖然還在創新高，但這個信號說明："小夥伴，燃料快用完了。"果然不久之後就開始下跌了。

核心邏輯：

• RSI在50-70：上升趨勢健康，繼續做多
• RSI在30-50：下降趨勢健康，繼續做空
• RSI破過50：趨勢要反轉了，該警惕

最強的買賣信號：背離

如果超買超賣是"必要條件"，那背離（divergence）就是"充分條件"。兩個都滿足，成功率會大幅提升。

什麼是背離？ 價格創新高，但RSI卻創新低；或者價格創新低，但RSI卻創新高。這種不一致就叫背離。

舉個例子：博通公司(NASDAQ: AVGO)在2022年底，價格不斷創新低，但RSI的低點反而在抬升。這說明什麼？說明雖然價格還在跌，但下跌的動能在減弱，市場的抄底力量在增強。結果？價格真的反彈了。

另一個例子是迪士尼(NYSE: DIS)。2021年中期，價格創新高，但RSI的高點反而在下降。這是熊市背離，表示價格的上升動能在耗盡。之後一年多的時間裡價格一直在跌。

用MACD給RSI"加強護航"

RSI有個弱點——在高波動的市場裡會產生假信號。怎麼辦？配合MACD一起用。

比如Block Inc.(NYSE: SQ)的例子。當RSI剛剛從超買區域回落時，你還不敢確定要不要做空。這時候看MACD：如果MACD線也開始下穿中線，那就雙重確認了，做空信號真的成立了。這樣信號就更可靠了。

實戰清單

何時做多：

1. RSI≤30進入超賣
2. RSI反彈回到正常區間
3. 價格突破之前的下跌趨勢線

何時做空：

1. RSI≥70進入超買
2. RSI回落到正常區間
3. 價格跌破之前的上升趨勢線

額外加分項：

• 價格和RSI出現背離（背離信號最強）
• MACD等其他指標也給出同向信號

最後提醒一句：RSI只是工具，不是神器。它最大的作用是幫你在正確的時間點做出決策，但趨勢方向還是得靠你自己看圖表判斷。指標只是輔助，趨勢才是王道。