Trong giới tiền điện tử có một hiện tượng rất phổ biến — kiếm được rồi lại mất, mất rồi lại kiếm, nhiều người bị mắc kẹt trong vòng lặp quái dị này đến mức đáng sợ. Nhưng nhìn kỹ hơn, đa số không phải do thiếu kỹ năng, mà là hoàn toàn chưa hiểu rõ cách kiểm soát vị thế.

Có một nhà giao dịch đã áp dụng chiến lược rolling position, trong vòng 3 tuần đã biến 3000U thành 9700U. Đó không phải là điều kỳ diệu gì, nhưng đối với anh ta, ý nghĩa lại khác — cuối cùng đã thoát khỏi vòng lặp chết chóc của việc bị cháy tài khoản liên tục trong hai năm.

Chàng này trước đó đã chơi coin hai năm, trong đầu toàn là mơ về giàu nhanh. Thói quen nắm giữ quá lớn, không đặt lệnh dừng lỗ, sau vài lần cháy tài khoản, người anh ta bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Đến khi sau này mới hiểu ra, vấn đề không nằm ở cách chọn coin, mà là ở cách quản lý rủi ro.

Ý tưởng cốt lõi thực ra không phức tạp: trước tiên dùng một phần nhỏ vốn để thử sai, khi có lợi nhuận thì lấy lợi nhuận đó làm "đạn" để mở lệnh mới. Dù lệnh mới dừng lỗ, cũng chỉ mất đi số tiền đã kiếm được trước đó, vốn không bị ảnh hưởng. Tâm trạng sẽ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Cách thực hiện cụ thể như thế nào? Ví dụ, lệnh đầu tiên chỉ bỏ ra 20% vốn, khi lợi nhuận đạt 2% thì khóa một phần lợi nhuận lại, phần còn lại dùng để mở lệnh tiếp theo. Cứ như vậy, vòng quay liên tục, bảo vệ tài khoản cực kỳ chặt chẽ.

Nhưng còn một vấn đề nữa — khi nào nên đặt lệnh, khi nào nên rút lui? Điều này cần vượt qua ba cửa ải: Thứ nhất, xem thị trường có nhiệt hay không, nếu nghe thấy ở đâu cũng nói "bắt buộc tăng", thì tạm thời đừng động tay; Thứ hai, theo dõi động thái của dòng tiền lớn, chờ thấy rõ dấu hiệu hấp thụ mới vào lệnh; Thứ ba, quan trọng nhất là trạng thái tâm lý của chính mình, nếu cảm thấy hoang mang hoặc muốn đánh cược một lần thì tuyệt đối không thao tác.

Chàng này chính xác theo quy tắc như vậy. Không chơi all-in, không theo nhóm tín hiệu theo đám đông, mà từng bước một vững chắc tiến lên. Sau này, khi trò chuyện với người khác, anh ấy nói rằng, ngay cả khi chỉ kiếm được 100U, cũng không vội rút tiền, mà lấy số lợi nhuận đó để mở lệnh mới — dù có thua, vốn vẫn an toàn, trong lòng rất yên tâm.

Đây chính là sự khác biệt giữa đa số nhà đầu tư nhỏ lẻ và những người có thể kiếm lợi dài hạn thực sự. Nhà đầu tư nhỏ thường rút tiền ngay khi có chút lợi nhuận, nghĩ rằng đã "bắt được quả lớn", sợ đợi lâu sẽ mất hết. Nhưng những trader sống lâu dài, xem lợi nhuận như những "đạn" có thể tích lũy theo lãi kép, từng vòng một tích lũy.

Trong toán học, chỉ cần thắng 6 lần trong 10 lần giao dịch, tài khoản sẽ nhân đôi một cách ổn định. Trong giới coin, không thiếu may mắn, thiếu chính là kỷ luật.

Sự chuyển đổi này rõ ràng có thể thấy được. Một người từ tâm lý vội vàng kiếm tiền nhanh chóng, dần dần trở thành người "giữ vững vốn rồi mới tính đến lợi nhuận", phong cách giao dịch ổn định hơn rất nhiều. Đây mới chính là hình mẫu sống lâu trong thị trường.