InvestingWithBrandon

🔴Vui lòng... Chỉ cần dừng lại
Dừng bán CSP
Dừng bán quyền chọn mua có bảo đảm trên cổ phiếu tăng giá
Dừng giao dịch trong ngày
Dừng thực hiện các giao dịch quyền chọn ngắn hạn
Dừng để cảm xúc chi phối đầu tư của bạn
Dừng theo đám đông nghèo khổ
Thay vào đó, hãy làm như sau:
- Xây dựng danh mục cơ bản
- Bán quyền chọn bán có bảo đảm cho danh mục
- Sử dụng dòng tiền để mua thêm cổ phiếu & một số quyền chọn LEAP.
- Hiểu rõ bạn đang sở hữu gì và tại sao
- Chấp nhận biến động như cơ hội
- Thực hiện các chiến lược dài hạn trên 1 năm vì chúng dễ hơn
- Giữ tỷ lệ cân đối
- Kiên nhẫn

🔴Nhiều người nghĩ rằng giao dịch nhiều hơn = nhiều tiền hơn.
Điều đó hoàn toàn sai sự thật.
Hãy nghĩ về Warren Buffett tại @BRK.
Ông ấy là một trong những nhà đầu tư "nhàm chán" nhất mọi thời đại nhưng lại được xem là nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại.
Tại sao?
Bởi vì ông ấy mua những công ty tuyệt vời với giá tốt và đơn giản là chờ đợi.
Không làm gì cả.
Để doanh thu tăng trưởng.
Để EPS tăng trưởng.
Không hoảng loạn trước từng tiêu đề.
Và trong suốt nhiều năm, cổ phiếu sẽ phản ánh các yếu tố cơ bản.
Đây lại là lý do tại sao tôi KHÔNG bao giờ tham gia các giao dịch ngắn hạn, đặc biệt là với

🔴Đây là lý do tại sao phần lớn mọi người bị HỦY DIỆT với quyền chọn cổ phiếu.
Nó rất đơn giản...
Quyền chọn cổ phiếu đơn giản là một cách để phóng đại lợi nhuận dự kiến.
Vấn đề?
Hầu hết mọi người không có chút hiểu biết nào về hướng đi của cổ phiếu.
Họ mua vì "nó đang tăng"
Họ bán vì "nó đang giảm"
Ít lý do đằng sau đó.
Vì vậy, nếu bạn không có độ tin cậy cao vào hướng đi của cổ phiếu từ đầu, bạn không nên đặt cược "phóng đại" bằng cách sử dụng quyền chọn...
Bạn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền.
Hãy dừng chơi trò chơi với những trò chơi rác rưởi.
Chỉ sử dụng quyền chọn khi bạn có một luận điểm

🔴Nếu các quyền chọn mua phủ của người nghèo mà tốt như vậy, tại sao chúng không gọi là quyền chọn mua phủ của người giàu?
Ồ...
Có lẽ vì chúng không làm giàu cho người ta.
Một tay bạn đang mua LEAP với xu hướng tăng
Tay kia bạn đang bán quyền chọn mua với xu hướng giảm
Chẳng có lý do gì cả.
Đừng trở thành nạn nhân của cái bẫy này.

🟢Vai trò của CEO trong mỗi công ty là gì?
Tăng Doanh Thu
Tăng Hiệu Quả
Tăng EPS
Tăng Giá Cổ Phiếu
Tại sao?
Bởi vì CEO phần lớn được trả lương dựa trên phần thưởng bằng cổ phiếu.
Cổ phiếu đạt đến một mức nhất định, họ sẽ bán ra hàng triệu, nếu không muốn nói là hàng tỷ.
NHƯNG!
Điều này không có nghĩa là họ cần phải thúc đẩy giá cổ phiếu trong vòng một tháng. Thường thì quá trình này diễn ra trong vài năm.
Tại sao?
Bởi vì bạn KHÔNG THỂ nâng cao giá trị thực của công ty chỉ trong vài tháng.
Nó mất khoảng một năm hoặc hơn.
Đây là lý do tại sao các hợp đồng quyền chọn dài hạn chiến thắng.
Bạn có l

🟢Thị trường bò - Tôi thắng
🔴Thị trường gấu - Tôi thắng
Tăng giá vốn hoặc mua với giá chiết khấu.
Luôn luôn chuẩn bị để thắng và không bao giờ cần "thị trường làm điều gì đó trong ngắn hạn để làm cho giao dịch của bạn có lợi nhuận"
Điều đó NGU ngốc.

