【Dưới đây là cách sống khi giao dịch phái sinh: Quản lý rủi ro là vua, kỷ luật là gốc】

Nhiều người ghen tị với những câu chuyện làm giàu nhanh trong ngắn hạn, nhưng lại không thấy hàng loạt thi thể cháy tài khoản sau đó. Tôi đã trải qua nhiều năm chinh chiến trên thị trường này, chứng kiến quá nhiều người dùng đòn bẩy để chơi hết vốn gốc. Ngược lại, cũng có những trader nhờ quản lý rủi ro nghiêm ngặt mà đưa tài khoản từ âm sâu trở lại lợi nhuận dương. Đó không phải là phép thuật huyền bí, mà chính là kỷ luật.

Ngày xưa tôi cũng bắt đầu với 8000 tệ, những ngày đó tôi rõ nhất cảm giác tuyệt vọng. Liên tục cháy tài khoản đến mức đó, bạn sẽ phải tự phản tỉnh xem mình đã sai ở đâu. Sau đó dần dần tôi tìm ra một khung giao dịch, không dựa vào các chỉ số cao cấp, mà cốt lõi là sống sót, kiếm tiền, không cháy tài khoản – ba mục tiêu này. Từ việc chịu lỗ đến khi tài khoản lớn lên, lợi nhuận trung bình hàng tháng ổn định, đều dựa vào 8 nguyên tắc dưới đây.

**Điều 1: Phân bổ vốn như đạn dược**

Chia tổng vốn thành 5 phần, mỗi lần giao dịch chỉ dùng tối đa 1 phần trong đó. Dừng lỗ đặt ở mức 8%, như vậy mức thua lỗ tối đa mỗi lần là 1.6%. Có vẻ như chốt lời 15%+ không hấp dẫn như truyền thuyết, nhưng bạn sẽ hiểu rõ hơn khi tiếp tục đọc — những trader kiếm tiền thực sự đều theo logic này. Không phải cược tất tay vào một cú lớn, mà dùng lợi nhuận nhỏ để tích lũy thành lợi nhuận lớn.

**Điều 2: Xu hướng luôn là ưu tiên số một**

Trong thị trường giảm, có nhiều tiếng "mua đáy", nhưng thường đó là mồi nhử trước đợt giảm tiếp theo. Trong thị trường tăng, điều chỉnh là cơ hội thực sự. Giao dịch theo hướng xu hướng lớn, kiếm tiền từ sự chắc chắn; ngược xu hướng, toàn là may rủi. Nhìn các đồng coin chính như AVAX, khi các khung ngày, tuần, tháng đều cùng chiều, đó mới là thời điểm đặt cược lớn.

**Điều 3: Đừng ghen tị với coin tăng mạnh**

Những đồng coin tăng vọt trên biểu đồ thường sẽ sideway sau đỉnh, rồi đối mặt với áp lực bán tháo. Có bao nhiêu người giữ tâm lý "tôi không bán" đứng chờ từ đỉnh xuống đáy. Lúc này không phải là vấn đề "niềm tin vững chắc", mà là xác suất. Tiền đã kiếm được ở đỉnh rồi, khả năng giảm xuống còn cao hơn.

**Điều 4: Tham khảo RSI để vào ra vị trí**

Vùng quá bán (RSI<30) xuất hiện tín hiệu mua có thể xem xét vào, vùng quá mua (RSI>70) xuất hiện tín hiệu bán nên thoát. Chỉ số này không thần thánh, nhưng đơn giản và hiệu quả. Kết hợp với xu hướng, giúp tránh những vị trí rủi ro cao rõ ràng.

**Điều 5: Dừng lỗ phải kiên quyết, vào thêm có chừng mực**

Nhiều người thua lỗ không dám dừng, lại cố gắng gồng gánh, đây là cách phá sản phổ biến. Lợi nhuận rồi lại sợ hãi, sợ lợi nhuận quay về. Logic đúng là: dừng lỗ thì chấp nhận thua, cắt lỗ đúng lúc; lợi nhuận thì có thể vào thêm, để tiền làm việc cho bạn. Nhưng vào thêm cũng có rủi ro, đó là quay lại nguyên tắc quản lý vốn ở điều 1.

**Điều 6: Phân biệt phá vỡ giả qua khối lượng giao dịch**

Khối lượng lớn tích tụ ở đáy rồi phá vỡ tăng là phá vỡ thật, có thể theo. Khối lượng giảm ở đỉnh, dù chưa giảm giá nhưng rủi ro đã tích tụ, cần cảnh giác. Khối lượng thể hiện mức độ tham gia của thị trường, nó nói lên sự thật.

**Điều 7: Sóng tăng theo chu kỳ là chính đạo**

Các đồng như ADA, ngày tăng có thể bắt sóng ngắn hạn; tuần tăng để xây dựng sóng; tháng tăng là xu hướng trung hạn; quý tăng mới là dài hạn. Các trader theo các chu kỳ khác nhau, nhưng tiền đề là không đi ngược xu hướng. Đã thấy nhiều người chơi ngày trong khi tháng đang giảm, cuối cùng bị kẹt.

**Điều 8: Phản hồi là tu luyện của trader**

Mỗi lần giao dịch xong đều phải tổng kết. Tại sao vào, tại sao ra, chỗ nào có sai lệch, lần sau làm thế nào để cải thiện. Phương pháp này lặp đi lặp lại, cảm giác thị trường của bạn sẽ ngày càng chính xác hơn. Những trader cứng đầu không nghe lời khuyên, sớm muộn cũng gặp vấn đề với tài khoản.

Nói thẳng ra, sống sót trong thị trường phái sinh đã là chiến thắng rồi. Những câu chuyện kiếm được nhiều rồi lại thua lỗ, thường là bỏ qua quản lý rủi ro. Những điều tôi chia sẻ không phải bí quyết gì đặc biệt, đều là những kỹ năng cơ bản ai sống sót đều hiểu. Có thể không phải con đường nhanh nhất để giàu có, nhưng là cách giúp bạn tồn tại lâu dài. Thị trường luôn ở đó, cơ hội luôn có, quan trọng là bạn phải sống để chờ đợi cơ hội đó.