Giá Solana chịu áp lực: $80 là sự phục hồi trong thị trường giảm hay bắt đầu của một nền tảng?

Trong một thị trường bị chi phối bởi tâm lý thận trọng, hành động giá của Solana quanh mức 80 đô la đang diễn ra trong bối cảnh sợ hãi cực độ và áp lực nặng nề lên các altcoin.

Biểu đồ hàng ngày SOL/USDT với EMA20, EMA50 và khối lượng loading=”lazy” />Biểu đồ hàng ngày SOL/USDT với nến, EMA20/EMA50 và khối lượng.

Kịch bản chiếm ưu thế từ Biểu đồ hàng ngày: Vẫn còn giảm giá

Khung thời gian hàng ngày (D1) xác định xu hướng chính, và thông điệp rõ ràng ở đây là: kịch bản chính là giảm giá.

Đóng cửa hàng ngày: 80,16 đô la

Chế độ xu hướng hàng ngày: giảm

Bối cảnh thị trường: tổng vốn hóa thị trường giảm khoảng 1,3% trong 24h, sợ hãi cực độ, độ chiếm lĩnh của BTC cao

Nói một cách đơn giản, Solana đang giao dịch như một altcoin yếu trong bối cảnh rủi ro giảm. Các mức giảm có thể bật lại, nhưng gánh nặng chứng minh vẫn nằm ở phía bò để lấy lại các mức đã mất. Hiện tại, các đợt tăng giá có khả năng bị bán ra nhiều hơn là kéo dài.

Chỉ số hàng ngày: Cấu trúc, Đà tăng, và Độ biến động

Đường trung bình động lũy thừa (EMA20, EMA50, EMA200) – Cấu trúc xu hướng

EMA 20 (ngắn hạn): 96,55 đô la

EMA 50 (trung hạn): 113,71 đô la

EMA 200 (dài hạn): 145,76 đô la

Giá: 80,16 đô la (rất thấp so với cả ba)

Các EMA xếp chồng theo cấu hình giảm giá cổ điển: giá < 20 < 50 < 200. Khoảng cách giữa giá hiện tại và EMA 20 ngày rất lớn, hơn 16 đô la, cho thấy giá gần đây đã tách ra khỏi xu hướng giảm một cách quyết liệt. Khoảng cách này không thể duy trì mãi mãi. Hoặc xu hướng tiếp tục với các mức thấp dần đều trong khi EMA bắt kịp, hoặc sẽ có một phản ứng hồi về trung bình gần EMA 20.

Trong thực tế, mức 96–100 đô la (khoảng EMA 20 và trung bình Bollinger hàng ngày) hiện là vùng trọng lực đầu tiên phía trên. Miễn là SOL còn bị kẹt dưới vùng này, xu hướng của khung thời gian cao hơn vẫn giữ vững chiều hướng giảm.

RSI (14) – Quá bán nhưng chưa phục hồi

RSI hàng ngày 14: 27,86

RSI hàng ngày dưới 30, nằm trong vùng quá bán. Điều này thường báo hiệu hai điều cùng lúc: lực bán đã mạnh, và phần dễ dàng nhất của giao dịch ngắn hạn có thể đã qua. Tuy nhiên, quá bán không đồng nghĩa với việc đã chạm đáy. Thị trường có thể duy trì trạng thái quá bán trong xu hướng giảm kéo dài.

Hiện tại, thiết lập này cho thấy xu hướng giảm đã bị kéo dài quá mức, do đó khả năng bật lại theo chiều ngược xu hướng ngày càng cao, nhưng RSI chưa bắt đầu hồi phục thuyết phục. Bò cần đẩy RSI trở lại trên mức 30 thấp và sau đó trên 40+ để chứng minh rằng đà tăng thực sự đang chuyển hướng, chứ không chỉ tạm dừng.

