Chọn cổ phiếu điện nào? Bắt đầu từ 8 cổ phiếu điện năng phổ biến này

Tìm kiếm một khoản đầu tư ổn định?Cổ phiếu điệnCó lẽ là câu trả lời của bạn. Loại cổ phiếu này được gọi là “cổ phiếu phòng thủ” vì điện là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống và có nhu cầu ổn định đối với nó bất kể nền kinh tế tốt hay xấu. Hãy cùng điểm qua một số cổ phiếu quyền lực đáng chú ý hôm nay.

Tại sao cổ phiếu quyền lực luôn thu hút nhà đầu tư?

Thu nhập ổn định và đảm bảo

Các công ty điện lực có hợp đồng mua bán điện dài hạn với nhà nước, đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập tương đối cố định. Miễn là thỏa thuận vẫn còn đó, tiền sẽ tiếp tục đến. Sự ổn định này đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm dòng tiền.

Vẫn còn rất nhiều dư địa để phát triển

Với sự phát triển của ngành công nghiệp và nhu cầu điện sinh hoạt ngày càng tăng, nguồn cung cấp điện phải tiếp tục mở rộng. Điều này mang lại cho các công ty điện lực cơ hội mở rộng năng lực sản xuất và khởi động các dự án mới, từ đó dẫn đến tăng trưởng lợi nhuận.

Phù hợp với chính sách năng lượng quốc gia

Kế hoạch phát triển điện của chính phủ Thái Lan(PDP)và kế hoạch phát triển năng lượng thay thế(AEDP)Nó chỉ ra hướng đi cho các doanh nghiệp điện. Các công ty đang tích cực triển khai năng lượng tái tạo có nhiều khả năng nhận được hỗ trợ chính sách và ưu đãi tài chính.

Đối tượng hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi xanh

Ngày càng có nhiều công ty điện chuyển hướng sang các nguồn năng lượng sạch như năng lượng mặt trời và năng lượng gió, không chỉ phù hợp với xu hướng toàn cầu mà còn được các nhà đầu tư công nhận. Các công ty này dự kiến sẽ chứng kiến sự bùng nổ tăng trưởng trong 10 năm tới.

So sánh 8 cổ phiếu quyền lực: Ai đáng mua nhất?

Tháo dỡ từng cái một: logic đầu tư của 8 công ty điện lực

BANPU: Vòi điện khu vực, mạnh mẽ nhưng lạnh

BAPU Power có dấu ấn lớn nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, vận hành 41 nhà máy điện tại 8 quốc gia với công suất 3.656 megawatt. Doanh thu nửa năm là hơn 90 tỷ và lợi nhuận gần 2,5 tỷ, đây là thu nhập cao nhất trong danh sách này.

Tuy nhiên, hiệu suất năm nay không khả quan, với giá cổ phiếu giảm 5,88%, điều này có thể phản ánh mối quan tâm của thị trường về sản xuất nhiệt điện truyền thống. Tuy nhiên, về lâu dài, khả năng mở rộng quốc tế và năng lực sản xuất của công ty vẫn là lợi thế cốt lõi của công ty.

Các nhà phân tích dự đoán: Cao nhất là 111,50 บาท, và thấp nhất vẫn nằm trong phạm vi ổn định.

VÙNG VỊNH: Người chiến thắng lớn nhất trong năm, tăng hơn 50%

Đây là công ty hoạt động sáng giá nhất trong danh sách năm nay, với giá cổ phiếu tăng vọt 54,49%. Gulf Energy đạt doanh thu nửa năm là 64,8 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận ròng 8,2 tỷ nhân dân tệ - tỷ suất lợi nhuận này thuộc hàng cao nhất trong số các cổ phiếu điện.

Công ty gần đây đã công bố khoản đầu tư 90 tỷ baht vào các dự án năng lượng tái tạo và có kế hoạch mua lại cổ phần trong các công ty năng lượng khác(ADVANCE và THCOM)。 Những động thái này cho thấy ban lãnh đạo lạc quan về triển vọng của năng lượng xanh.

Các nhà phân tích dự đoán: Mức tăng là 68 và mức hỗ trợ thấp hơn là 49 tỷ lệ

GPSC: Tiên phong chuyển đổi sang năng lượng sạch

Global Power đã nhận được 7 tỷ thanh hỗ trợ cho vay dài hạn để thúc đẩy các dự án năng lượng sạch và đạt được mục tiêu “net zero”. Công ty này đặt phản ứng đối với chính sách năng lượng quốc gia vào một vị trí rất quan trọng.

Doanh thu nửa năm là 48,4 tỷ, mặc dù lợi nhuận chỉ 2,3 tỷ(Tỷ suất lợi nhuận tương đối thấp), nhưng quyết tâm đầu tư vào năng lượng sạch là vững chắc. Trong tương lai, nếu dự án được triển khai thành công, lợi nhuận dự kiến sẽ cải thiện đáng kể.

