加密貨幣入門 – 交易的第一步綜合指南

數字資產世界介紹

加密貨幣市場吸引了越來越多的新參與者——包括個人投資者和金融機構。但你是否意識到這些資產的交易究竟是如何運作的？行業術語、復雜的策略以及市場變化的速度可能會讓剛開始接觸數字貨幣的人感到不知所措。本指南將帶你了解所有必要的元素——從最初的決策到高級風險管理技術。

加密貨幣交易到底是什麼？

在最簡單的定義中，加密貨幣交易是指在交易平台上買賣數字資產以獲取利潤的過程。傳統市場和加密貨幣市場之間的一個關鍵區別在於，後者是全天候運行的——每週7天，每天24小時。這爲交易者提供了前所未有的靈活性，但同時也意味着價格的持續波動和保持警惕的必要性。

盡管存在數千種不同的加密貨幣，但大多數人至少知道比特幣(BTC)和以太坊(ETH)——這兩個基本資產是整個生態系統的基礎。這些名稱指的是區塊鏈網路，但實際上我們在這裏交易的是比特幣和以太坊作爲進行交易的資產。

多頭和空頭 - 基本分類

在實踐中，交易者可以持有 多頭 頭寸——購買資產以期望其價值上升——或 空頭 頭寸——出售資產以期待其價值下降。每筆交易的時間範圍取決於個人策略和風險承受能力。有些人會持有資產數月，而有些人則在幾分鍾內平倉。

交易既發生在加密貨幣與法定貨幣之間(美元，歐元等)，也發生在不同的加密貨幣之間。平台和資產類型的選擇直接影響您的交易活動的舒適度和效率。

交易準備 – 你需要知道什麼

第一步：獲取理論知識

在你開始進行首次交易之前，花時間學習基礎知識是很重要的。有許多關於交易策略和市場分析的教育資源。良好的教育可以降低成本高昂的錯誤風險，並增強自信心。

第2步：選擇可靠的交易平台

您選擇的平台是您交易旅程的基礎。尋找聲譽良好的交易所，已驗證的安全協議，快速的客戶服務以及在市場上良好的經驗。對於初學者，建議使用集中式交易平台(CEX)，提供友好的界面和內置的安全機制。

第3步：註冊和身分驗證

在選擇平台後，需要註冊帳戶——通常需要提供電子郵件地址並設置強密碼。大多數現代平台要求進行身分驗證(KYC)以符合規定。該過程包括提交由國家機關頒發的身分證明文件和居住地址證明。

首次交易 – 如何開始交易

第一步：充值帳戶

成功註冊後，您必須存入資金。平台接受傳統銀行轉帳、信用卡和其他常見支付方式。如果您已經擁有加密貨幣，您也可以將其轉移到平台上——但請始終確保您將幣發送到正確的網路地址 (比特幣地址爲比特幣，Ethereum地址爲以太坊，等等。)。錯誤可能導致不可逆轉的損失。

第2步：理解交易對

整個交易以對的形式進行 – 例如 BTC/USDT、ETH/BTC 或 BTC/EUR。交易對顯示了兩個資產之間的交換關係。在 BTC/USDT 中，我們用 Tether (穩定幣購買比特幣，該穩定幣與美元)掛鉤。在與法幣的加密貨幣對(如 BTC/EUR)中，價格反映了實際市場價值 – 如果 1 BTC 的價格是 92,175 歐元，那麼您將在圖表上看到這個價值。好消息是，您不必購買整個比特幣 – 您甚至可以以 5 歐元的價格購買。

第三步：分析訂單簿

訂單簿是所有活躍買入和賣出訂單的動態列表。買入訂單(bidy)按從高到低的價格排序，賣出訂單(asks)按從低到高的價格排序。這些信息揭示了在不同價格水平上某一資產的供需情況。

第四步：選擇訂單類型

市價單 (market order) – 這是以最佳可用價格立即成交的交易。如果你想購買比特幣，而最低賣價爲100 100美元，你的市價單將會以這個價格成交。這是最快的方法，但你無法控制確切的價格。

限價單 (limit order) – 這是一個更高級的選項，允許設定最高買入價格或最低賣出價格。如果比特幣的價格爲100,000美元，但您希望以98,000美元或更低的價格購買，您可以設置限價單。如果價格下跌到您的水平，訂單將被執行 – 但如果永遠沒有達到該水平，該頭寸將保持開放。

