Bắt đầu từ con số không để làm chủ Chỉ số Dao động Stochastic: để chỉ số kinh điển này phục vụ bạn

Bạn cũng chóng mặt với các chỉ báo giao dịch khác nhau?**Chỉ báo Stochastic Oscillator (Chỉ báo STO)**Nó có vẻ phức tạp, nhưng trên thực tế, bạn có thể bắt đầu nếu bạn nắm vững logic cốt lõi. Hôm nay, chúng ta hãy chọn một cách có hệ thống chỉ báo cổ điển đã được sử dụng hơn 70 năm và không trở nên lỗi thời theo quan điểm của các nhà giao dịch.

Tại sao các nhà giao dịch sử dụng chỉ báo STO? Chỉ báo này có thể giúp bạn làm gì

Các chỉ báo STO thuộc họ các chỉ báo động lượng, vai trò cốt lõi của nó nằm trong một câu:Cho bạn biết giá hiện tại ở đâu trong các mức cao và thấp gần đây。

Hãy tưởng tượng rằng trong 14 chân nến vừa qua, giá cao nhất là 100, giá thấp nhất là 50 và bây giờ giá đóng cửa là 90. Sau đó, chỉ báo STO sẽ cho bạn biết: 90 chiếm 80% phạm vi từ 50 đến 100, vì vậy giá trị là 80.

Nó trông đơn giản, nhưng điều này rất hữu ích:

• Một vũ khí sắc bén để mua đáy và đỉnh: Khi chỉ báo tăng lên trên 80, điều đó có nghĩa là đà mua quá mạnh và có thể đã đến lúc phải ra đi; Nếu nó giảm xuống dưới 20, điều đó có nghĩa là áp lực bán quá nặng và có thể đã đến lúc mua
• Nắm bắt bước ngoặt của xu hướng: Nhìn vào vị trí giao nhau của hai đường, bạn có thể dự đoán khi nào giá sẽ thay đổi
• Đo lường sức mạnh của thị trường: Khoảng cách giữa hai đường càng xa thì động lượng của làn sóng năng lượng thị trường này càng đủ; Khoảng cách ngày càng gần, cho thấy thị trường sẽ nhàm chán

Chỉ báo STO được tính như thế nào? Chia nhỏ công thức này

Chỉ báo Stochastic Oscillator bao gồm hai đường, được gọi là**%K và %D**：

Công thức cốt lõi cho %K là:

%K = [(Giá đóng cửa - mức thấp nhất trong 14 kỳ) / (Mức cao nhất trong 14 kỳ - Mức thấp nhất trong 14 kỳ)] × 100

Được dịch sang các từ người lớn:Phần trăm của giá hiện tại so với mức cao và thấp trong thời gian này。

%D rất đơn giản, đó là đường trung bình động 3 ngày của %K.

Hãy xem một ví dụ dữ liệu trong thế giới thực (dầu thô WTI, tháng 7-8 năm 2023):

Có thể thấy rằng khi giá đóng cửa gần với mức cao mới trong 14 kỳ, %K đi thẳng đến 100; Khi nó tiếp cận mức thấp mới, %K nằm ở dưới cùng.

Làm thế nào để đọc các chỉ báo STO trong thực tế? Bốn cách sử dụng chính mà các nhà giao dịch phải biết

1. Xác định hướng của xu hướng chính

%K trên %D = hướng lênGiá đã chạy khá nhanh trong thời gian gần đây, trên mức trung bình động

%K dưới %D = xu hướng giảm, giá đã yếu gần đây, dưới mức trung bình động

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhận định này chỉ phù hợp với ngắn hạn. Nếu bạn đánh giá xu hướng dài hạn với điều này, bạn có thể bị lừa dối tồi tệ.

2. Xem động lượng đang tăng hay giảm

Khoảng cách giữa %K và %D đã trở nên lớn hơn = Xu hướng này thực sự mạnh mẽ và đà tăng tốc

Khoảng cách giữa %K và %D trở nên nhỏ hơn = Xu hướng sắp hết và có thể quay đầu bất cứ lúc nào

Tín hiệu này đặc biệt thích hợp để thoát khỏi đỉnh hoặc dưới sớm.