Cách Tôi Luôn "Giữ Cân Bằng Tỷ Lệ Của Mình"
🔴Thị trường đắt đỏ:
- Ít bán quyền chọn bán
- Ít mua quyền chọn LEAP
- Ít tiếp xúc với beta cao
- Nhiều trái phiếu hơn
🟢Thị trường rẻ:
- Nhiều bán quyền chọn bán hơn
- Nhiều quyền chọn LEAP hơn
- Nhiều tiếp xúc với beta cao hơn
- Ít trái phiếu hơn
Tất nhiên, thị trường còn nhiều yếu tố hơn chỉ là đắt hay rẻ. Toàn bộ luận đề vĩ mô/kinh tế mới là điều quan trọng RẤT NHIỀU!
Thật không may, hầu hết các nhà đầu tư nhỏ lẻ thực sự phân bổ ngược lại với những gì tôi vừa nói, đơn giản vì họ FOMO khi mọi thứ tăng và hoảng loạn khi mọi thứ giảm.

Nếu bạn cực kỳ lạc quan🟢
1. Bán quyền chọn bán có bảo đảm danh mục (không phải bảo đảm bằng tiền mặt)
2. Lấy một phần phí bảo hiểm và mua cổ phiếu.
3. Lấy phần còn lại của phí bảo hiểm và mua quyền chọn mua.
Hầu hết sẽ thực hiện quyền chọn bán có bảo đảm bằng tiền mặt và bỏ lỡ đợt biến động của công ty mà họ tin tưởng.
Nếu bạn thực sự lạc quan và đã nghiên cứu kỹ, bạn sẽ không bao giờ muốn để toàn bộ số tiền đó nằm im không làm gì.
Mua cổ phiếu hoặc quyền chọn mua bằng phí bảo hiểm và bảo vệ giao dịch của bạn bằng danh mục cơ sở... KHÔNG PHẢI TIỀN MẶT.
Miễn là bạn giữ tỷ lệ của mình hợp lý, b

🔴Bán quyền chọn mua có bảo hiểm là chiến lược "quyền chọn" phổ biến nhất theo đám đông trên thế giới.
(NHƯNG CÓ MỘT VẤN ĐỀ LỚN)
Hãy để tôi giải thích.
Quyền chọn mua có bảo hiểm nghĩa là bạn sở hữu cổ phần, đó là điều làm cho nó có bảo hiểm.
Nếu bạn sở hữu cổ phần, bạn có lạc quan đúng không?
Hy vọng là vậy!
Vậy bán quyền chọn mua thực sự có nghĩa là gì?
Chà, bạn đồng ý bán cổ phần của mình ở một mức giá nhất định trong một khoảng thời gian nhất định.
Nghe có vẻ ổn phải không?
Bạn có thể bán cổ phần của mình để lấy lợi nhuận và thu phí bảo hiểm.
Trong lý thuyết, đúng vậy.
Nhưng trong thế giới

🔴Người bán quyền chọn bán có tài sản đảm bảo bằng tiền mặt, hãy biết rằng bạn đang mắc một SAI LẦM RẤT LỚN.
Bán quyền chọn bán nghĩa là bạn đang LẠC QUAN về một công ty, nhưng lại để một đống tiền mặt nằm yên mà không làm gì cả...
Tại sao không dùng số tiền đó để mua cổ phiếu của công ty mà bạn tin tưởng...
Bảo đảm giao dịch bằng chính cổ phiếu đó.
Và bạn biết gì không, bạn sẽ không bị margin.
Không có lãi suất margin.
Chỉ đơn giản là dùng danh mục cổ phiếu để bảo đảm quyền chọn bán, không phải tiền mặt.
Bởi vì cổ phiếu hoàn toàn có thể bán lấy tiền mặt nếu bạn buộc phải nhận giao hàng.
Nhiều