第5步：制定交易策略

每個交易者都是不同的。與其盲目復制他人，不如創建一個適合你風格和風險承受能力的系統。保持交易日志——記錄所有交易、思考和得出的結論——是長期發展的寶貴工具。

交易策略 – 選擇哪個？

日內交易 (

日內交易者在一天內開倉和平倉，主要基於技術分析。這種策略可能是盈利的，但也非常耗時和情緒化。它需要持續監控市場並迅速做出決策。不建議初學者使用，因爲這需要承受壓力和投入大量時間進行觀察。

) 擺動交易 ###

在擺動交易中，持倉時間較長——從幾天到幾個月——以從更大的市場趨勢中獲利。這一策略對新交易者更加方便，因爲它不需要在整個交易期間盯着屏幕，並且伴隨着更少的心理壓力。

( 剝頭皮交易

剝頭皮交易是最精明的交易形式——交易在幾分鍾甚至幾秒內開盤和關閉。剝頭皮者試圖從小的價格波動和買賣差價中獲利。盡管每筆交易的潛在利潤都很小，但交易量很大。這種策略也不建議初學者使用。

) 長期持有資產 ###HODLing###

HODLing – 一個來源於“hold”一詞的說法 (持有) – 意味着購買加密貨幣並持有多年，期待其價值增長。這是對那些相信特定資產長期潛力並能忍受短期價值下跌的人最不具壓力的選擇。這需要耐心，但可能帶來可觀的收益。

分析工具 – 技術分析和基礎分析

( 技術分析 )AT###

技術分析是一種通過研究圖表、識別模式和應用技術指標來預測價格走勢的藝術。

蠟燭圖 – 每根蠟燭代表選定的時間週期(小時、天、周)。每根蠟燭包含四個值：開盤、最高、最低和收盤(OHLC)。通過分析蠟燭序列，交易者識別趨勢和轉折點。

支撐與阻力 - 支撐是價格水平，在這個水平上需求足夠強勁，價格通常會反彈向上。阻力是供應較大且價格通常會反彈向下的水平。識別這些水平對於決定進出倉位至關重要。

指標 – 趨勢線、移動平均線、布林帶、Ichimoku雲或斐波那契回撤是幫助交易者識別模式和潛在機會的工具。

( 基本面分析 )AF###

基礎分析專注於資產的內在價值。在加密貨幣的背景下，它包括對以下內容的研究：

• 項目的技術和創新
• 開發團隊及其業績記錄
• 實際應用和市場接受
• 鏈上數據 ( 活躍地址數量，交易量，活動 )
• 項目和發展計劃的消息
• 社區參與

風險管理 – 這真的那麼重要嗎？

風險分析是識別潛在財務威脅並最小化其影響的技能。這是每個交易者最重要的課程。

( 實踐 1：資本規則

永遠不要交易超過你能完全承擔損失的金額。 這是一個基本原則。無論你對自己的分析有多麼自信，意外事件都可能改變局勢。給自己設定一個限額並堅守它。

) 實踐 2: 止損和止盈

止損訂單會在價格下降到設定水平時自動平倉，從而保護您免受災難性損失。獲利訂單通過在令人滿意的盈利水平上平倉來鎖定利潤。

實踐 3: 退出計劃

在開倉之前，你應該知道何時以及在什麼條件下平倉。很容易在牛市的狂熱中持倉過久。擁有明確的退出計劃###無論是針對利潤還是虧損###都是交易紀律的關鍵要素。

( 實踐 4: 多樣化

不要將所有資金投入到一個資產或一個策略上。將風險分散到多個頭寸中，同時保持投資組合中的適當比例。這樣，某一資產的潛在損失將部分通過其他資產得到彌補。

) 實踐 5: 對沖

對於經驗豐富的交易者來說，套期保值是通過開設對沖頭寸來實現的——通常是在相關資產上，該資產應朝着與主要頭寸相反的方向移動。例子：如果你擁有價值10,000美元的比特幣，並擔心價格下跌，你可以購買一個看跌期權，這使你有權以固定價格出售BTC。如果價格下跌，你將得到保護；如果價格漲，增長的收益將超過支付的期權溢價的成本。

總結 – 通往成功之路

加密貨幣市場以其不可完全預測性和顯著的波動性而聞名。然而，持續的教育、紀律和深思熟慮的風險管理使得交易技能能夠逐步發展。

幾個重要原則總結如下：

• 從小額開始，以便在沒有巨大風險的情況下學習
• 把失敗當作教訓，而不是挫折
• 隨時了解加密貨幣市場的新聞和變化
• 請記住，初學者的加密貨幣領域是一個波動性既是機會也是威脅的領域
• 永遠不要用情緒進行交易 – 使用分析和計劃