Đường EMA là gì và tại sao nhà giao dịch cần hiểu rõ chỉ số này

Trong giao dịch hàng hóa tài chính Chọn công cụ phân tích phù hợp là một trong những điều phân biệt các nhà giao dịch thành công với những người thất bại. Trong số các chỉ báo kỹ thuật khác nhau, EMA (Đường trung bình động hàm mũ) Nó được coi là một trong những công cụ mạnh mẽ và hiệu quả nhất. Đặc biệt là đối với những người giao dịch trong khung thời gian ngắn hạn hoặc ngắn hạn.

Đường EMA khác với SMA như thế nào?

Tầm quan trọng của việc hiểu sự khác biệt giữa EMAVớiSMA (Đường trung bình động đơn giản) Mặc dù nó có vẻ giống như một chỉ báo tương tự, nhưng cách chúng hoạt động và phản ứng với thị trường là hoàn toàn khác nhau.

SMA được tính bằng cách coi trọng như nhau đối với tất cả các giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Phần EMA tập trung hơn vào thông tin giá mới nhất. Điều này làm cho nó có thể phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của thị trường, đó là lý do chính tại sao EMA “nhạy cảm với những thay đổi” hơn.

So sánh chuyên sâu giữa EMA và SMA

| Đặc điểm | EMA | |---------|-----|-----| | Phản ứng với sự biến động Phản ứng chậm hơn với các thay đổi | | Sự phù hợp Thích hợp cho các thị trường biến động nhanh và khung thời gian ngắn | Thích hợp cho phân tích dài hạn liền mạch | | Nắm bắt sự thay đổi Nắm bắt sự đảo chiều của thị trường và phá vỡ các mức hỗ trợ và kháng cự nhanh hơn | | Trọng lượng dữ liệu Tăng thêm trọng lượng cho giá mới như thể phù hợp với sức mạnh của những người tham gia thị trường | | Lợi ích quyết định Nó hoạt động tốt trong các chiến lược giao dịch ngắn hạn và trong ngày |

Lịch sử của đường EMA và nguồn gốc của chỉ báo này

Để thực sự hiểu EMA, Chúng ta phải quay trở lại lịch sử của nó. Ý tưởng sử dụng đường trung bình động để phân tích hành vi thị trường có thể bắt nguồn từ các thương nhân gạo Nhật Bản vào thế kỷ 18.

Tuy nhiên, trong thế kỷ 20, lý thuyết thống kê được phát triển chi tiết hơn. Năm 1901, R.H. Hooker đề xuất khái niệm “trung bình tức thời”, mà G.U. Yul đã mở rộng vào năm 1909 và chính thức gọi là “đường trung bình động”. (Đường trung bình động)"

Năm 1912, W.I. King đã kết hợp khái niệm này trong ấn phẩm Elements of Statistical Method, đã cho phép đường trung bình động được chấp nhận rộng rãi. Ban đầu, số liệu này chỉ được sử dụng như một công cụ thống kê để phân tích các mẫu chuỗi thời gian.

Sau đó, vào đầu những năm 1960, P.N. Harlan là một trong những người đầu tiên giới thiệu tính năng làm mịn theo cấp số nhân. (Làm mịn theo cấp số nhân) Hãy áp dụng nó cho dữ liệu thị trường chứng khoán. Anh ấy gọi sửa đổi của mình là “giá trị hợp thời trang”, mở đường cho EMA Nó được sử dụng rộng rãi trong giao dịch hiện đại.

Cách tính EMA một cách dễ hiểu

Học cách tính toán EMA Điều quan trọng là đối với những ai muốn hiểu sâu sắc về cách thức hoạt động của số liệu này. Mặc dù các nền tảng giao dịch hiện đại tự động hóa các tính toán của họ, nhưng biết những điều cơ bản sẽ giúp bạn sử dụng công cụ này hiệu quả hơn.

Bước 1: Tính giá trị SMA làm điểm bắt đầu

Quá trình bắt đầu bằng cách cộng giá đóng cửa của số ngày đã chọn và chia cho số đó. Giá trị này trở thành EMA đầu tiên.

Ví dụ: Đối với SMA 10 ngày

Giả sử giá đóng cửa trong 10 ngày qua là: 22.27, 22.19, 22.08, 22.17, 22.18, 22.13, 22.23, 22.43, 22.24, 22.29.

Khi cộng vào tổng = 222,21 Sau đó chia cho 10 = 22.221.

Do đó, SMA(10) = 22.221 Và đây là EMA mặc định của chúng tôi.