🔴Nhiều người hỏi tôi "khi thị trường sụp đổ với các quyền chọn bảo vệ danh mục, liệu bạn có bị gọi ký quỹ và bị xóa sổ không"
(câu trả lời là không)
Hãy để tôi giải thích.
Trước tiên, không ai trên trái đất biết thị trường sẽ làm gì trong ngắn hạn. Đó là lý do tại sao tôi thường chơi các chiến lược dài hạn với biên độ an toàn lớn.
Đây cũng là lý do tại sao tỷ lệ của tôi luôn luôn đúng và tôi luôn giả định điều tồi tệ nhất. Bởi vì khi bạn tham gia trò chơi này đủ lâu, các kịch bản tồi tệ nhất cũng có thể xảy ra.
Tôi cũng xem xét toàn bộ môi trường vĩ mô, kinh tế, lãi suất, thị trường lao động,

🔴NHÀ ĐẦU TƯ BÁN LẺ ĐƠN GIẢN LẬP LẠI HOÀN TOÀN CÁC GIAO DỊCH CHO CHIẾN LƯỢC GỐC RỄ...
(Hãy cùng đi qua một ví dụ)
Khi thị trường đang giảm.
Nhà đầu tư bán lẻ muốn mua quyền chọn bán (puts).
Điều này đẩy giá quyền chọn bán lên.
Làm cho quyền chọn bán trở nên đắt hơn.
Họ mua quyền chọn bán khi thị trường ngày càng rẻ hơn và an toàn hơn (đang giảm)
Chúng ta sẽ tận dụng điều này.
Thay vì theo đám đông và mua quyền chọn bán khi thị trường đang giảm và trở nên rẻ hơn/-an toàn hơn.
Chúng ta sẽ bán quyền chọn bán thường có thời hạn một năm hoặc ngắn hơn. (AN TOÀN HƠN RẤT NHIỀU VÀ DỄ NHÂN BẠN)
Chúng ta

🟢Bán danh mục đầu tư quyền chọn bán bảo đảm (không bảo đảm bằng tiền mặt) khi một công ty chất lượng đang giao dịch dưới giá trị nội tại là thủ thuật đầu tư lớn nhất mà tôi từng phát hiện.
KỶ LUẬT.
Xem kênh YouTube của tôi, tôi làm video mỗi ngày khác để giải thích cách hoạt động của điều này.
(liên kết dưới trong bình luận đầu tiên)

🔴Nếu bạn đặt súng vào đầu tôi và nói "Brandon, vượt thị trường trong 10 năm tới hoặc bạn chết"
Tôi sẽ nói, không vấn đề gì.
Có 99% khả năng tôi sẽ làm được.
Đây chính xác là cách.
Trước tiên, "thị trường" là SP500.
Chúng ta sẽ nói tôi có một $1m tài khoản để bắt đầu.
Điều đầu tiên tôi sẽ làm để vượt thị trường là đơn giản mua thị trường.
Vì vậy, tôi sẽ mua $1m của $VOO (ETF)
Thứ hai, chỉ mua thị trường qua $VOO thực sự sẽ kém hơn một chút do tỷ lệ chi phí... không sao
Vì vậy, đây là điểm quan trọng để vượt nó.
Trong khoảng thời gian 10 năm đó, tôi sẽ kiên nhẫn, ngồi chờ và chờ đợi một cú số

Sẽ có một thời điểm trong cuộc đời bạn khi bạn nhận ra...
Đi làm công việc hàng ngày thực ra đang khiến bạn mất tiền để có mặt ở đó.
Bạn sẽ nhận ra rằng thời gian của mình còn quý giá hơn nhiều so với mức lương theo giờ và bạn có thể tạo ra NHIỀU tiền hơn nhiều bằng cách đầu tư hoặc đơn giản là làm một việc khác...

🟢Nhớ rằng, khi các công ty CHẤT LƯỢNG giảm giá, chúng trở nên rẻ hơn và an toàn hơn.
Đó là thời điểm để tham lam.
Không phải là thời điểm để bán hoảng loạn.
Nhưng phần lớn nhà đầu tư bán lẻ?
Chắc chắn họ sẽ bán hoảng loạn.
Vì vậy, chúng ta chỉ cần tận dụng điều đó.
Chúng ta mua cổ phần của họ đang bán.
Chúng ta bán cho họ các quyền chọn bảo đảm danh mục với giá cao nhất.
Chúng ta mua các quyền chọn LEAP của họ với giá thấp nhất.
Xảy ra lặp đi lặp lại...