Divergence trong giao dịch Forex: tín hiệu mâu thuẫn mà nhà giao dịch cần biết

Giới thiệu: Tín hiệu mâu thuẫn giữa giá và động lượng

Trong lĩnh vực giao dịch forex, các nhà giao dịch thường tập trung vào giá và các chỉ số kỹ thuật. Tuy nhiên, điều thường bị bỏ qua là sự không phù hợp xảy ra giữa hai yếu tố này. Sự mâu thuẫn này gọi là Divergence, là tín hiệu cho thấy xu hướng giá có thể kết thúc hoặc vẫn tiếp tục, tùy thuộc vào loại Divergence xuất hiện.

Divergence là gì

Divergence là tình huống giá và các chỉ số kỹ thuật (như MACD, RSI) không di chuyển theo cùng hướng. Ví dụ, giá có thể tạo đỉnh mới, nhưng các chỉ số này không xác nhận sự di chuyển đó. Điều này cho thấy sự yếu đuối của động lượng và là cảnh báo rằng xu hướng có thể thay đổi.

Tầm quan trọng của Divergence nằm ở khả năng xác định điểm chuyển đổi của xu hướng sớm hơn so với chỉ nhìn vào giá. Khi các nhà giao dịch phân biệt đúng loại Divergence, họ sẽ có dữ liệu tốt hơn để ra quyết định giao dịch.

Các loại Divergence: Thường và Ẩn

Divergence Thường - Tín hiệu đảo chiều xu hướng

Divergence Thường xảy ra khi xu hướng giá di chuyển mạnh mẽ, nhưng các chỉ số không xác nhận sức mạnh này. Tín hiệu này thường báo hiệu rằng xu hướng hiện tại đang kết thúc.

Divergence Bullish

Xảy ra vào cuối của xu hướng giảm, khi giá tạo đáy thấp hơn (Lower Low), nhưng các chỉ số như RSI hoặc MACD không xác nhận sự giảm này (không tạo đáy thấp hơn hoặc bắt đầu tăng trở lại). Tình huống này cho thấy sức mạnh của xu hướng giảm đang suy yếu, và giá có khả năng đảo chiều tăng mạnh.

Divergence Bearish

Xảy ra vào cuối của xu hướng tăng, khi giá tạo đỉnh mới (Higher High), nhưng các chỉ số không xác nhận đà tăng (không tạo đỉnh cao hơn hoặc bắt đầu giảm). Đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng yếu đi và có thể đảo chiều giảm.

Divergence Ẩn - Tín hiệu tiếp tục xu hướng

Divergence Ẩn trái ngược với Divergence Thường, cho thấy xu hướng hiện tại vẫn tiếp tục, mặc dù giá có thể co lại trong ngắn hạn.

Divergence Ẩn Bullish

Xảy ra khi giá tạo đáy cao hơn (Higher Low) trong xu hướng tăng, nhưng các chỉ số lại tạo đáy thấp hơn (Lower Low) hoặc vẫn thể hiện sức mạnh. Điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn còn, giá sẽ tiếp tục tăng cao hơn.

Divergence Ẩn Bearish

Xảy ra khi giá tạo đỉnh thấp hơn (Lower High) trong xu hướng giảm, nhưng các chỉ số lại tạo đỉnh cao hơn (Higher High) hoặc vẫn thể hiện sức mạnh. Điều này cho thấy xu hướng giảm vẫn còn tiếp diễn.

Các chỉ số dùng để nhận biết Divergence

MACD (Chỉ số hội tụ phân kỳ trung bình động)

Là chỉ số xu hướng dựa trên hai đường trung bình động, dùng để đo độ mạnh của động lượng. Khi MACD có giá trị dương và tăng lên, cho thấy xu hướng tăng mạnh. Ngược lại, giá trị âm giảm cho thấy xu hướng giảm.

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

Là nhóm oscillator giúp xác định trạng thái quá mua (Overbought) ở mức 70 và quá bán (Oversold) ở mức 30. Khi RSI chạm các giới hạn này mà giá không di chuyển theo dự đoán, sẽ xuất hiện Divergence.

Williams Percent Range (%R)

Chỉ số oscillator khác trong nhóm này, sử dụng giá trị 0-100 %R. Trên 80 thể hiện quá mua, dưới 20 thể hiện quá bán. Sự không phù hợp giữa giá và %R trong các vùng này là tín hiệu Divergence tốt.

Cách giao dịch với Regular Divergence

1. Bước 1: Xác định mô hình dự báo đảo chiều

   • Tìm các đỉnh cao hơn (Higher High) hoặc Double Tops ở cuối xu hướng tăng.
   • Tìm các đáy thấp hơn (Lower Low) hoặc Double Bottoms ở cuối xu hướng giảm.