Bước 2: Xác định hệ số nhân làm mịn

Hệ số này xác định mức độ ảnh hưởng của giá gần đây đối với giá trị EMA.

Hệ số nhân = 2 ÷ (N + 1)

trong đó N = Số khoảng thời gian (Giai đoạn)

Ví dụ: cho n = 10

Hệ số nhân = 2 ÷ (10 + 1) = 2 ÷ 11 = 0.1818 (Hoặc khoảng 18,18%.)

Hệ số này cho chúng ta biết rằng giá gần đây nặng khoảng 18,18% trong tính toán EMA.

Bước 3: Tính EMA của ngày hôm sau

Công thức tính EMA trong những ngày tới là:

EMA hôm nay = Hệ số × giá đóng cửa hôm nay + × EMA của ngày hôm qua (1 - Hệ số nhân)

Hoặc viết ngắn gọn:

EMA = Hệ số × C + EMA_prev × (1 - Hệ số nhân)

Trong đó:

• C = Giá đóng cửa hôm nay
• EMA_prev = EMA của ngày hôm qua
• Hệ số nhân = 0,1818 (Trong ví dụ của chúng tôi,)

Ví dụ: Ngày hôm sau

• Giá đóng cửa hôm nay © = 22.15
• EMA của ngày hôm qua (EMA_prev) = 22.221
• Hệ số nhân = 0,1818

Tính toán:

1. Phần đầu tiên: 22,15 × 0,1818 = 4,0290
2. Phần hai: 22.221 × (1 - 0.1818) = 22.221 × 0.8182 = 18.1809
3. Kết hợp: EMA = 4.0290 + 18.1809 = 22.2099

Do đó, đường EMA của ngày hôm sau = 22.2099.

Chiến lược sử dụng EMA trong giao dịch

Cách 1: Sử dụng đường EMA 9 để nắm bắt xu hướng ngắn hạn

EMA 9 ngày Đây là một trong những cài đặt được sử dụng rộng rãi nhất trong giao dịch, vì nó tập trung vào dữ liệu giá trong 9 ngày gần nhất.

Chế độ áp dụng:

• Khi giá nằm trên đường EMA 9 = cho thấy xu hướng tăng ngắn hạn.
• Khi giá giảm xuống dưới đường EMA 9 = cho thấy xu hướng giảm.
• Nó là một chỉ báo tốt để nắm bắt hướng xu hướng thứ cấp. (Xu hướng nhỏ)

Phương pháp này phù hợp với các nhà giao dịch muốn phản ứng nhanh với sự thay đổi giá.

Cách 2: Đường trung bình động giao nhau (Đường trung bình động giao nhau)

Đây là một trong những chiến lược phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch sử dụng nó. EMA Chiến lược này sử dụng hai hoặc nhiều đường EMA với các khoảng thời gian khác nhau.

Cách thức hoạt động:

• Tín hiệu mua: EMA nhanh (Ví dụ: 9 ngày.) Vượt qua đường EMA chậm (Ví dụ: 50 ngày.) = Tín hiệu tăng giá
• Tín hiệu bán: Đường EMA nhanh cắt xuống dưới đường EMA chậm = tín hiệu giảm giá.

Chiến lược này mang lại hiệu quả cao trong các thị trường có xu hướng rõ ràng. Và nó giúp giảm giao dịch trong các thị trường không định hướng. (Thị trường đa dạng) Vâng

Chiến lược 3: Hệ thống EMA 8-13-21 - Dành cho chuyên gia

Chiến lược này sử dụng EMA ba dòng Đồng thời: 8 ngày, 13 ngày ngày và 21 ngày

Các số 8, 13 và 21 là Số Fibonacci Điều này thường xuất hiện trong tự nhiên và đã được chứng minh là có hiệu quả trong phân tích tài chính.

Cách đọc:

• Khi ba dòng thẳng hàng chính xác. (8 trên 13 trên 21) = Xu hướng tăng mạnh
• Khi ba đường thẳng hàng theo cách đảo ngược, (8 Dưới 13 Dưới 21) = Xu hướng giảm mạnh
• Điểm vào lệnh cụ thể là khi đường EMA 8 cắt các đường khác.

Chiến lược này mang lại hiệu quả, đặc biệt là trong đầu cơ ngắn hạn. (Mở rộng quy mô) và giao dịch trong ngày.

