Sau 6 năm giao dịch tiền điện tử, tôi đã thấy quá nhiều người lăn lộn trong thị trường, cũng đã thấy ít người tích lũy đều đặn. Hôm nay muốn chia sẻ một hệ thống quản lý vị thế đã được kiểm chứng nhiều lần — không dựa vào may rủi của việc đánh all-in, mà có thể nắm giữ tỷ lệ cược trong tay.

**Phân bổ vốn là lớp phòng thủ đầu tiên**

Chia số vốn ban đầu thành 5 phần bằng nhau, mỗi lần vào lệnh chỉ dùng 1/5 trong số đó. Ưu điểm của cách thiết kế này là, dù có sai 6 lần liên tiếp, số vốn trong tài khoản vẫn còn nguyên. Dừng lỗ đặt ở 7 điểm, mức chốt lời tối thiểu là 13 điểm, giúp tỷ lệ cược tự nhiên nghiêng về phía bạn. Nhiều người cho rằng cách này quá bảo thủ, nhưng khi thị trường đột nhiên đảo chiều, bạn sẽ hiểu tại sao quy tắc này giúp người ta sống lâu hơn trong thị trường.

**Theo xu hướng, đừng đoán đáy**

Phản ứng bật lên trong giảm giá thường là dụ dỗ mua vào, còn điều chỉnh trong xu hướng tăng mới là điểm vào lệnh tốt. Tránh xa những đồng coin tăng mạnh trong ngắn hạn, không rõ logic, những người tham lam muốn chốt lời cuối cùng thường là những người bị mắc kẹt sâu nhất.

**Tín hiệu kỹ thuật rõ ràng**

MACD cắt vàng qua 0 là tín hiệu vào lệnh, khi chết cắt xuống dưới thì nên giảm bớt vị thế một cách quyết đoán. Điều này không có nghĩa MACD thần thánh, mà trong nhiều giao dịch, nó giúp lọc bỏ nhiều nhiễu. Phối hợp volume và giá còn quan trọng hơn — phá vỡ khối lượng lớn ở vùng thấp cần chú ý, còn ở vùng cao, nếu volume tăng nhưng giá không tăng, cần thoát ra ngay.

**Chỉ tăng vị thế khi đang có lợi nhuận**

Quy tắc này dễ bị phá vỡ nhất, cũng dễ dẫn đến phá sản nhất. Thêm vào vị thế khi thua lỗ, về bản chất là đánh cược, cuối cùng vẫn thua chính mình. Ngược lại, tăng nhẹ vị thế khi đang có lợi nhuận, rủi ro sẽ dễ kiểm soát hơn.

**Theo xu hướng, không theo đuổi sự hoàn hảo**

Chỉ giao dịch các đồng coin trong xu hướng tăng, dùng đường trung bình làm hướng dẫn. Ngắn hạn xem nhiễu của đường 3 ngày, dài hạn dựa vào xu hướng của đường 120 ngày. Mỗi tối dành 30 phút để xem lại, kiểm tra xem logic giữ vị thế có thay đổi không, điểm đảo chiều nằm ở đâu, cần điều chỉnh thế nào.

**Lời cuối**

Thị trường tiền điện tử luôn không thiếu cơ hội, thiếu là một hệ thống thực sự có thể áp dụng. Tư duy hệ thống không phải là lý thuyết cao siêu, mà là làm cho mỗi quyết định trở nên định lượng, có thể lặp lại và kiểm chứng. Giao dịch như vậy mới có cơ hội vượt qua chu kỳ bò và gấu.