Chủ quyền của các Tập đoàn Dầu khí lớn nhất thế giới năm 2024

Ngành công nghiệp dầu khí vẫn giữ vị trí là một trong những trụ cột của nền kinh tế toàn cầu, vận hành hàng tỷ đô la trong các giao dịch hàng năm. Các tập đoàn lớn trong lĩnh vực này kiểm soát nguồn lực khổng lồ và hoạt động trên nhiều châu lục, tạo ra doanh thu khổng lồ. Cảnh quan này mang lại nhiều cơ hội hấp dẫn cho những ai muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình.

Hiểu về Cấu trúc Thị trường Dầu khí

Trước khi khám phá các tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới, cần hiểu các mô hình hoạt động khác nhau hiện có:

Các Công ty Tích hợp thực hiện tất cả các giai đoạn của chuỗi giá trị: thăm dò, khai thác, chế biến và phân phối. Các ông lớn như ExxonMobil và Chevron áp dụng mô hình này.

Nhà sản xuất Chuyên biệt (E&P) tập trung duy nhất vào việc phát hiện và khai thác hydrocarbon, để chế biến cho bên thứ ba. ConocoPhillips theo đuổi phương pháp này.

Nhà máy lọc dầu và Nhà phân phối xử lý dầu thô thành nhiên liệu cuối cùng như xăng và diesel, sau đó phân phối đến người tiêu dùng. Valero Energy và Marathon Petroleum nổi bật trong lĩnh vực này.

Các Nhà cung cấp Dịch vụ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thiết yếu, như khoan và bảo trì các nền tảng. Các công ty như Schlumberger hoạt động trong lĩnh vực này.

Động thái của Thị trường Toàn cầu năm 2024

Ngành công nghiệp dầu khí vẫn đang trong quá trình chuyển đổi, với các con số cho thấy xu hướng quan trọng:

Nhu cầu toàn cầu về dầu sẽ tăng khoảng 1,1 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2024, tổng cộng khoảng 102,3 mb/d. Nhịp độ này chậm hơn phản ánh việc áp dụng xe điện và cải thiện hiệu quả năng lượng.

Về phía cung, sản lượng toàn cầu dự kiến đạt 102,7 mb/d trong năm nay, chủ yếu do các nhà sản xuất ngoài OPEC+, bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Brazil và Guyana. Dòng tiền tự do dự kiến vượt quá US$ 800 tỷ, cho phép các tập đoàn tài trợ cho cả các dự án mới và cổ tức lớn.

Các kho dự trữ thương mại giảm xuống còn 4,4 tỷ thùng vào tháng 3 năm 2024, là kết quả trực tiếp của bất ổn địa chính trị và điều chỉnh chiến lược sản xuất. Giá Brent dao động quanh US$83 mỗi thùng, phản ánh bối cảnh biến động này.

10 Tập đoàn Dầu khí Lớn Nhất Thế giới theo Doanh thu

Vị trí dẫn đầu trong số các tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới vẫn tập trung:

Các Nhà sản xuất dầu quan trọng của Brazil

Brazil giữ vị trí chiến lược trong sản xuất dầu toàn cầu, với các công ty có mặt trên thị trường:

Petrobras (PETR4) dẫn dắt ngành trong nước với vai trò là công ty nhà nước hỗn hợp. Hoạt động của họ bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị, từ thăm dò đến bán hàng cuối cùng, với công nghệ tiên tiến để khai thác trong vùng biển sâu.

3R Petroleum (RRRP3) chuyên về tái hoạt động các mỏ cũ, áp dụng kỹ thuật phục hồi phức tạp để tối đa hóa khai thác còn lại.

Prio (PRIO3), tiền thân là PetroRio, đã khẳng định vị thế là nhà sản xuất tư nhân lớn nhất trong nước. Mua lại các tài sản đang khai thác và tối ưu hóa chúng qua các khoản đầu tư chiến lược.

Petroreconcavo (RECV3) tập trung hoạt động tại các mỏ đất liền của Lưu vực Recôncavo ở Bahia, phục hồi trữ lượng qua các kỹ thuật hiện đại.

Lý do để Đầu tư vào Các Tập đoàn Dầu khí Lớn Nhất Thế giới

Đầu tư vào lĩnh vực này thu hút nhiều loại nhà đầu tư khác nhau:

An toàn tương đối: Các tập đoàn lớn có độ biến động thấp hơn so với các nhà khai thác nhỏ hơn, cung cấp đường đi dự đoán được hơn.

Thu nhập định kỳ: Nhiều công ty phân phối cổ tức hào phóng và đều đặn, tạo ra thu nhập thụ động ổn định cho cổ đông.

Bảo vệ trước biến động: Các công ty tích hợp có hoạt động phân tán giảm phụ thuộc vào một yếu tố duy nhất, giảm thiểu tác động của biến động.

Tiềm năng tăng giá trị: Với năng lượng vẫn là nhu cầu thiết yếu, các tập đoàn này có vị thế tốt để tận dụng các cơ hội trong tương lai.

Đánh giá: Lợi ích và Nhược điểm của Đầu tư

Ưu điểm:

• Thu nhập hấp dẫn và dự đoán được
• Nhu cầu nhiên liệu bền vững
• Đa dạng hóa chuỗi giá trị

Rủi ro:

• Giá cả biến động do chính trị và kinh tế
• Áp lực quy định về môi trường ngày càng tăng
• Chuyển đổi năng lượng đe dọa lợi nhuận của nhiên liệu hóa thạch

Quyết định phân bổ nguồn lực vào các tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới cần xem xét hồ sơ rủi ro cá nhân, khung thời gian đầu tư và niềm tin vào xu hướng năng lượng tương lai. Tham khảo ý kiến chuyên gia và đa dạng hóa danh mục vẫn là lời khuyên thận trọng.