12.24 chỉ số cảnh báo rủi ro thị trường: Xu hướng kỹ thuật toàn cảnh của USD, đồng, vàng, dầu thô

USD điều chỉnh về mức cao, chỉ số rủi ro tăng cao

Dự báo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang thay đổi đã gây áp lực lên đồng USD. GDP quý 3 của Mỹ tăng 4.3% theo tỷ lệ hàng quý, vượt xa dự kiến 3.3%, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong hai năm; Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi theo tháng tăng 2.9%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Dữ liệu kinh tế mạnh mẽ ban đầu dự kiến sẽ hỗ trợ đồng USD tăng giá, nhưng lại bị phản tác dụng do áp lực từ Trump đối với chính sách của Fed.

Chỉ số USD ngày thứ Ba (23/12) giảm 0.37%, thấp nhất chạm 97.74, hình thành xu hướng giảm liên tiếp hai ngày. Điều đáng chú ý hơn là, chỉ số USD đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng 98.0 một cách hiệu quả, tạo đáy mới trong vòng hai tháng rưỡi, thanh khoản trong kỳ nghỉ Giáng sinh giảm sút đã mở rộng thêm rủi ro biến động ngắn hạn. Về mặt kỹ thuật, nếu chỉ số USD không thể giữ vững trên 98.0, không gian giảm sẽ mở ra, các chỉ số rủi ro hướng về mức 95.2 có thể sẽ bị mất kiểm soát.

Hỗ trợ: 96.5, 95.2, 93.5
Kháng cự: 98.0, 99.0, 100.0

Thị trường hàng hóa phân hóa, quản lý rủi ro cấp bách

Thị trường hàng hóa thể hiện rõ ràng xu hướng phân hóa, đây cũng là chỉ số rủi ro quan trọng nhất hiện nay.

Thị trường đồng bật tăng mạnh

Giá đồng LEM ngày thứ Tư (24/12) tăng hơn 1% trong phiên, cao nhất đạt 12276 USD. Chỉ số MACD cho thấy xu hướng tăng rõ ràng, giá đồng đang bước vào giai đoạn tăng mới, cấu trúc đỉnh cao hơn cho thấy xu hướng duy trì tốt. Nếu đồng LEM có thể giữ vững mốc 12000 USD, khả năng mở rộng đợt phục hồi tiếp theo lên tới 13000 USD là khả thi.

Hỗ trợ: 12000, 11600, 11200
Kháng cự: 12400, 13000, 14000

Vàng phá vỡ kháng cự quan trọng, mục tiêu phục hồi xuất hiện

Vàng ngày thứ Tư (24/12) tăng nhẹ nhưng rõ ràng về hướng đi, cao nhất đạt 4525.8 USD, vượt qua mốc 4500 USD. Về mặt kỹ thuật, vàng đang trong đợt tăng mới, đỉnh cao liên tục nâng cao phản ánh xu hướng ổn định. Nếu vàng có thể giữ vững trên 4500 USD, đây sẽ là chỉ số rủi ro quan trọng để đánh giá mức độ phục hồi của thị trường trong thời gian tới. Các đợt phục hồi tiếp theo có thể thử thách các mức 4620 USD hoặc thậm chí 4770 USD, trong đó ngày 6/1 là thời điểm quan trọng.

Hỗ trợ: 4500, 4400, 4220
Kháng cự: 4550, 4620, 4770

Dầu thô tích trữ phục hồi, chỉ số động lượng chuyển hướng

WTI ngày thứ Ba (23/12) tăng 0.9%, cao nhất đạt 59.56 USD, duy trì đà tăng liên tiếp ba ngày. Chỉ số AO cho thấy động lượng tăng đang gia tốc, điều này gợi ý rủi ro điều chỉnh phục hồi sau đợt giảm dài hạn kể từ tháng 6.

Nếu WTI có thể vượt qua và giữ vững mức 59.0 USD, khả năng mở rộng đợt phục hồi tiếp theo lên tới 61.5 hoặc 64.5 USD là khả thi. Ngược lại, nếu giá dầu giảm xuống dưới mức 57.0 USD, cần cảnh giác với khả năng xu hướng giảm sâu hơn.

Hỗ trợ: 57.0, 55.0, 52.0
Kháng cự: 59.0, 61.5, 64.5

Tóm tắt

Hiện tại, các chỉ số rủi ro thị trường thể hiện trạng thái phức tạp. Đồng USD chịu áp lực giảm, hàng hóa đồng loạt có xu hướng phục hồi, nhưng trong bối cảnh thanh khoản thu hẹp, rủi ro biến động không thể xem nhẹ. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng đã đề cập, đặc biệt là các mốc 98.0 của USD, 4500 của vàng, 59.0 của dầu thô, vì những vị trí này thường trở thành các chỉ số rủi ro quan trọng để xác định hướng đi của thị trường trong thời gian tới.