Nắm vững 16 loại nến Nhật: Hướng dẫn thực hành cho các nhà giao dịch

Thông báo quan trọng: Các sản phẩm phái sinh là công cụ có rủi ro cao. Giao dịch trên các thị trường này có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể trong ngắn hạn.

Các loại nến Nhật Bản là công cụ cơ bản của phân tích kỹ thuật. Nếu bạn thành thạo các hình mẫu này, bạn có thể xác định các cơ hội thị trường chính xác hơn. Bài viết này hướng dẫn bạn qua 16 mẫu hình nến quan trọng nhất mà bạn cần nhận biết trước khi thực hiện lệnh giao dịch tiếp theo.

Hiểu cấu trúc cơ bản của nến

Trước khi nghiên cứu các loại nến Nhật phức tạp, bạn cần hiểu về cấu tạo của chúng. Mỗi cây nến trên biểu đồ của bạn gồm có ba thành phần hình ảnh thể hiện câu chuyện về giá trong một khoảng thời gian nhất định.

Cấu tạo của một cây nến:

1. Thân nến — Khoảng giá từ giá mở cửa đến giá đóng cửa của phiên
2. Bấc (bóng) — Các phần kéo dài lên và xuống thể hiện các mức giá cao nhất và thấp nhất đạt được trong phiên
3. Màu sắc — Xanh (hoặc trắng) khi giá đóng cửa cao hơn mở cửa; đỏ (hoặc đen) khi giá đóng cửa thấp hơn mở cửa

Hình ảnh trực quan này giúp các nhà giao dịch xử lý thông tin thị trường ngay lập tức. Theo thời gian, các cây nến riêng lẻ hình thành các mẫu hình lặp đi lặp lại báo hiệu sự thay đổi trong cân bằng giữa người mua và người bán.

Sáu loại nến Nhật để xác định các điểm đảo chiều tăng giá

Các mẫu hình này thường xuất hiện sau các giai đoạn áp lực bán hàng, báo hiệu rằng các người mua đang lấy lại quyền kiểm soát thị trường. Nhận biết chúng giúp bạn định vị trước khi xu hướng tăng giá hình thành.

Búa: Tín hiệu phục hồi

Mẫu hình này có thân nhỏ với bấc dưới dài. Hình thành sau một đợt giảm giá, cho thấy dù người bán đã cố gắng đẩy giá xuống trong phiên, nhưng người mua đã phản kháng đủ mạnh để lấy lại phần đã mất. Các cây nến màu xanh lá là xu hướng tăng mạnh hơn so với các cây đỏ.

Búa ngược: Áp lực mua ở đỉnh cao

Tương tự như búa, nhưng ngược lại: bấc trên dài và bấc dưới ngắn. Mẫu hình này thể hiện phản kháng ban đầu của giá cao hơn, sau đó là phản kháng giảm. Gợi ý rằng các người mua sẽ sớm chiếm lĩnh thị trường, tuy nhiên cần xác nhận trong phiên tiếp theo.

Mẫu hình engulfing tăng: Thay đổi tâm lý trong hai cây nến

Là mẫu hình gồm hai cây nến, trong đó một cây nhỏ màu đỏ bị hoàn toàn bao phủ bởi một cây lớn màu xanh lá sau đó. Dù phiên thứ hai mở cửa thấp hơn, lực mua đẩy giá lên cao, xóa bỏ các mất mát của ngày trước. Độ lớn của thân cây xanh quyết định sức mạnh của mẫu hình.

Phá vỡ kỳ vọng tiêu cực

Gồm một cây đỏ dài theo sau là một cây xanh dài, thường có gap giảm giá ở mở cửa cây thứ hai. Giá đóng gần hoặc trên trung điểm của cây trước, thể hiện lực mua mạnh vượt qua kháng cự trong ngày.

Sao mai: Hy vọng sau bóng tối

Mẫu hình gồm ba cây nến, thể hiện sự thay đổi rõ rệt sau một xu hướng giảm kéo dài. Một cây đỏ lớn, tiếp theo là cây nhỏ hình sao, cuối cùng là cây xanh lớn. Các gap thị trường giữa các cây nến này củng cố tín hiệu bằng cách thể hiện rõ sự giảm áp lực bán.

Ba nhà trắng: Tiến bước không thể ngăn cản

Hình thành trong ba phiên liên tiếp với các cây nến xanh lớn, mở và đóng cửa cao hơn cây trước, với bóng nhỏ. Mẫu hình này thể hiện sức mạnh mua liên tục và đặc biệt ý nghĩa khi xuất hiện sau một đợt giảm mạnh.