MACD – Đà giảm vẫn kiểm soát

Đường MACD: -12,76

Đường tín hiệu: -11,63

Histogram: -1,13

MACD đang ở mức âm sâu, với đường nằm dưới đường tín hiệu và histogram âm. Động lực giảm giá không mạnh như khi histogram mở rộng rõ rệt, nhưng thị trường rõ ràng vẫn còn trong giai đoạn đà giảm, chưa có sự reset đà tăng.

Để có một câu chuyện tăng bền vững, bạn muốn thấy histogram tiến về zero và cuối cùng chuyển sang dương, lý tưởng nhất là khi giá lấy lại vùng 96–100 đô la. Cho đến lúc đó, MACD xác nhận rằng xu hướng hàng ngày vẫn còn giảm, mặc dù RSI đã quá bán.

Bollinger Bands – Giao dịch trong nửa dưới, không rơi tự do

Dải trung tâm (20 ngày): 99,00 đô la

Dải trên: 132,92 đô la

Dải dưới: 65,08 đô la

Giá: 80,16 đô la

SOL đang giao dịch dưới dải trung tâm và gần dải dưới, nhưng không dính chặt vào đó. Điều này thường báo hiệu một xu hướng giảm kiểm soát hơn là bán tháo hoảng loạn. Giá đã từng di chuyển về phía dải dưới. Hiện tại, nó đang lơ lửng trên đó, cho thấy áp lực bán đã giảm bớt, nhưng xu hướng vẫn còn giảm.

Khoảng cách giữa 80 đô la và dải dưới khoảng 65 đô la là rất quan trọng. Nếu giá bắt đầu đi lại dải dưới đó lần nữa, sẽ mở ra khả năng giảm tiếp về vùng trung 60. Việc trở lại gần dải trung quanh 99 đô la sẽ là một đường hồi quy trung bình điển hình nếu các nhà mua bước vào một cách quyết đoán.

ATR (14) – Độ biến động cao nhưng chưa cực đoan

ATR hàng ngày 14: 9,5 đô la

ATR hàng ngày khoảng 9,5 đô la trên một tài sản giá 80 đô la có nghĩa là phạm vi dao động trung bình hàng ngày khoảng 12%. Mức này cao, nhưng không phải là bất thường đối với Solana. Độ biến động đủ cao để kiểm tra các mức nhanh chóng, nhưng thị trường chưa rơi vào trạng thái bùng nổ hoặc tuyệt vọng. Đối với nhà giao dịch, điều này có nghĩa là cần đặt stop lỏng hơn, và nhiễu loạn trong ngày có thể rất dữ dội quanh các mức quan trọng.

Các mức Pivot hàng ngày – Các điểm tham chiếu ngắn hạn

Điểm pivot (PP): 79,37 đô la

Kháng cự 1 (R1): 81,21 đô la

Hỗ trợ 1 (S1): 78,32 đô la

Giá tại 80,16 đô la nằm ngay trên điểm pivot hàng ngày, gần R1 ở mức 81,21 đô la. Đó là một phạm vi rất chặt so với ATR hàng ngày, vì vậy bạn nên xem các mức này như các điểm tham chiếu ngắn hạn trong ngày hơn là các vùng cấu trúc chính.

Giữ trên mức 79–78 đô la giữ cửa cho một đợt bật lại trong ngày tiếp tục. Một phá vỡ rõ ràng dưới S1 trong phiên đóng cửa sẽ cho thấy lực bán đang trở lại, hướng tới vùng trung 70 hoặc thậm chí dải Bollinger dưới ở vùng trung 60 theo thời gian.

Hình ảnh trong ngày: Khung thời gian 1 giờ và 15 phút

1-Hour (H1) – Cố gắng bật lại nhẹ nhàng

Đóng cửa: 80,18 đô la

EMA 20: 79,18 đô la

EMA 50: 80,06 đô la

EMA 200: 85,31 đô la

RSI 14: 57,42

MACD: -0,12 so với tín hiệu -0,40, histogram +0,29

Bollinger trung: 78,57 đô la, trên: 80,35 đô la, dưới: 76,78 đô la

ATR 14: 0,8 đô la

Pivot: 80,12 đô la, R1: 80,48 đô la, S1: 79,83 đô la

Chế độ: trung tính

Trên biểu đồ 1 giờ, SOL đang dần hồi phục ngắn hạn.