Các nhà phân tích dự đoán: Giá mục tiêu có thể đạt 61 THB và hỗ trợ cơ bản là 43,50 USD.

BGRIM: Một công ty điện lực đang trong quá trình đa dạng hóa

Bigrem không chỉ sản xuất điện mà còn tham gia vào các lĩnh vực y tế, bất động sản và công nghệ kỹ thuật số. Sự đa dạng hóa này có rủi ro và cơ hội.

Việc ký kết hợp đồng mua bán điện mặt trời gần đây với chính phủ cho thấy cách bố trí của công ty trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Doanh thu nửa năm là 28,3 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận là 600 triệu. Giá cổ phiếu giảm 12,66% có thể là do lo ngại của thị trường về các chiến lược đa dạng hóa.

Các nhà phân tích dự đoán: Phía kỹ thuật nhìn vào mức 31 và mức hỗ trợ là 19,60 บาท.

EA: Đặt cược gấp đôi xe điện + năng lượng

Câu chuyện của Absolute Energy phức tạp hơn – nó không chỉ bán điện mà còn tham gia vào các lĩnh vực xe điện, trạm sạc, pin, v.v. Đây là một đặt cược toàn diện về “năng lượng + tính di động trong tương lai”.

Doanh thu nửa năm là 10,3 tỷ, lợi nhuận 1,4 tỷ và tỷ suất lợi nhuận tốt. Nhưng cổ phiếu đã giảm mạnh 81% trong năm nay, phản ánh mối quan tâm của các nhà đầu tư về chiến lược mở rộng mạnh mẽ này. Liệu lời hứa có thể được thực hiện hay không vẫn còn phải xem xét bởi thị trường.

Các nhà phân tích dự đoán: Kịch bản bi quan ước tính là 5 THB và kịch bản lạc quan ước tính là 35 thừa, cho thấy triển vọng đầy bất ổn.

SSP: Người chơi năng lượng tái tạo nhỏ nhưng đẹp

Building Power tập trung vào các dự án năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và mái nhà quang điện, đồng thời có kế hoạch mở rộng tài sản lên 30 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024. Chiến lược tập trung và lộ trình tăng trưởng rõ ràng này đã được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm ghi nhận(Xếp hạng BBB +)。

Doanh thu nửa năm chỉ 1,7 tỷ(Công ty là nhỏ nhất), lợi nhuận 300 triệu. Mặc dù giảm 25% trong năm nay, nhưng các nhà phân tích vẫn lạc quan và kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ có tiềm năng tăng hơn 50%.

Các nhà phân tích dự đoán: Mức tăng là 8,90 baht, gần 51% so với mức tăng hiện tại.

CKP: Quay đầu trong thua lỗ

Temple Power được hỗ trợ bởi các nhà thầu xây dựng nổi tiếng và hiện chủ yếu vận hành các nhà máy thủy điện, chu trình hỗn hợp và điện mặt trời. Mặc dù doanh thu nửa đầu năm là 5,1 tỷ nhưng lỗ là 387 triệu - đây là công ty thua lỗ duy nhất trong danh sách.

Giá cổ phiếu đi ngược xu hướng và tăng 19%, có lẽ vì thị trường đang đặt cược vào sự thay đổi của nó. Nhưng công ty này hiện là lựa chọn rủi ro nhất trong danh sách.

Các nhà phân tích dự đoán: Giá mục tiêu là 5.20 บาท(Phí bảo hiểm hiện tại 40%), nhưng cần phải chú ý đến tiến độ cải thiện tài chính.

GUNKUL: Nhà đổi mới trong giao dịch năng lượng P2P

Kungu Energy bắt đầu với 1 triệu thỏi và hiện có tài sản hơn 3 nghìn tỷ nhân dân tệ. Năng lực cốt lõi nằm ở sự phát triển của một nền tảng giao dịch năng lượng ngang hàng – một sự đổi mới hiện đang rất hiếm.

Doanh thu nửa năm là 5 tỷ, lợi nhuận là 760 triệu và tỷ suất lợi nhuận tốt. Công ty có kế hoạch tung ra 9-10 sản phẩm năng lượng mới để cố gắng chuyển từ thị trường tiêu dùng B2B sang B2C.

Các nhà phân tích dự đoán: Mức tăng là 5 THB và giá hiện tại ở mức tương đối thấp.

Đặc điểm của các loại cổ phiếu điện khác nhau

Cổ phiếu năng lượng mặt trời

Người đại diện: Bộ phận năng lượng mặt trời của SSP, BGRIM

Đặc trưng: Đầu tư ban đầu cao, nhưng chi phí bảo trì thấp và ít ô nhiễm. Xu hướng chính sách là mạnh nhất.

Rủi ro: Biến động thời tiết có thể ảnh hưởng đến sản xuất, đòi hỏi các thỏa thuận dài hạn để bảo vệ doanh thu.

