Galaxy Digital ra mắt quỹ phòng hộ 100 triệu USD, tập trung vào tài sản kỹ thuật số và công nghệ tài chính

Mike Novogratz dẫn đầu của Galaxy Digital đang chuẩn bị ra mắt một quỹ phòng hộ có quy mô lên đến 100 triệu USD, nhằm mục tiêu vào các cơ hội thị trường trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và công nghệ tài chính. Theo báo cáo của Financial Times, quỹ phòng hộ này dự kiến sẽ khởi động vào quý I năm 2026, sẽ áp dụng chiến lược đầu tư linh hoạt để đối phó với biến động thị trường.

Chiến lược kép: Kết hợp vị thế dài hạn và ngắn hạn

Điểm mạnh cốt lõi của quỹ phòng hộ này nằm ở khả năng phân bổ vị thế linh hoạt. Quản lý quỹ Joe Amato cho biết, quỹ sẽ đồng thời xây dựng các vị thế dài hạn và ngắn hạn, nghĩa là nó có thể kiếm lợi từ sự tăng giá của tài sản cũng như từ sự giảm giá. Chiến lược vận hành hai chiều này giúp quỹ có thể nắm bắt nhiều cơ hội sinh lời hơn trong thời kỳ biến động của thị trường.

So với phương thức đầu tư đơn chiều truyền thống, cơ chế linh hoạt của quỹ phòng hộ này có thể phản ứng tốt hơn với sự không chắc chắn của thị trường, đặc biệt trong bối cảnh lĩnh vực tiền mã hóa và công nghệ tài chính đang phát triển nhanh chóng như hiện nay.

Phân bổ 7:3: Kết hợp chiến lược token mã hóa và cổ phiếu tài chính

Galaxy Digital đã thiết kế cẩn thận phân bổ tài sản cho quỹ này. Khoảng 30% vốn sẽ đầu tư vào token mã hóa, trong khi 70% còn lại sẽ đầu tư vào cổ phiếu trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Công ty cho rằng ngành dịch vụ tài chính đang trải qua cuộc cách mạng sâu sắc do công nghệ tài sản kỹ thuật số thúc đẩy, đồng thời đối mặt với những điều chỉnh lớn về quy định.

Tỷ lệ phân bổ này phản ánh nhận định của Galaxy Digital về cấu trúc thị trường — lạc quan về tiềm năng tăng trưởng của tài sản mã hóa, đồng thời cũng đánh giá cao các cơ hội đầu tư do các tổ chức tài chính truyền thống nâng cấp công nghệ mang lại.

Thời điểm vàng: Chính sách của Fed và sự phổ biến của tiền mã hóa

Việc Galaxy Digital chọn ra mắt quỹ phòng hộ trong thời điểm này không phải là ngẫu nhiên. Trong cuộc phỏng vấn, Amato chỉ ra rằng kỳ vọng giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và việc mở rộng liên tục phạm vi sử dụng tiền mã hóa đã tạo ra thời điểm lý tưởng để khởi động quỹ.

Sự ủng hộ từ các văn phòng gia đình, nhà đầu tư có giá trị ròng cao và các tổ chức đầu tư cũng thể hiện sự công nhận của thị trường đối với chiến lược này. Bản thân Galaxy Digital cũng đã đầu tư một phần vốn, thể hiện niềm tin của ban lãnh đạo vào triển vọng của quỹ.

Đế chế quản lý tài sản của Galaxy Digital

Là một doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư tài sản kỹ thuật số, Galaxy Digital đã xây dựng quy mô quản lý tài sản lớn. Hiện tại, công ty quản lý khoảng 17 tỷ USD tài sản, trong quý thứ ba năm 2025 đã ghi nhận lợi nhuận vượt quá 500 triệu USD.

Novogratz từ hơn mười năm trước đã hình dung Galaxy như một quỹ phòng hộ, sau đó dần điều chỉnh chiến lược, chuyển hướng sang hoạt động quản lý tài sản. Việc ra mắt quỹ phòng hộ mới lần này phần nào là sự trở về chiến lược cốt lõi của công ty, đồng thời thể hiện khả năng điều chỉnh linh hoạt của ban lãnh đạo dựa trên điều kiện thị trường.

Trung tâm dữ liệu Texas được phê duyệt mở rộng, tăng cường đầu tư hạ tầng

Ngoài việc ra mắt quỹ phòng hộ, Galaxy Digital còn đạt tiến bộ trong lĩnh vực hạ tầng. Trung tâm dữ liệu Helios tại Tây Texas của công ty gần đây đã được phê duyệt, có thể tăng thêm 830 MW công suất điện. Cơ quan vận hành hệ thống điện Texas ERCOT đã phê duyệt kế hoạch mở rộng này sau khi hoàn tất các nghiên cứu kết nối tải trọng lớn cần thiết.

Động thái này cho thấy Galaxy Digital đang củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực hạ tầng cho tiền mã hóa và tài sản kỹ thuật số, bằng cách mở rộng khả năng của trung tâm dữ liệu để hỗ trợ cho các hoạt động ngày càng tăng của mình.

Phản ứng thị trường và triển vọng tương lai

Giá cổ phiếu Galaxy Digital gần đây chịu áp lực trong bối cảnh biến động thị trường, giảm hơn 6.4% vào thứ Ba, phản ánh áp lực điều chỉnh chung của toàn thị trường. Tuy nhiên, công ty vẫn tiếp tục thúc đẩy các hoạt động ra mắt quỹ phòng hộ và mở rộng hạ tầng, thể hiện cam kết vững chắc cho sự phát triển dài hạn.

Thông qua việc ra mắt quỹ phòng hộ quy mô 1 tỷ USD này, Galaxy Digital không chỉ cung cấp cho nhà đầu tư một kênh mới để tham gia vào các khoản đầu tư tài sản kỹ thuật số và công nghệ tài chính, mà còn củng cố vị thế chiến lược của mình trong ngành.