Giá đang giao dịch trên EMA 20 giờ và gần EMA 50 giờ. Sự kết hợp này thường báo hiệu một đợt bật nhẹ trong xu hướng giảm lớn hơn. EMA 200 giờ ở mức 85,31 đô la nằm phía trên như một rào cản xu hướng trong ngày. Đó là nơi bạn dự đoán các nhà bán sẽ bắt đầu can thiệp nếu đợt bật tiếp tục.

RSI quanh mức 57 cho thấy đà tăng trong ngày đã chuyển từ quá bán sang hơi tích cực. Không quá nóng, nên còn đủ không gian để tiếp tục nếu các nhà mua duy trì hoạt động. MACD trên H1 vừa chuyển sang dương trên histogram, với đường cong hướng lên gần tín hiệu, là bằng chứng sớm nhưng rõ ràng về sự phục hồi đà tăng ngắn hạn.

Bollinger Bands trên H1 đặt giá gần dải trên ở mức 80,35 đô la, thường đi kèm với một điểm tạm dừng hoặc tích lũy trong quá trình bật lại. ATR 0,8 đô la cho thấy phạm vi dao động trung bình mỗi giờ là vừa phải. Thị trường không trong trạng thái siết chặt dữ dội mà trong một đợt hồi phục kiểm soát.

Mức pivot trong ngày quanh 80,12 đô la đang được kiểm tra trong thời gian thực. Giữ trên mức pivot này và sau đó trên R1 (80,48 đô la) sẽ cho thấy các nhà mua dần chiếm ưu thế trong khung thời gian ngắn, ít nhất là để hướng tới 82–84 đô la, nơi có thể có cung cũ.

15-Minute (M15) – Đà tăng ngắn hạn ủng hộ phe bò

Đóng cửa: 80,18 đô la

EMA 20: 79,40 đô la

EMA 50: 79,03 đô la

EMA 200: 79,96 đô la

RSI 14: 66,45

MACD: 0,40 so với tín hiệu 0,30, histogram +0,10

Bollinger trung: 79,18 đô la, trên: 80,53 đô la, dưới: 77,84 đô la

ATR 14: 0,4 đô la

Pivot: 80,20 đô la, R1: 80,38 đô la, S1: 80,00 đô la

Chế độ: trung tính

Biểu đồ 15 phút đang trong xu hướng ngắn hạn tăng nhẹ trong bối cảnh giảm giá lớn hơn. Giá nằm trên tất cả các EMA chính, bao gồm EMA 200 ở mức 79,96 đô la, tạo thành một xu hướng tăng nhỏ trong ngày. RSI gần 66 cho thấy lực mua ngắn hạn mạnh mẽ, nhưng chưa quá mức, còn đủ không gian để tiếp tục.

MACD tích cực, histogram hơi trên zero, xác nhận cấu trúc nhỏ này đang ủng hộ chiều tăng ngay lúc này. Giá gần dải Bollinger trên 15 phút và mức pivot 80,20 đô la cho thấy thị trường đang trong vùng kháng cự cục bộ. Nhà giao dịch trong ngày sẽ theo dõi xem SOL có thể giữ mức 80 trong các đợt điều chỉnh hay không. Nếu giữ được, các mức giảm sẽ có khả năng được mua vào để tiếp tục đà tăng.

Cách các khung thời gian liên kết với nhau

Có một sự căng thẳng rõ ràng giữa các khung thời gian:

Hàng ngày: Xu hướng giảm mạnh, đà giảm quá bán, MACD vẫn tiêu cực.

1 giờ: Chuyển sang trạng thái trung tính đang dần bật lại, MACD cải thiện, RSI trở lại vùng 50.