Sáu mẫu hình yếu đuối: Các loại nến giảm giá

Các mẫu hình này thường xuất hiện khi đà tăng mất đà. Nhận biết chúng giúp bạn chuẩn bị đóng các vị thế hoặc kích hoạt lệnh bán.

Người treo cổ: Phiên bản giảm của búa

Giống hình dạng búa nhưng xuất hiện cuối xu hướng tăng. Thân nhỏ với bấc dưới dài cho thấy dù người mua cố giữ giá cao, áp lực bán đã rõ ràng. Mẫu hình này gợi ý rằng đà tăng đang mất sức.

Sao băng: Phản kháng ở đỉnh cao

Hình dạng như búa ngược nhưng xuất hiện trong xu hướng tăng, thể hiện gap tăng ban đầu, đà tăng trong phiên, nhưng đóng cửa yếu gần mức mở cửa. Như một ngôi sao rơi, phản ánh thị trường từ chối duy trì giá cao.

Engulfing giảm: Đảo chiều trong hai bước

Một cây xanh nhỏ bị bao phủ hoàn toàn bởi cây đỏ lớn sau đó. Thể hiện đỉnh của xu hướng tăng, đặc biệt khi cây đỏ đóng cửa thấp hơn nhiều so với mức đóng của cây trước. Càng giảm sâu, khả năng xu hướng giảm càng cao.

Sao chiều: Gương phản chiếu của hy vọng

Mẫu hình gồm ba cây nến, là phiên bản giảm của sao mai. Một cây xanh lớn, xen kẽ là cây nhỏ, cuối cùng là cây đỏ lớn xóa bỏ lợi nhuận của cây xanh đầu tiên. Đặc biệt xác nhận khi cây đỏ thứ ba phá vỡ mức trung bình của cây đầu tiên.

Ba quạ đen: Niềm tin giảm giá

Ba cây đỏ liên tiếp, thân lớn, bóng nhỏ, mở gần mức đóng của ngày trước rồi đóng ngày càng thấp hơn. Mẫu hình này rõ ràng thể hiện người bán kiểm soát thị trường trong ba phiên liên tiếp, báo hiệu khả năng bắt đầu một đợt giảm kéo dài.

Mây đen: Sự tràn ngập bi quan

Một cây đỏ mở trên thân cây xanh trước đó và đóng dưới trung điểm của nó. Gần như che phủ toàn bộ sự lạc quan trước đó bằng “mây đen”. Bóng nhỏ củng cố chắc chắn rằng xu hướng giảm chiếm ưu thế.

Bốn loại nến Nhật Bản do dự: Mẫu hình tiếp tục xu hướng

Khi các loại nến này không báo hiệu đảo chiều, chúng thể hiện giai đoạn tích luỹ hoặc tạm thời do dự. Các mẫu hình này hữu ích để xác định các điểm dừng trước khi xu hướng chính tiếp tục.

Doji: Sự cân bằng hoàn hảo

Hình thành khi mở cửa và đóng cửa gần như cùng mức, tạo thành hình chữ thập hoặc ký hiệu “+”. Bóng dài ngắn khác nhau nhưng thân nhỏ, doji thể hiện cuộc đấu tranh cân bằng, không bên nào chiếm ưu thế rõ ràng. Riêng lẻ thì trung tính, nhưng trong bối cảnh các mẫu đảo chiều (như sao mai), nó mang ý nghĩa quan trọng.

Trompos: Cuộc đấu tranh của thị trường

Thân nhỏ nằm giữa các bóng dài tương đương ở trên và dưới. Thể hiện sự do dự rõ ràng: người mua đẩy giá lên, người bán đẩy xuống, và cuối cùng cả hai gần như không thay đổi so với ban đầu. Trompos báo hiệu giai đoạn tích luỹ tạm thời, thường theo sau là xu hướng tiếp diễn theo hướng trước đó.

Mẫu hình giảm ba lần: Người bán kiên cường

Thân đỏ dài, theo sau là ba thân nhỏ màu xanh trong phạm vi giảm giá trước đó, rồi kết thúc bằng thân đỏ dài khác. Cho thấy dù có các nỗ lực mua vào, lực bán quá mạnh. Người mua không thể vượt qua kháng cự, xác nhận xu hướng giảm tiếp diễn.

Mẫu hình tăng ba lần: Người mua thắng thế

Ngược lại mẫu hình trên: hai thân xanh dài xen kẽ ba thân đỏ nhỏ. Dù có áp lực bán, người mua vẫn giữ quyền kiểm soát chung. Mẫu hình này cho thấy các đợt điều chỉnh tạm thời không đủ để đảo chiều xu hướng tăng chủ đạo.