RSI：Từ cơ bản đến thành thạo công cụ giao dịch

Nhiều người thấy giá tăng giảm đều muốn đuổi theo, kết quả là bị kẹt. Vấn đề ở đâu? Vì bạn không thể nhìn rõ khi nào nên mua, khi nào nên bán. Lúc này RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối) chính là giải pháp.

RSI thực chất là cái gì?

RSI viết tắt của Relative Strength Index, tiếng Việt gọi là Chỉ số Sức mạnh Tương đối. Nói đơn giản, nó đo lường sức mạnh của giá đóng cửa tăng trong một khoảng thời gian, so sánh với sức mạnh của giá đóng cửa giảm. Thông qua so sánh này, RSI có thể giúp bạn nhanh chóng xác định hai tín hiệu quan trọng:

Khi nào nên bán? Khi RSI≥70, tài sản ở trạng thái “quá mua”, giá có thể sắp giảm.

Khi nào nên mua? Khi RSI≤30, tài sản ở trạng thái “quá bán”, giá có thể sắp tăng.

Điểm tuyệt vời của RSI là nó nén tất cả dữ liệu trong khoảng 0-100, giúp bạn một lần nhìn là biết giá đang nóng hổi hay lạnh lẽo.

RSI được tính như thế nào? (Không muốn xem cũng được)

Nếu bạn chỉ muốn dùng mà không muốn hiểu nguyên lý, có thể bỏ qua đoạn này. Muốn tìm hiểu sâu thì nhớ công thức này:

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

Trong đó RS = Trung bình mức tăng trong khoảng thời gian ÷ Trung bình mức giảm trong khoảng thời gian

Tham số tiêu chuẩn là 14 chu kỳ, nhưng bạn cũng có thể dùng 6, 12, 24 chu kỳ, tùy theo tần suất giao dịch của bạn. Chu kỳ càng ngắn phản ứng càng nhạy, chu kỳ càng dài tín hiệu càng ổn định.

Quá mua quá bán dùng như thế nào mới kiếm được tiền?

Chỉ biết quá mua quá bán thôi chưa đủ. Chìa khóa là phải tìm ra khi nào tín hiệu này là thật, khi nào là giả.

Lấy ví dụ về đồ thị tuần của Tesla (NASDAQ: TSLA). Tháng 5 năm 2019, RSI rơi xuống dưới 30 bước vào quá bán, bạn tưởng là sẽ phục hồi, nhưng chỉ chờ tín hiệu thôi chưa đủ. Tín hiệu mua thực sự xuất hiện khi RSI quay trở lại vùng bình thường, và giá vượt qua đường xu hướng giảm trước đó. Đó mới là cơ hội thực sự.

Ngược lại, tháng 10 năm 2021 khi Tesla tạo đỉnh mới, RSI lên trên 70 bước vào quá mua. Bạn tưởng nên bán rồi chứ? Không nhất thiết. Lần này khác ở chỗ RSI bắt đầu không thể tạo đỉnh mới, nhưng giá vẫn đang tạo đỉnh mới. Loại “phân kỳ” này là tín hiệu nguy hiểm — sức mua thị trường đang suy yếu, tiếp theo sẽ giảm. Quả nhiên, tháng 12 nó đã giảm.

Dùng đường trung bình 50 của RSI để phán đoán xu hướng có mạnh không

Đây là mẹo rất nhiều người bỏ qua. Đường trung bình 50 của RSI có thể giúp bạn phán đoán xu hướng có thực sự thành lập không.

Xem ví dụ về Meta Platforms (NASDAQ: META). Từ tháng 3 năm 2020, RSI phục hồi từ quá bán, rồi cứ dao động giữa 50 và 70, điều này nói lên cái gì? Nói lên xu hướng tăng là tốt. Miễn là RSI không rơi xuống dưới 50, hãy tiếp tục giữ vị thế.

Nhưng đến giữa năm 2021, vấn đề xuất hiện — RSI bắt đầu chạm vào khu vực gần 50 liên tục, trong khi giá vẫn tạo đỉnh mới, nhưng tín hiệu này nói lên: “Bạn ơi, nhiên liệu sắp hết rồi.” Quả nhiên không lâu sau đó nó bắt đầu giảm.

Logic cốt lõi:

• RSI ở 50-70: Xu hướng tăng tốt, tiếp tục mua
• RSI ở 30-50: Xu hướng giảm tốt, tiếp tục bán
• RSI xuyên qua 50: Xu hướng sắp đảo chiều, phải cảnh báo

Tín hiệu mua bán mạnh nhất: Phân kỳ

Nếu quá mua quá bán là “điều kiện cần”, thì phân kỳ (divergence) là “điều kiện đủ”. Thỏa mãn cả hai, tỷ lệ thành công sẽ tăng đáng kể.

Phân kỳ là cái gì? Giá tạo đỉnh mới, nhưng RSI lại tạo đáy mới; hoặc giá tạo đáy mới, nhưng RSI lại tạo đỉnh mới. Sự không nhất quán này gọi là phân kỳ.

Ví dụ cụ thể: Công ty Broadcom (NASDAQ: AVGO) vào cuối năm 2022, giá cứ tạo đáy mới, nhưng RSI lại đang nâng cao những đáy. Điều này nói lên cái gì? Nói lên mặc dù giá vẫn đang giảm, nhưng động lực giảm đang suy yếu, sức mua vào giá rẻ đang tăng. Kết quả? Giá thực sự phục hồi.

Ví dụ khác là Disney (NYSE: DIS). Giữa năm 2021, giá tạo đỉnh mới, nhưng đỉnh RSI lại đang giảm. Đây là phân kỳ giảm, thể hiện động lực tăng giá đang cạn kiệt. Trong suốt hơn một năm sau đó giá cứ giảm.

Dùng MACD “hộ tống” RSI

RSI có một điểm yếu — trong thị trường biến động cao nó sẽ tạo tín hiệu giả. Làm sao? Kết hợp với MACD mà dùng.

Ví dụ Block Inc. (NYSE: SQ). Khi RSI vừa mới quay trở lại từ vùng quá mua, bạn vẫn chưa dám chắc có nên bán không. Lúc này xem MACD: nếu đường MACD cũng bắt đầu cắt xuống đường trung bình, thì tín hiệu được xác nhận kép, tín hiệu bán thực sự thành lập. Như vậy tín hiệu sẽ tin cậy hơn.

Danh sách kinh nghiệm giao dịch

Khi nào mua:

1. RSI≤30 bước vào quá bán
2. RSI phục hồi trở lại vùng bình thường
3. Giá vượt qua đường xu hướng giảm trước đó

Khi nào bán:

1. RSI≥70 bước vào quá mua
2. RSI quay trở lại vùng bình thường
3. Giá rơi xuống dưới đường xu hướng tăng trước đó

Điểm cộng thêm:

• Giá và RSI xuất hiện phân kỳ (tín hiệu phân kỳ mạnh nhất)
• Các chỉ báo khác như MACD cũng cho tín hiệu cùng hướng

Cuối cùng nhắc một câu: RSI chỉ là công cụ, không phải thần kỳ. Tác dụng lớn nhất của nó là giúp bạn đưa ra quyết định đúng lúc, nhưng hướng xu hướng vẫn phải dựa vào bạn nhìn biểu đồ để phán đoán. Chỉ báo chỉ là hỗ trợ, xu hướng mới là vua.