Đơn vị thủy điện

Người đại diện: CKP

Đặc trưng: Năng lực sản xuất ổn định, chi phí thấp nhưng vị trí địa lý hạn chế. Có không gian hạn chế để mở rộng.

Rủi ro: Lượng mưa không đủ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực sản xuất.

Cổ phiếu khí đốt tự nhiên và điện

Người đại diện: GULF, GPSC

Đặc điểm: Mức độ sạch là giữa than và năng lượng tái tạo, là nguồn năng lượng chuyển tiếp. Hiệu quả cao và xây dựng nhà xưởng nhanh chóng.

Rủi ro: Giá khí đốt tự nhiên biến động mạnh, siết chặt biên lợi nhuận.

Cổ phiếu năng lượng tích hợp

Người đại diện: BANPU

Đặc điểm: Sản phẩm đa dạng, đa dạng hóa rủi ro, khả năng chống rủi ro mạnh.

Rủi ro: Năng lượng truyền thống chiếm tỷ trọng cao và phải đối mặt với áp lực dài hạn về chuyển đổi xanh.

Làm thế nào để bắt đầu cổ phiếu điện?

Lộ trình 1: Mua trực tiếp từ thị trường chứng khoán địa phương

Nếu bạn muốn mua các cổ phiếu điện niêm yết tại Thái Lan như GULF và BGRIM, bạn cần:

1. Mở tài khoản chứng khoán: Chọn một nhà môi giới địa phương(Chẳng hạn như Chứng khoán Siam, Chứng khoán Cathay, v.v.)
2. Đầu tư tối thiểu: Thường từ 100 cổ phiếu
3. Ví dụ: Mua 100 cổ phiếu của GULF với giá 66,50 baht/cổ phiếu, tổng giá trị là 6.650 baht
4. Công cụ giao dịch: StreamingPro hoặc ASPEN là một phần mềm giao dịch thường được sử dụng bởi các nhà đầu tư địa phương

Lộ trình 2: Giao dịch CFD trên các nền tảng quốc tế

Nếu bạn không muốn gặp rắc rối, bạn cũng có thể sử dụng công ty môi giới quốc tế để bán CFD(CFD)Phương thức giao dịch:

Thuận lợi:：

• Giao dịch hai chiều, giảm giá cũng có thể kiếm tiền
• Đòn bẩy được cung cấp để tận dụng lợi nhuận lớn với số vốn nhỏ
• Các mục tiêu phong phú, cổ phiếu, vàng, ngoại hối, v.v. có thể được giao dịch cùng một lúc
• Mở tài khoản nhanh chóng và ngưỡng đầu tư tối thiểu thấp(Từ $50)

Số phút：

• Rủi ro cao hơn và đòn bẩy là con dao hai lưỡi
• Cần giám sát vị trí mọi lúc

3 câu hỏi cần hỏi trước khi đầu tư

1. Hợp đồng mua bán điện của công ty này ổn định như thế nào? Thỏa thuận càng dài và ổn định thì dòng tiền càng dễ đoán. Các công ty có hợp đồng ngắn hạn hoặc không có thỏa thuận dài hạn sẽ rủi ro hơn.

2. Công ty đang đầu tư bao nhiêu vào năng lượng tái tạo? Toàn bộ ngành công nghiệp đang hướng tới xanh và các công ty bắt kịp xu hướng này sẽ hứa hẹn hơn. Bố cục của GULF, GPSC, SSP tốt hơn đáng kể so với BANPU.

3. Cân bằng giữa tỷ suất lợi nhuận và chi phí vốn là bao nhiêu? Tỷ suất lợi nhuận cao cho thấy hiệu quả hoạt động tốt(Giống như GULF), mà còn phụ thuộc vào việc công ty có đủ năng lực đầu tư để thực hiện các dự án mới hay không.

Tổng kết

Cổ phiếu điện thực sự là một lựa chọn tốt cho các khoản đầu tư “phòng thủ”, vì sự ổn định của nhu cầu điện cung cấp cho các nhà đầu tư một biên độ an toàn nhất định. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có sự khác biệt - một số công ty làm điều đó(VỊNH 、 SSP)Trong việc nắm bắt làn sóng năng lượng xanh, một số công ty đang làm tốt(BANPU)Vẫn đang ăn cuốn sách cũ.

Điều thông minh nhất cần làm là:

• Cấp tiến: Chọn GULF hoặc SSP, hoạt động tích cực nhất trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
• Ổn định: Chọn BANPU hoặc GPSC, dù quay đầu chậm nhưng thị trường cơ bản vững chắc
• Dài hạn: Đa dạng hóa khoản đầu tư của bạn cho 2-3 công ty, không chỉ có thể hưởng cổ tức ngành mà còn phòng ngừa rủi ro của một công ty duy nhất

Hãy nhớ rằng, bất kỳ khoản đầu tư nào cũng có rủi ro. Trước khi bắt đầu, hãy nhớ làm bài tập về nhà để hiểu các thỏa thuận dài hạn, sức khỏe tài chính và định hướng chiến lược của công ty.