如何在交易中設定止盈和止損水平：實用指南

TL;DR 無論你是初學者還是經驗豐富的交易者，理解並正確使用止盈和止損水平都是基本技能。這些工具有助於保護投資組合，自動化退出決策，並保持情緒紀律——在波動的加密貨幣市場上尤爲重要。

止損和止盈究竟是什麼？

在進行計算之前，您需要了解這兩個概念。止損是預先設定的價格，當資產跌破該水平時，它會自動關閉您的頭寸——這是防止災難性損失的保護屏障。獲利了結則是一個價格預設，系統會在這個價格點自動實現盈利。

關鍵區別在於：止損保護您免受低於入場價格(的損失，而止盈則在高於入場價格)的水平上平倉以獲利。許多現代交易平台，包括領先的期貨交易所，允許將這兩個水平結合成一個訂單，系統會根據價格觸發器自動識別。

爲什麼情緒是交易者的敵人？

無論你是在傳統市場還是加密貨幣市場投資，交易心理都扮演着關鍵角色。我們都知道恐懼和貪婪會扭曲我們的判斷。當價格漲時，我們想等待更高的峯值；當價格下跌時，我們希望它回歸正常——與此同時，損失卻在增加。

這裏引入了通過預設水平的自動化。你不再在市場波動中做出決策，而是在交易計劃中冷靜地設定它們。這將交易從衝動行爲轉變爲系統性策略。許多專業交易者正是因此採用基於止損和獲利的退出策略——消除情緒因素。

風險管理：從理論到實踐

真正的交易者並不考慮收入，而是關注風險。每個頭寸都應該根據你願意承受的損失進行權衡。止損和獲利水平與這一概念直接相關。

風險與收益比是一個指標，它顯示潛在損失與潛在收益之間的關係。公式很簡單：

R:R 比率 = (入場價格 - 止損價格) / (止盈價格 - 入場價格)

例如：如果你以40,000買入BTC，設置止損在38,000 (風險2,000)，設置止盈在44,000 (收益4,000)，你的比例是1:2。這意味着你每損失一美元，就可以賺取兩美元。總體而言，尋找比例至少爲1:1，理想情況下爲1:2或更高的交易。

實用的水平確定方法

現在，當你理解了這些概念後，讓我們來探討具體的計算這些水平的方法。技術交易者使用不同的方法——有時使用一種，有時使用幾種的組合。

( 方法 1：支撐與阻力

這是最直觀的方法之一。在每個價格圖表上都可以看到價格多次反彈的水平——這就是支撐)底部###和阻力(頂部)。

支撐是買家傳統上保持頭寸的價格，從而阻止下跌。阻力是賣家接管控制的價格，從而阻止漲。技術交易者將這些水平與止損和止盈計算相結合。

實際應用：

• 如果你看漲，你會將止損設置在重要支撐位的下方。
• 止盈設置在最近阻力位之上
• 這種方法在加密貨幣市場上特別有效，在這些市場上，技術水平受到嚴重尊重。

( 方法 2：移動平均

移動平均線 )MA### 是平滑市場噪音的指標，有助於看出趨勢方向。投資者根據不同的週期設置它們—短期用於快速交易，長期用於長期持倉。

當兩條移動平均線在圖表上交叉時，這是一個行動信號(交叉信號)。使用這種方法的交易者通常：

• 設置止損在長期移動平均線以下，例如 200 日移動平均線 (
• 尋找接近下一個重要的MA或支撐/阻力位的止盈
• 該策略在趨勢中有效，但在橫盤市場中可能會產生錯誤信號

) 方法三：百分比方法

對於那些剛剛開始或不想花費幾個小時分析圖表的人。您設定一個固定的百分比 - 例如，進場價格上下5%。

示例： 你以 2,000 的價格購買以太坊。止損設置爲 1,900 (5% 低於)，止盈設置爲 2,100 ###5% 高於(。簡單有效，盡管比技術方法靈活性差。

) 方法4：高級指標

對於更有經驗的用戶，提供了更復雜的工具：

• RSI (相對強弱指數)：顯示動量以及市場是否超買/超賣。可用於確認退出水平
• 布林帶 ###BB(: 衡量波動性並顯示極端價格水平 - 非常適合設定動態止損
• MACD )移動平均收斂發散(: 結合移動平均線並指示趨勢變化 - 有助於規劃退出

方法論整合：不是單一，而是協同

最優秀的交易者不會依賴單一的方法。他們結合幾種策略——例如，尋找支撐/阻力，利用移動平均線進行確認，並等待相對強弱指數的信號。這增加了進出場決策的確定性。

確實，紀律才是關鍵

你會被誘惑多次去改變你的“這一次才行”的水平。等一下——正是在這個時候，你面臨最大的風險。那些持續獲得利潤的交易者是那些堅持自己計劃的人。止損和止盈水平是你的計劃——不要在遊戲過程中改變它。

即使交易走向的不利方向比你預期的要快，或者價格漲得如此之快，以至於看起來似乎會永遠漲——也要在設定的水平上退出。你現在失去的，將在未來節省。

總結：從知識到行動

止損和獲利了結不僅僅是圖表上的數字——它是你的退出策略、你的保護和你的紀律。無論你使用支撐/阻力、移動平均、百分比還是高級指標，選擇與您的風格相符的方法並始終如一地執行是關鍵。

請記住，沒有盈利的保證——即使是完美設置的止損和止盈。但有保證的是，您的損失將會被限制，您的情緒將會被控制，您的投資組合在長期內將會是安全的。這是每個市場——傳統市場和加密貨幣市場專業交易的基礎。