"铁杆多头" một ngày từ lợi nhuận tạm thời đến cắt lỗ, rủi ro đòn bẩy cao đằng sau khoản lỗ 168 triệu USD của lệnh mua BTC

Nổi tiếng “cá mập khổng lồ” “Ironclad Bull” (0x10a3c) đã có một sự đảo chiều đột ngột trong hành trình giao dịch trong vòng 24 giờ. Từ việc tài khoản lãi tạm thời hơn 3,5 triệu USD vào ngày 6 tháng 1, đến việc cắt lỗ và đóng vị thế mua BTC trị giá 93,82 triệu USD vào ngày 7 tháng 1, gây lỗ 1,689 triệu USD, nhà đầu tư từng là một phe mua tích cực này đang phải trả giá cho chiến lược đòn bẩy cao. Giá BTC hiện giảm 1,87% xuống còn 91.654 USD, biến động tưởng chừng nhỏ này lại đủ để gây ra phản ứng dây chuyền.

Sự đảo chiều nhanh chóng trong chiến lược của cá mập

Theo tin mới nhất, “Ironclad Bull” đã cắt lỗ vị thế mua BTC của mình cách đây 18 phút vào ngày 7 tháng 1, gây lỗ 1,689 triệu USD. Việc cắt lỗ này không phải là một sự kiện riêng lẻ, mà là một bước ngoặt trong chiến lược tích cực gần đây của cá mập này.

Thông tin liên quan cho thấy tài khoản của cá mập này đã trải qua một sự chuyển đổi cảm xúc rõ rệt trong vòng chưa đầy hai ngày. Vào ngày 5 tháng 1, vị thế mua FARTCOIN của họ có lợi nhuận tạm thời 1,76 triệu USD. Đến ngày 6 tháng 1, tổng lợi nhuận tạm thời của tài khoản vượt quá 3,5 triệu USD, với các vị thế gồm 500 BTC, 134.278 SOL, 5.000 ETH và hàng tỷ PUMP. Nhưng chỉ sau một ngày, tài khoản mua full này đã bắt đầu cắt lỗ.

Rủi ro từ cấu trúc vị thế

Sau khi cắt lỗ, tài khoản của cá mập vẫn còn trong trạng thái rủi ro cao. Theo dữ liệu giám sát, tình hình vị thế hiện tại như sau:

• Mua 50 tỷ PUMP với đòn bẩy 10x, giá trung bình vào vị thế 0,0025 USD, lỗ tạm thời 299.000 USD
• Mua 30 triệu FARTCOIN với đòn bẩy 10x, giá trung bình vào vị thế 0,4542 USD, lỗ tạm thời 776.000 USD

Điều này có nghĩa là ngay cả khi đã cắt lỗ vị thế mua BTC, cá mập vẫn đang chịu lỗ tạm thời trên hai tài sản có rủi ro cao này. Đặc biệt, cả hai đồng coin này đều thuộc dạng Meme coin, có độ biến động cao hơn nhiều so với các đồng chính thống.

Hiệu ứng của đòn bẩy cao như một con dao hai lưỡi

Theo các nguồn tin, cá mập này đã từng sử dụng đòn bẩy 40x trên BTC (khi tài khoản có lợi nhuận tạm thời 3,5 triệu USD). Đòn bẩy cao có thể nhân rộng lợi nhuận trong thị trường tăng giá, nhưng cũng sẽ nhân rộng thua lỗ gấp nhiều lần khi thị trường đảo chiều. Sự chuyển đổi nhanh từ lợi nhuận tạm thời sang lỗ tạm thời chính là đặc trưng điển hình của chiến lược đòn bẩy cao.

Ý nghĩa của tín hiệu tâm lý thị trường

Việc “Ironclad Bull” cắt lỗ vị thế mua BTC có thể phản ánh những biến đổi tinh tế trong tâm lý thị trường. Trong 24 giờ qua, BTC giảm 1,87%, dù mức giảm không lớn, nhưng đủ để kích hoạt các lệnh cắt lỗ đã đặt. Điều này cũng nhấn mạnh rằng, ngay cả các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm cũng cần quản lý rủi ro chặt chẽ trong môi trường đòn bẩy cao.

Tóm lại

Sự kiện cắt lỗ của “Ironclad Bull” gửi đi một số tín hiệu quan trọng cho thị trường: Thứ nhất, tính dễ tổn thương của chiến lược đòn bẩy cao trong các biến động của thị trường đã rõ ràng; Thứ hai, ngay cả những cá mập có lợi nhuận tạm thời cũng có thể bị buộc phải cắt lỗ do biến động nhỏ của thị trường; Cuối cùng, khả năng thanh khoản và sở thích rủi ro của thị trường hiện tại có thể đang có những thay đổi tinh tế. Trong thời gian tới, cần theo dõi xem cá mập này có tiếp tục giảm các vị thế đòn bẩy cao khác hay không, và liệu làn sóng cắt lỗ này có thể gây ra các biến động lớn hơn trên thị trường hay không.