Điều tàn nhẫn nhất khi giao dịch hợp đồng là gì? Bạn có thể đoán đúng liên tiếp năm lần, mười lần, nhưng rồi sau một lần cắt lỗ kiểm soát rủi ro, toàn bộ tiền lãi trước đó cộng với vốn ban đầu sẽ bốc hơi trong tức thì. Rất nhiều người khi review lại cuối cùng vẫn đổ lỗi cho "chiều hướng không đúng", nhưng thực tế thủ phạm thực sự là "tỷ lệ thua lỗ trên mỗi giao dịch" không được quản lý tốt. Chiều hướng có thể sai, nhưng khi quản lý rủi ro sụp đổ thì không có cách cứu vãn nào. Tóm lại, tất cả các quy tắt vàng về quản lý rủi ro chỉ có một điểm: đảm bảo mỗi lần thua lỗ đều đủ nhỏ để ngay cả khi bạn làm sai nhiều lần liên tiếp, tài khoản của bạn vẫn còn sống.

Thì các con số cụ thể định như thế nào? Tôi sẽ cho bạn câu trả lời trước.

**Cách chơi bảo thủ: Kiểm soát thua lỗ trên mỗi giao dịch trong khoảng 0.5%~1% vốn tài khoản, thậm chí cách tiến công cũng đừng vượt quá 2%**

Hầu hết các nhà giao dịch, đặc biệt là những người mới tiếp xúc hợp đồng, chưa tìm được cảm giác, dễ bị cảm xúc kiểm soát, tốt nhất hãy khóa chặt rủi ro trên mỗi giao dịch ở mức 0.5%~1%. Những người có kinh nghiệm hơn, phong cách giao dịch thành熟hơn, ổn định hơn, thường xuyên cũng hiếm khi đưa rủi ro trên mỗi giao dịch lên trên 2%. Một khi vượt quá 3%? Lúc đó bạn không phải đang giao dịch nữa, nói thẳng thì bạn đang dùng toàn bộ tài khoản để chống lại biến động thị trường, sớm muộn cũng sẽ gặp phải một lần "thiên nga đen" đưa bạn ra khỏi cuộc chơi.

Nghe có vẻ rất bảo thủ, nhưng nó giải quyết vấn đề thực tế là giúp bạn vẫn tiếp tục sống sót trong thị trường khi liên tục mắc sai lầm. Biến động của hợp đồng sẽ không nào dễ dàng với ai, không thể để bạn luôn thuận buồm xuôi gió.

**Tại sao phải khoảng 1% ? Vì một khi rút lui sâu, muốn đảo ngược lại khó chết đi**

Bạn cứ tính toán xem rút lui bao nhiêu thì phải kiếm bao nhiêu để đảo ngược:

Rút lui 10%, phải kiếm khoảng 11.1% mới có thể hồi máu đầy đủ ở nguyên vị trí; rút lui 20%...