Giải mã Chu kỳ Thị trường với PO3 – Làm chủ Ba Giai đoạn mà Tiền Thông minh Thực hiện

Hiểu rõ các mô hình giao dịch của các tổ chức là điều cực kỳ quan trọng đối với các nhà giao dịch bán lẻ muốn kiếm lợi trong thị trường biến động. Khung PO3 tiết lộ chính xác cách các nhà chơi lớn di chuyển giá qua ba giai đoạn riêng biệt, giúp bạn dự đoán các điểm quay đầu của thị trường và phù hợp dòng vốn của các tổ chức.

Giai đoạn 1 – Tích trữ: Nơi các tổ chức xây dựng vị thế

Chu kỳ bắt đầu bằng giai đoạn tích trữ, khi giá đi ngang không có biến động lớn. Trong giai đoạn này, các nhà giao dịch tổ chức và “tiền thông minh” âm thầm tích lũy vị thế mà không gây ra các biến động mạnh cảnh báo thị trường rộng lớn hơn. Giá duy trì trong phạm vi nhất định khi các nhà chơi lớn dần dần mở rộng vị thế. Nhận biết giai đoạn yên tĩnh này trên biểu đồ của bạn là bước đầu tiên—tìm các khoảng thời gian mà khối lượng có thể tăng nhưng giá không biến động nhiều.

Giai đoạn 2 – Thao túng: Nhận diện các chuyển động giả để tránh bẫy

Sau khi tích trữ đủ vị thế, các tổ chức thực hiện các bước chiến thuật để lùa các nhà giao dịch chưa chuẩn bị. Giai đoạn thao túng thường gồm các chuyển động giả đột ngột—như giảm mạnh xuống dưới các mức hỗ trợ chính—nhằm kích hoạt lệnh dừng lỗ và bán hoảng loạn. Những chuyển động cố ý này tạo ra thanh khoản có lợi cho các nhà chơi lớn. Hiểu rằng các chuyển động này do tổ chức sắp xếp chứ không phải do yếu tố cơ bản giúp bạn tránh bị thanh lý. Chú ý đến các bóng nến hoặc cây nến ngắn xuyên qua các mức chính rồi đảo chiều mạnh.

Giai đoạn 3 – Phân phối: Khi các breakout báo hiệu các động thái lớn của tổ chức

Sau khi thao túng loại bỏ các tay mơ khỏi thị trường, giá phá vỡ các mức kháng cự và bước vào giai đoạn phân phối. Tại đây, các nhà giao dịch tổ chức bắt đầu bán ra các vị thế tích trữ vào các xu hướng mạnh—thường là một xu hướng tăng mạnh (hoặc giảm, tùy theo hướng ban đầu). Chuyển động bùng nổ này thu hút FOMO của nhà bán lẻ và cung cấp thanh khoản để các “tiền thông minh” thoát lỗ có lợi nhuận. Đây là lúc phần lớn nhà giao dịch bán lẻ cuối cùng tham gia, không nhận ra rằng họ đang đuổi theo phần cuối của động thái tổ chức.

Áp dụng PO3 vào chiến lược giao dịch của bạn

Để sử dụng PO3 hiệu quả, phân tích các mức giá chính trên nhiều khung thời gian. Xác định điểm mở đầu (bắt đầu chu kỳ), mức thấp nhất (thường là đáy bị thao túng), mức cao nhất (khu vực phân phối), và giá đóng cửa. Bằng cách nhận biết ba giai đoạn này, bạn có thể hiểu rõ hành vi của các tổ chức và định vị trước đà tăng hoặc giảm của thị trường thay vì đuổi theo sau nó. Khung này biến hành động giá từ hỗn loạn thành một vũ điệu có thể đọc hiểu của các tổ chức, mang lại lợi thế lớn cho các nhà giao dịch kỷ luật trong việc xác định thời điểm thị trường.