交易機器人如何運作？新手全面指南

加密貨幣市場是24/7運作的，你無法全天候監控。這也是為什麼越來越多的投資者轉向使用由AI技術支持的交易機器人，以優化他們的持倉並提高盈利能力。

什麼是真正的加密貨幣交易機器人？

加密貨幣交易機器人是一個自動化程式，利用人工智慧和先進的算法來執行買賣指令，無需人工干預。它就像一個數位助手，處理大量市場數據，識別價格模式，並根據預設的策略進行交易。

根據Dune Analytics的數據，截至2023年9月，頂尖的加密貨幣機器人已創造超過29,000 ETH的收入，其中Maestro佔據市場份額超過13,000 ETH。這個數字顯示，通過機器人的交易量已成為加密貨幣生態系統中不可或缺的一部分。

加密貨幣交易機器人的主要優點是能夠24/7不間斷運作。當你在睡覺或忙碌時，它仍能捕捉市場機會並及時執行交易。通過自動化，你可以消除交易過程中的情緒因素，並嚴格遵守策略。

機器人交易的詳細運作流程

為了深入了解交易機器人的運作方式，你需要掌握交易循環中的五個主要步驟：

步驟1：收集與分析數據

機器人不斷從市場收集數據，包括歷史價格、交易量、訂單簿數據和技術指標。它處理這些資訊以識別趨勢、支撐與阻力，以及可能預示交易機會的異常點。

步驟2：產生交易信號

基於分析，機器人會產生買入或賣出的信號。這些信號通常基於技術指標，如移動平均線(SMA)、RSI(相對強弱指數)、MACD(移動平均收斂擴散指標)，或其他自訂公式。

步驟3：設置風險管理

在執行交易前，你需要配置風險參數，包括單一交易的最大資金比例、止損(stop loss)、獲利點(take profit)，以及其他保護資金的規則。

步驟4：執行交易指令

當所有條件符合時，機器人會連接交易所API，自動下達買入或賣出指令。它會追蹤每個指令的狀態，並實時管理投資組合。

步驟5：持續監控與調整

交易完成後，機器人不會停止。它會持續監控市場，比較實際績效與策略，並根據市場變化調整入場/出場點、止損、獲利點等參數。

你應該了解的兩種類型的交易機器人

第一類是需要通過API連接到交易所的機器人。這類機器人需要較高的技術知識來設置與管理，但提供更大的靈活性。

第二類是平台內建的現成機器人。這些較易使用，界面友好，不需程式設計技能，只需點擊幾下即可配置。

你能從交易機器人中獲利嗎？

答案是可以，但並非總是如此。盈利能力取決於多個因素：

市場狀況

加密貨幣市場波動大且難以預測。機器人在明確趨勢或正常波動的市場中表現最佳。在突發崩盤或危機時，即使是機器人也可能遇到困難。然而，設計良好且具有強大風險管理策略的機器人，仍有可能在這些情況下獲利。

交易策略的質量

機器人的績效完全依賴於所編程的策略。良好的策略應符合你的交易目標和風險承受度。你需要回測(backtesting)歷史數據，以評估策略在實戰中的表現。

正確的機器人配置

你設置機器人的方式決定最終結果。入場點、出場點、止損、獲利點——都需謹慎調整。你應定期監控並根據市場變化調整這些參數。

正確的風險管理

儘管機器人可以避免FOMO(害怕錯過機會)和情緒交易，但風險管理仍是關鍵。你需要了解潛在風險，不要完全依賴機器人，並準備在必要時關閉或調整策略。

積極監控

自動化並不代表你可以完全放手。市場變化迅速，你需要持續監控，調整參數或在必要時停止機器人。

根據交易平台的資料，使用者已創建並運行超過1270萬個交易機器人，策略多樣。這顯示，交易機器人已成為投資社群中常見的工具。

當前常見的交易機器人類型

現貨格子交易機器人(Spot Grid)

適用於市場範圍有限的情況。它在價格之間設置買賣訂單，利用價格波動來獲利。當價格在一定範圍內波動時，能多次進行小額交易以累積利潤。

期貨格子交易機器人(Futures Grid)

適合想交易期貨合約的用戶。此類機器人可使用高達10倍的槓桿，最大化潛在利潤，但也增加風險。它支持多空交易(long)與(short)，提供市場上漲或下跌的盈利機會。

馬丁格爾機器人(Martingale)

高風險高回報策略。每次虧損後，增加交易規模，試圖用較大的交易來彌補損失。適合願意承擔計算風險並相信資產有反彈潛力的交易者。

智能再平衡機器人(Smart Rebalance)

為保持投資組合平衡，該機器人會根據預先設定的比例，自動低買高賣。幫助維持資產平衡，降低集中風險。

無限格子交易機器人(Infinity Grid)

利用無限層次的格子，適合市場持續成長的情況。能持續低買高賣，潛在收益無限，特別適用於牛市循環。

DCA（定期定額）機器人(Dollar-Cost Averaging)

這是一種平均成本策略，定期投入固定金額於某種加密貨幣，不論當前價格。機器人自動化執行此策略，有助於降低短期波動影響，適合長期投資者。

AI適應型機器人

最新的機器人利用AI技術，根據市場變化自動調整策略。能在牛市和熊市中高效運作，並通過獲利與止損指令自動管理風險。

交易機器人安全嗎？

總體而言，若選擇可靠的供應商，交易機器人是安全的。以下是一些注意事項：

選擇可信平台

尋找口碑良好、重視資料安全、提供可靠服務的平台。查看用戶評價，了解他們的體驗。優質平台會使用HTTPS、雙重驗證2FA、敏感資料加密，並有安全的資金存放系統。

限制API權限

連接機器人到交易所時，只授予必要的API權限。絕不授予提款權限，以降低安全風險。

先用模擬帳戶測試

大多數供應商提供測試或模擬模式。先在模擬環境中熟悉功能與績效，再用真錢操作。

定期更新

選擇能定期提供更新與修補的機器人。這樣可以及時修補安全漏洞。

良好的客服支援

確保供應商提供可靠的客戶支援，以解決可能出現的問題。

個人風險管理

遵循自己的風險管理策略。設定接受的風險水平、止損點，並定期監控績效。從小額資金開始，逐步增加。

請記住，沒有任何系統是絕對安全的。加密貨幣交易本身具有風險，交易機器人也不能保證絕對盈利。

結論

交易機器人已成為投資者和交易者的重要輔助工具。它們提供明顯優勢：24/7自動交易、快速反應、消除情緒、投資組合多元化，以及流程自動化。

但你必須明白，機器人只是輔助工具，不能完全取代人類的分析能力。策略選擇、正確配置、風險管理與持續監控，都是決定最終結果的關鍵。

加密貨幣交易本身風險較高，交易機器人並非萬無一失。持續學習、測試不同策略，從小額投資開始，待信心建立後再逐步擴大規模。