Tôi vừa mới nhận ra rằng nhiều trader mới vẫn còn bối rối về khái niệm cung và cầu trong giao dịch crypto. Trong khi đó, khái niệm này thực ra rất đơn giản nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ cho chiến lược giao dịch của chúng ta.

Vậy nên, cung là khu vực giá mà nhiều người bán sẵn sàng bán tài sản của họ. Tưởng tượng ở một mức giá nhất định, nhiều nhà đầu tư lớn muốn chốt lời hoặc lấy lợi nhuận của họ. Khi giá tiến gần đến vùng đó, áp lực bán tăng lên và giá thường xuyên đảo chiều giảm. Ngược lại, cầu là khu vực mà người mua đang hứng khởi để mua vào. Đây là mức giá được xem là "rẻ" hoặc hấp dẫn bởi người mua, khiến họ bắt đầu tụ tập và mua, cuối cùng giữ cho giá không giảm sâu hơn.

Cách xác định khá đơn giản. Chúng ta có thể xem vùng nào thường là điểm đảo chiều của giá. Kiểm tra cả khối lượng giao dịch quanh các mức giá đó—nếu khối lượng cao, khả năng cao đó là vùng cung hoặc cầu mạnh. Các mô hình nến như hammer, doji, hoặc engulfing cũng thường xuất hiện ở các vùng này. Các chỉ báo như volume profile và support/resistance có thể giúp xác thực vùng đó.

Ví dụ, Bitcoin tăng từ $25,000 lên $30,000, rồi tại $30,000 luôn bị từ chối nhiều lần. Đó là dấu hiệu cho thấy $30,000 là vùng cung. Các cá mập hoặc nhà đầu tư lớn có khả năng đang bán ra ở đó để chốt lời. Ngược lại, Ethereum giảm từ $2,000 xuống còn $1,800 nhiều lần, nhưng mỗi lần chạm $1,800 đều bật lên trở lại. Đó là vùng cầu cho ETH.

Tại sao các vùng cung và cầu lại quan trọng? Bởi vì khi hiểu rõ khái niệm này, chúng ta có thể xác định điểm vào và thoát lệnh tốt hơn. Chúng ta biết khi nào nên mua, khi nào nên bán, và nên đặt stop loss ở đâu. Các vùng cung và cầu thường là điểm đảo chiều, giúp tăng khả năng sinh lời.

Chiến lược của tôi là chờ xác nhận trước khi hành động. Đừng vội vào lệnh ngay. Chờ tín hiệu từ nến đảo chiều hoặc khối lượng tăng đột biến. Khi đã xác nhận, tôi mới dùng lệnh limit để lấy giá tốt nhất. Stop loss luôn phải có—đặt vài điểm trên vùng cung hoặc dưới vùng cầu để bảo vệ vốn.

Nhưng nhớ rằng, cung và cầu không phải là phép thuật. Trong thị trường crypto biến động mạnh, có thể xảy ra breakout hoặc fakeout. Giá có thể xuyên qua vùng cung hoặc cầu rồi tiếp tục xu hướng, hoặc quay đầu khiến trader chờ đảo chiều bị dừng lỗ. Tâm lý thị trường cũng có thể thay đổi nhanh do tin tức hoặc yếu tố bên ngoài. Đặc biệt, nếu tài sản chúng ta giao dịch có thanh khoản thấp, các vùng cung và cầu sẽ ít chính xác hơn.

Điều quan trọng là kết hợp chiến lược này với quản lý rủi ro kỷ luật. Đừng đặt tất cả vào một lệnh. Chỉ đầu tư một phần nhỏ vốn của chúng ta vào mỗi giao dịch. Tôi thường dùng các tính năng của Gate để theo dõi các vùng này và quản lý vị thế tốt hơn. Với kiến thức vững về cung và cầu, việc giao dịch của chúng ta sẽ trở nên sáng suốt hơn và kết quả sẽ ổn định hơn.