Ưu điểm của việc sử dụng EMA trong giao dịch

1. Giúp xác định và xác nhận xu hướng

EMA Thể hiện rõ hướng đi của thị trường:

• Khi đường EMA dốc lên = xu hướng tăng
• Khi đường EMA dốc xuống = xu hướng giảm

Các nhà giao dịch có thể sử dụng mối quan hệ giữa giá và đường EMA để đánh giá điều kiện thị trường. Giá trên đường EMA có nghĩa là thị trường có thể tiếp tục tăng cao hơn. Giá nằm dưới đường EMA, cho thấy rằng nó có thể đang giảm.

2. Hoạt động như một mức hỗ trợ và kháng cự

Đường EMA có thể hoạt động như một “sàn hỗ trợ” và “trần kháng cự”:

• Hỗ trợ: Khi giá giảm xuống đường EMA từ trên cao, nó thường phục hồi.
• Sức đề kháng: Khi giá cố gắng tăng nhưng tiếp cận đường EMA từ bên dưới, nó thường chịu áp lực giảm.

Kiến thức này giúp các nhà giao dịch lập kế hoạch các điểm vào và ra và cắt lỗ một cách hợp lý.

3. Phản ứng nhanh với sự thay đổi giá

So với SMA thông thường. EMA Nó sẽ thích ứng nhanh hơn với những thay đổi của thị trường, đây là một điểm cộng lớn cho các nhà giao dịch ngắn hạn muốn có tín hiệu sớm. Khi giá bắt đầu thay đổi hướng,

Nhược điểm của việc sử dụng EMA

1. Có thể tạo ra tín hiệu sai

Bởi vì EMA phản ứng nhanh với sự thay đổi giá, các tình huống có thể phát sinh khi nó phản ứng quá nhanh trong thời kỳ biến động hoặc nhiễu thị trường. Điều này dẫn đến tín hiệu sai và giao dịch không thành công.

2. Vẫn dựa vào dữ liệu lịch sử

Mặc dù EMA chú ý đến giá mới nhất, nhưng nó vẫn dựa trên dữ liệu lịch sử. Giá hiện tại đã phản ánh tất cả dữ liệu, vì vậy dữ liệu lịch sử có thể không phải lúc nào cũng có thể dự đoán tương lai một cách đáng tin cậy.

3. Sự phù hợp phụ thuộc vào chiến lược cá nhân

Không có giá trị EMA nào tốt nhất cho tất cả các nhà giao dịch. Cài đặt EMA phù hợp phụ thuộc vào:

• Phong cách giao dịch của bạn (Ngắn hạn / dài hạn)
• Sẵn sàng chấp nhận rủi ro
• Điều kiện thị trường hiện tại
• Các sản phẩm bạn giao dịch.

Ứng dụng EMA ở các thị trường khác nhau

Điều quan trọng cần lưu ý là: EMA không giới hạn ở thị trường Forex. Nhưng nó hoạt động trên hầu hết các thị trường giao dịch.

Khả năng phản ứng nhanh với sự thay đổi giá làm cho nó hữu ích trong:

• Thị trường chứng khoán: Nắm bắt xu hướng của các công ty lớn nhỏ.
• Thị trường hàng hóa (Hàng hóa): Ví dụ, vàng, dầu, sắt.
• Tiền điện tử: Nắm bắt xu hướng trong các thị trường biến động mạnh
• Mục lục (Chỉ số): Phân tích xu hướng chung của thị trường.
• CFD: Đối với giao dịch phái sinh.

Việc sử dụng EMA Trong các thị trường này, nó cho phép các nhà giao dịch:

• Phát hiện xu hướng thay đổi nhanh hơn
• Điểm vào và ra chính xác hơn
• Xử lý biến động với sự tự tin cao hơn

Kết luận

EMA Nó là một chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ cho những ai muốn nhanh chóng hiểu động lực thị trường. Nó tập trung vào thông tin giá mới nhất. Nó giúp bạn có thể:

• Nắm bắt xu hướng nhanh chóng: EMA phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của thị trường so với SMA.
• Xác định rõ các điểm vào và ra.: thông qua giao điểm của các đường hoặc mối quan hệ của chúng với giá.
• Sử dụng linh hoạt: Các chiến lược có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau.

Tuy nhiên, quan trọng nhất, bạn cần hiểu cách thức hoạt động của nó. Tính toán giá trị và áp dụng kết hợp với các chỉ số khác cũng như quản lý rủi ro một cách hợp lý.

Cho dù bạn đang phân tích vàng, Bitcoin Các chỉ số chính hoặc các cặp tiền tệ EMA Nó có thể giúp làm nổi bật hướng xu hướng và phản ánh hành vi thị trường đang thay đổi. Điều này cho phép bạn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.