2. Bước 2: Nghiên cứu các chỉ số kỹ thuật kỹ càng

   • Khi giá vào vùng quá mua (Overbought), quan sát xem các chỉ số có giảm không.
   • Khi giá vào vùng quá bán (Oversold), quan sát xem các chỉ số có tăng không.
   • Sự không phù hợp này chính là tín hiệu Divergence.

3. Bước 3: Chờ tín hiệu xác nhận

   • Chờ các cây nến bắt đầu hình thành mô hình đảo chiều.
   • Chờ giá bắt đầu quay trở lại chạm đường trung bình động.
   • Khi xác nhận đảo chiều, mở lệnh theo hướng ngược lại với xu hướng cũ.

Cách giao dịch với Hidden Divergence

1. Bước 1: Xác định mô hình tiếp tục xu hướng

   • Trong xu hướng tăng, tìm các đáy cao hơn (Higher Low).
   • Trong xu hướng giảm, tìm các đỉnh thấp hơn (Lower High).

2. Bước 2: Phân tích các chỉ số

   • Các chỉ số không xác nhận sự co lại của giá.
   • Các chỉ số vẫn thể hiện sức mạnh theo hướng của xu hướng chính.
   • Điều này cho thấy sự điều chỉnh chỉ là tạm thời.

3. Bước 3: Vào lệnh khi giá phá vỡ khung

   • Khi giá breakout theo hướng của xu hướng chính.
   • Đặt điểm dừng lỗ tại đáy thấp nhất (cho mua) hoặc đỉnh cao nhất (cho bán) của đợt điều chỉnh.
   • Mong đợi lợi nhuận từ xu hướng tiếp tục.

Ứng dụng Divergence trong giao dịch Forex

Ví dụ Divergence Bullish

Khi cặp tiền tệ đang trong xu hướng giảm mạnh và giảm xuống đáy thấp, trong thị trường divergence forex này, quan sát RSI vào vùng Oversold (dưới 30), nhưng lần giảm tiếp theo RSI không xuống đáy mới, thể hiện đây là Divergence Bullish. Mở mua khi cây nến xuất hiện và đặt điểm dừng lỗ tại mức giá thấp nhất.

Ví dụ Divergence Bearish

Trong xu hướng tăng mạnh, giá tạo đỉnh mới, nhưng MACD không xác nhận đà tăng hoặc bắt đầu giảm. Đây là Divergence Bearish. Bán khi cây nến shooting star xuất hiện và đặt điểm dừng lỗ tại mức giá cao nhất.

Ví dụ Divergence Ẩn Bullish

Trong xu hướng tăng đang điều chỉnh, giá tạo đáy cao hơn (Higher Low), nhưng RSI tạo đáy thấp hơn (Lower Low). Đây là tín hiệu xu hướng tăng vẫn còn, giữ hoặc mua vào, đặt Stop Loss dưới đáy cao hơn.

Ví dụ Divergence Ẩn Bearish

Trong xu hướng giảm đang điều chỉnh nhẹ, giá tạo đỉnh thấp hơn (Lower High), nhưng MACD tạo đỉnh cao hơn (Higher High). Đây là tín hiệu xu hướng giảm vẫn tiếp diễn. Giữ vị thế Short hoặc bán mới, đặt Stop Loss trên đỉnh cao hơn.

Lưu ý khi giao dịch Divergence

1. Divergence không phải là tín hiệu chính xác 100% - Có thể xuất hiện False Divergence, và giá có thể không di chuyển theo dự đoán ngay lập tức.

2. Chờ tín hiệu xác nhận thêm - Đừng chỉ dựa vào Divergence, hãy tìm các mẫu nến (Candlestick Pattern) hoặc các đường hỗ trợ/kháng cự (Support/Resistance) phù hợp.

3. Chọn khung thời gian phù hợp - Divergence trên khung thời gian lớn (Daily, Weekly) có độ tin cậy cao hơn.

4. Quản lý rủi ro là điều cần thiết - Đặt Stop Loss hợp lý và không mạo hiểm quá nhiều vốn trong một lần giao dịch.

Tóm lại

Divergence là công cụ phân tích hữu ích cho các nhà giao dịch forex trong việc xác định điểm có thể xảy ra thay đổi xu hướng. Regular Divergence giúp xác định điểm đảo chiều, trong khi Hidden Divergence xác nhận xu hướng tiếp tục. Khi hiểu rõ các loại Divergence và đặc điểm của từng loại, các nhà giao dịch sẽ có công cụ hiệu quả hơn để xây dựng chiến lược giao dịch tốt hơn. Tuy nhiên, cần kết hợp Divergence với các phân tích khác như Support/Resistance, Trend Line và quản lý rủi ro phù hợp để đạt hiệu quả tối đa trong giao dịch.