15 phút: Xu hướng ngắn hạn tăng, đà tăng tích cực, giá trên tất cả các EMA chính.

Phân tích khả năng nhất là thị trường đang trong một đợt hồi phục ngược xu hướng trong khuôn khổ xu hướng giảm chính hàng ngày. Nhà giao dịch trong ngày nghiêng về mua vào quanh 79–80 đô la, nhưng các nhà swing trader sẽ xem đây là cơ hội bán ra tiềm năng khi giá tiếp cận các vùng kháng cự, trừ khi giá có thể lấy lại các mức cao hơn nhiều.

Kịch bản tăng giá của Solana

Với RSI quá bán hàng ngày và các dấu hiệu ổn định ban đầu trên biểu đồ trong ngày, kịch bản hồi quy trung bình tăng giá đang xuất hiện, nhưng nó đang chống lại xu hướng khung thời gian cao hơn.

Những gì các bò muốn thấy

Trước tiên, SOL cần bảo vệ vùng 78–80 đô la, phù hợp với điểm pivot hàng ngày và các dải hỗ trợ trong ngày. Miễn là các đợt điều chỉnh được hấp thụ trên vùng này, đà tăng trong ngày có thể phát triển.

Tiếp theo, cấu trúc trong ngày cần đẩy giá về phía và vượt qua EMA 200 giờ quanh 85,31 đô la. Một đợt tăng mạnh và duy trì trên mức 85 đô la, với RSI trong H1 duy trì khỏe mạnh (50–60+) và MACD chắc chắn tích cực, sẽ báo hiệu đây không chỉ là nhiễu loạn mà là một sự đảo chiều xu hướng ngắn hạn thực sự.

Từ đó, vùng chiến trường thực sự là 96–100 đô la, nơi có EMA 20 ngày và trung bình Bollinger nằm. Một đợt tăng vào vùng này sẽ là mục tiêu hồi quy trung bình tiêu chuẩn sau một đợt bán tháo mạnh. Nếu các bò có thể xác lập sự chấp nhận trên mức 100 đô la trong các phiên đóng cửa hàng ngày, nghĩa là không chỉ là một cái bóng nến mà là giao dịch bền vững, thì khả năng đáy dài hạn và sự chuyển đổi xu hướng trung hạn sẽ càng rõ ràng hơn.

Điều gì sẽ làm mất hiệu lực của kịch bản tăng giá

Kịch bản bật tăng của bò sẽ nhanh chóng yếu đi nếu SOL mất mức 78 đô la với khối lượng lớn và bắt đầu đóng nến hàng ngày dưới mức đó. Trong trường hợp này, nền móng tại 79–80 đô la đã thất bại, và xu hướng giảm đang trở lại.

Về mặt động lực, thất bại của RSI H1 trở lại dưới 40 cùng với MACD quay đầu từ mức trên zero sẽ cho thấy đà bật đã cạn kiệt. Nếu điều này xảy ra trong khi giá vẫn còn dưới 85 đô la, thị trường đang báo hiệu các nhà bán sẵn sàng tham gia lại trong các đợt phục hồi nhẹ.

Kịch bản giảm giá của Solana

Khung thời gian cao hơn đã nghiêng về giảm giá, vì vậy câu hỏi không phải là xu hướng có còn giảm nữa hay không, mà là liệu xu hướng giảm có thêm một đợt nữa hay không. EMA 20 ngày xếp chồng phía trên, MACD tiêu cực, và tâm lý rủi ro toàn thị trường đều ủng hộ điều đó, trừ khi các bò có thể lấy lại các mức đã mất một cách quyết liệt.

Cách một đợt giảm mới có thể diễn ra

Trong kịch bản tiếp tục giảm, đợt bật trong ngày hiện tại sẽ dừng lại dưới vùng 85 đô la (EMA 200 giờ) hoặc sớm hơn. Giá dao động quanh 80–83 đô la, thanh khoản tích tụ, và khi lực mua cạn kiệt, các nhà bán sẽ đẩy SOL trở lại dưới điểm pivot hàng ngày và các hỗ trợ S1 79–78 đô la.