3. Nắm bắt thời điểm mua quá mức và bán quá mức (cách sử dụng thiết thực nhất)

%K > 80=Quá mua, sức mua đã cạn kiệt và đã đến lúc cân nhắc giảm vị thế hoặc giảm giá

%K < 20=Bán quá mức, công việc khó khăn đã kiệt sức, đã đến lúc cân nhắc mua đáy hoặc tìm quá nhiều

Đây là tín hiệu giao dịch trực quan và được sử dụng phổ biến nhất cho chỉ báo STO. Nhiều nhà giao dịch dựa vào phán đoán đơn giản này để kiếm tiền mỗi ngày.

4. Tìm kiếm tín hiệu đảo chiều giá (phân kỳ)

Phân kỳ giảm giá: Giá vẫn ở mức cao hoặc thậm chí là mức cao mới, nhưng %K đang bắt đầu suy yếu đi xuống, đây là tín hiệu giảm giá

Phân kỳ tăng giá: Giá vẫn ở đáy hoặc thậm chí chạm mức thấp mới, nhưng %K đang bắt đầu tăng lên, đây là một tín hiệu tăng giá

Phân kỳ là tín hiệu dễ kiếm nhiều tiền nhất, nhưng nó cũng dễ bị lừa bởi các đột phá giả. Vì vậy, hãy chắc chắn kiểm tra với các chỉ số khác.

Vấn đề thực sự với các chỉ báo STO: không phải là thuốc chữa bách bệnh

Ưu điểm trông thơm:

✓ Cách tính đơn giản, chỉ cao thấp + giá đóng cửa, ai cũng hiểu được

✓ Tín hiệu quá mua và quá bán rõ ràng, đặc biệt thích hợp cho giao dịch ngắn hạn

✓ Nhận dạng các tín hiệu phân kỳ, đôi khi sao chép đáy hoặc đỉnh hoàn hảo

Nhưng đây là vấn đề:

✗ Phản hồi chậm: Nó được gọi là chỉ báo trễ, thường khi tín hiệu xuất hiện, thị trường đã bỏ chạy một thời gian, và dễ dàng mua cao bán thấp

✗ Không đủ thông tin: Chỉ sử dụng mức cao và thấp và giá đóng cửa và các thông tin khác bị bỏ qua, dẫn đến các tín hiệu sai thường xuyên

✗ Dễ dàng che phủ: Tín hiệu sai thường được đưa ra trong các thị trường biến động. Bạn có thể đã sao chép đáy trong vùng quá bán và kết quả là giá tiếp tục giảm, lần lượt

✗ Chỉ trong ngắn hạn: Chu kỳ càng dài, chỉ số này càng kém tin cậy. Dòng hàng ngày và hàng tuần đều được, nhưng đừng tính đến dòng hàng tháng

Điểm mấu chốt: Các chỉ báo STO không được sử dụng một mình, chúng phải được sử dụng cùng với các chỉ báo khác.

Sử dụng kiếm tiền thật: Đối tác vàng cho STO và các chỉ số khác

1. STO + EMA (EMA): Một hệ thống theo xu hướng mạnh mẽ

Logic hoạt động:

• Sử dụng EMA để xác định hướng chung và STO để xác định chính xác các điểm vào và ra
• Giá nằm trên đường EMA và %K >%D = tín hiệu dài, vào khi %K cắt qua %D lên trên
• Giá nằm dưới đường EMA và %K < %D = 做空信号，当%K切穿%D向下时进场

Tại sao nó hoạt động: Đường trung bình động lọc ra hoạt động đảo ngược lớn, STO được định vị chính xác và trách nhiệm của hai chỉ báo rõ ràng và sẽ không can thiệp vào nhau.

2. STO + RSI: Xác nhận kép quá mua và quá bán

RSI cũng là một chỉ báo động lượng, nhưng với các thuật toán khác nhau, việc sử dụng cả hai cùng nhau có thể làm giảm đáng kể các tín hiệu sai:

• Khi STO đi vào vùng quá mua, hãy xem liệu RSI có trên 70 hay không và xem xét hoạt động đảo ngược sau khi vượt quá nó
• Khi STO đi vào vùng quá bán, hãy xem liệu chỉ báo RSI có giảm xuống dưới 30 hay không và chỉ cân nhắc mua đáy sau khi nó giảm xuống dưới

Thuận lợi:: Nếu hai chỉ số có kích thước khác nhau được xác nhận cùng một lúc, độ tin cậy của tín hiệu có thể tăng lên hơn 80%.