Nếu RSI hàng ngày vẫn duy trì dưới 35 và MACD vẫn còn trong vùng tiêu cực sâu, mọi nỗ lực hồi phục sẽ trở nên đáng ngờ. Một đóng cửa hàng ngày rõ ràng dưới 78 đô la mở ra khả năng hướng tới dải Bollinger dưới gần 65 đô la, như một điểm hấp dẫn kỹ thuật tiếp theo trong đợt mở rộng độ biến động giảm.

Trong đợt di chuyển như vậy, độ biến động (ATR) có thể tăng cao hơn, và thị trường có thể bước vào một đợt giảm mạnh, nhanh, đặc biệt khi tâm lý chung cực đoan sợ hãi và độ chiếm lĩnh của BTC cao, điều này thường khiến các altcoin yếu hơn kém hiệu quả.

Điều gì sẽ làm mất hiệu lực của kịch bản giảm giá

Đối với phe bán, tín hiệu cảnh báo sẽ xuất hiện nếu SOL lấy lại và duy trì trên mức 100 đô la trong biểu đồ hàng ngày. Điều này có nghĩa là giá đã vượt qua EMA 20 ngày và trung bình Bollinger, thách thức tính toàn vẹn của xu hướng giảm hiện tại.

Ngoài ra, bạn muốn thấy RSI hàng ngày vượt trên 45–50 và MACD phẳng và cắt lên trên. Tổ hợp này sẽ cho thấy rằng đợt bán tháo trước đã tiêu hóa hết và xu hướng ít có khả năng tiếp tục giảm.

Vị trí, Rủi ro, và Cách nghĩ về thị trường này

Hiện tại, Solana đang nằm trong vùng khó xử: xu hướng vĩ mô giảm, xu hướng vi mô bật lại. Đây chính xác là môi trường mà các nhà giao dịch dễ bị xáo trộn bởi sự tự tin quá mức ở cả hai phía.

Đối với các nhà theo xu hướng, nhận định rõ ràng là SOL vẫn trong chế độ giảm trên khung thời gian hàng ngày. Cho đến khi giá có thể trở lại trên mức 96–100 đô la và duy trì ở đó, các đợt tăng giá mang tính phản xu hướng sẽ tiếp tục. Các thiết lập bán ra chống lại các vùng kháng cự chính như EMA 200 giờ hoặc EMA 20 ngày hàng ngày sẽ vẫn hấp dẫn đối với các nhà giao dịch hệ thống.

Đối với các nhà giao dịch trung hạn và ngắn hạn, RSI quá bán hàng ngày và đà tăng trong ngày cải thiện cung cấp một cơ hội chiến thuật để chơi các đợt bật lại. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải tôn trọng rằng chiến lược này đang chống lại xu hướng lớn hơn. Quản lý rủi ro chặt chẽ và các mức phá vỡ rõ ràng như mất dưới 78 đô la là điều bắt buộc.

Độ biến động cao đủ để các mức bị vượt quá trong cả hai chiều, đặc biệt khi toàn thị trường đang trong trạng thái cực đoan sợ hãi và độ chiếm lĩnh của BTC cao, điều này thường khiến các altcoin yếu hơn kém hiệu quả. Hãy dự kiến các đợt dao động quanh các mức pivot trong ngày và cẩn thận khi mở rộng sức mạnh 15 phút thành các xu hướng dài hạn mà không có xác nhận từ biểu đồ hàng ngày. Tóm lại, giá Solana đang trong chế độ giảm, có một đợt bật phản xu hướng còn sống, và tín hiệu hướng đi chính tiếp theo có thể sẽ đến từ cách giá phản ứng quanh mức 78 đô la ở phía dưới và 85–100 đô la ở phía trên.