3. STO + MACD: Nắm bắt xu hướng

MACD là một loại chỉ báo xu hướng khác chủ yếu nhìn vào hướng của biểu đồ:

• Giá đang trong xu hướng tăng (MACD > 0), khi STO %K cắt qua %D xuống và các thanh MACD cũng bắt đầu thu hẹp thì đó là tín hiệu đảo chiều
• Giá đang trong xu hướng giảm (MACD < 0），当STO %K切穿%D向上且MACD柱状也开始变大，是反转信号

Tại sao lại mạnh mẽ: MACD xem xét sự thay đổi về sức mạnh, STO xem xét sự thay đổi vị trí và sự kết hợp của cả hai có thể đánh giá bước ngoặt trước nửa thanh.

4. STO + Hình thái: Sức mạnh của phân tích kỹ thuật cổ điển

Kết hợp các mô hình nến (hình tam giác, đầu và vai, v.v.) và tín hiệu STO có thể tăng tỷ lệ thắng lên một mức đáng kinh ngạc:

• Khi giá hình thành mô hình đỉnh và STO nằm trong vùng quá mua, hãy xem %K cắt xuống qua %D, đây là điểm bán mạnh nhất
• Khi giá hình thành mô hình đáy và STO nằm trong vùng quá bán, hãy xem %K cắt lên qua %D, đây là điểm mua mạnh nhất

Cách sử dụng nâng cao của STO: Nhanh và Chậm, cách điều chỉnh thông số

Hầu hết mọi người sử dụng tiêu chuẩnStochastic nhanh(14,1,5)：

• 14 = khoảng thời gian, con số càng nhỏ và nhạy cảm thì càng dễ bị lừa
• Tham số làm mịn 1 = %K, thường không thay đổi
• 5 = Thông số làm mịn %D

Và cũngNgẫu nhiên chậm(14,3,3), các con số được bật lên, các đường mượt mà hơn và tín hiệu ít hơn nhưng đáng tin cậy hơn.

Cách chọn：

• Nếu bạn muốn nắm bắt các dao động nhanh, hãy sử dụng Fast Stochastic, nhưng chịu đựng nhiều tín hiệu sai hơn
• Để ổn định và tin cậy, hãy sử dụng Slow Stochastic, nhưng phản hồi sẽ chậm hơn một nhịp

Nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp điều chỉnh linh hoạt theo điều kiện thị trường. Thị trường biến động chậm và thị trường xu hướng nhanh.

Lời khuyên cuối cùng: Bằng cách này, bạn sẽ không mất tiền với các chỉ báo STO

1. Không bao giờ sử dụng STO một mình: Với mức kháng cự hỗ trợ, mô hình và các chỉ báo khác, cách tiếp cận ba hướng

2. Quá mua và quá bán không có nghĩa là một sự đảo chiều cần thiết: Trong một thị trường mạnh, giá có thể ở trong vùng quá mua trong vài ngày, đừng vội đảo ngược hoạt động

3. Tín hiệu phân kỳ là có giá trị nhất: Nhưng bạn phải đợi cho đến ít nhất hai sự phân kỳ trước khi bạn dám tấn công, và một sự phân kỳ duy nhất rất dễ bị ăn mòn bởi những đột phá giả

4. Điều chỉnh cách sử dụng theo chu kỳ: Ngắn hạn (5 phút-1 giờ) có thể được tuân thủ nghiêm ngặt bởi các chỉ báo và các phán đoán cơ bản hơn nên được thêm vào đường hàng ngày trở lên

5. Nói về chiến tranh trên giấy tờ không được tính: Bất kỳ sự kết hợp nào của các chỉ báo nên được kiểm tra với tài khoản demo cho ít nhất 100 giao dịch để xem tỷ lệ thắng là bao nhiêu trước khi đầu tư tiền thật

Từ những năm 1950 đến nay, chỉ báo STO đã được sử dụng quá lâu và phải có lý do cho điều đó. Nhưng giống như bất kỳ công cụ nào, đó là về việc ai sử dụng nó. Với những mẹo này, tôi tin rằng bạn có thể giải phóng sức mạnh của các chỉ báo STO.