Dự đoán giá vàng hôm nay: Phân tích kỹ thuật và kinh tế toàn diện | 7 tháng 11

Vàng cân bằng giữa đồng đô la yếu và thị trường biến động

Vàng hôm nay đang bước vào điểm ngoặt quan trọng khi tiến gần mức 4.000 đô la mỗi ounce. Giá phản ứng trước nhiều yếu tố tác động đa chiều: đồng đô la Mỹ ngày càng yếu đi, và lo ngại về sự chậm lại của thị trường lao động gia tăng. Sự kết hợp này tạo ra môi trường thuận lợi cho nhu cầu phòng ngừa vàng như một nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế ngày càng tăng.

Đồng đô la giảm đà và vàng lấy lại sức hấp dẫn

Chỉ số đô la giảm khoảng 0.5% sau khi chạm đỉnh bốn tháng, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài mua lại vàng sau một giai đoạn giá cao. Với đà giảm của đồng USD, vàng tăng 0.5% lên mức 3.996,72 đô la mỗi ounce trong phiên giao dịch sớm, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 tăng 0.3% lên 4.004,40 đô la.

Chuyển động này phản ánh nỗ lực của thị trường xây dựng một nền giá mới trước các bước đi lớn hơn. Thanh khoản hiện tại cho thấy các thị trường đang chờ đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng hơn có thể định hướng tiếp theo cho vàng và các đồng tiền chính.

Thị trường lao động Mỹ cho thấy dấu hiệu yếu đi

Các dữ liệu kinh tế gần đây kể một câu chuyện khác xa so với dự đoán của thị trường. Trong tháng 10, có mất việc làm, đặc biệt trong các lĩnh vực chính phủ và bán lẻ, trong khi kế hoạch sa thải vượt 150.000 việc làm — mức tăng cao nhất trong hơn 20 năm.

Dự báo của Cục Dự trữ Liên bang Chicago cho thấy tỷ lệ thất nghiệp tăng lên khoảng 4.36%, do thiếu dữ liệu chính thức đầy đủ vì chính phủ vẫn tiếp tục đóng cửa hơn 37 ngày. Tình hình này khiến thị trường nâng dự đoán cắt giảm lãi suất vào tháng 12 từ 60% lên gần 69%, phản ánh sự thay đổi nhanh chóng trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Bất kỳ dấu hiệu yếu hơn nào trong các dữ liệu sắp tới sẽ gia tăng áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang để quay trở lại chính sách nới lỏng tiền tệ. Trong bối cảnh này, vàng hưởng lợi từ chi phí cơ hội thấp hơn và nhu cầu phòng ngừa gia tăng.

Lợi tức trái phiếu giảm và các chỉ số đi xuống

Lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm từ mức cao trong tháng, cho thấy thị trường đang đánh giá lại sức mạnh của nền kinh tế Mỹ dựa trên các dữ liệu mới nhất. Sự giảm này làm giảm chi phí giữ vàng, một tài sản không sinh lợi trực tiếp.

Thị trường chứng khoán toàn cầu đối mặt với áp lực rõ rệt: các chỉ số của Phố Wall giảm khi mở cửa gần nhất, với các ngành công nghệ và trí tuệ nhân tạo chịu áp lực bán rõ rệt. Các nhà đầu tư đang đánh giá lại các định giá cổ phiếu hiện tại, và cho rằng giá cần một môi trường tiền tệ linh hoạt hơn để duy trì mức cao.

Các diễn biến địa chính trị thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn

Các vấn đề địa chính trị hiện tại đóng vai trò trung tâm trong việc thu hút dòng tiền vào vàng. Các nhà đầu tư nhận thức rằng bất kỳ rối loạn nào trong chuỗi cung ứng hoặc các tuyến năng lượng đều có thể đẩy lạm phát tăng trở lại. Khả năng này khiến các quỹ lớn tăng cường các thành phần tài sản phòng thủ như một biện pháp phòng ngừa.

Các báo cáo ngoại giao mâu thuẫn làm tăng cảnh giác: mỗi khi có vẻ như quá trình hạ nhiệt đang mong manh, chi phí bỏ qua các biện pháp phòng ngừa lại tăng lên. Điều này giải thích cảnh tượng hiện tại về việc bán cắt lỗ từng phần trong cổ phiếu và sự quan tâm lớn hơn đến vàng như một công cụ giữ giá trị.

Phân tích kỹ thuật dự báo giá vàng

Trên khung thời gian 4 giờ, vàng di chuyển trong phạm vi ngang tương đối giữa 3.975 và 4.046 đô la. Giá duy trì trên mức hỗ trợ quan trọng tại 3.928 đô la, mức đã nhiều lần chặn đứng đà giảm trước đó.

Kháng cự chính vẫn ở mức 4.046 đô la — cần vượt qua mức này để xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn trở lại. Khối lượng giao dịch trung bình, cho thấy chưa có quyết định rõ ràng từ các nhà giao dịch lớn hiện tại.

Chỉ số RSI (RSI) ở mức 53, cho thấy sự phục hồi tương đối của đà tăng mà chưa đạt đến vùng quá mua. Điều này hỗ trợ khả năng duy trì các biến động đi ngang trong các phiên tới trừ khi có động lực mới rõ ràng xuất hiện.

Các mức hỗ trợ và kháng cự chính

Hỗ trợ chính:

• 3.985 đô la
• 3.935 đô la
• 3.886 đô la

Kháng cự chính:

• 4.046 đô la
• 4.100 đô la
• 4.150 đô la

Các kịch bản dự kiến

Kịch bản tích cực: Nếu vàng duy trì trên mức 4.046 đô la, cánh cửa mở ra khả năng lấy lại đà tăng hướng tới 4.100 đô la rồi 4.150 đô la. Các chỉ số kỹ thuật trung hạn cho thấy bắt đầu phục hồi đà tăng với các trung bình động có xu hướng tạo ra các phản ứng tăng mới.

Kịch bản tiêu cực: Phá vỡ rõ ràng mức 3.985 đô la có thể đẩy giá nhanh về mức 3.935 đô la, mức sẽ quyết định xem đà giảm chỉ là điều chỉnh tạm thời hay bắt đầu một đợt giảm sâu hơn về 3.886 đô la.

Các kim loại quý khác: Không còn đà tăng ngành

Không có dòng tiền mua lớn vào các kim loại quý — đà tăng tập trung vào vàng do yếu tố kinh tế chung, không phải do đà tăng từ các ngành công nghiệp hoặc đầu tư rộng rãi. Bạc vẫn chưa vượt qua kháng cự chính gần 49 đô la, và nếu vượt qua, có thể tạo tín hiệu tin tưởng vào xu hướng tiếp tục dòng tiền vào các kim loại nói chung.

Bạch kim cần giữ hỗ trợ 1.500 đô la để tránh rơi vào đợt giảm sâu hơn. Sự phân tán giá trong nhóm này cho thấy vàng vẫn là tài sản trú ẩn ưu tiên rõ ràng trong giai đoạn hiện tại.

Kết luận

Dự báo giá vàng mang xu hướng thận trọng tích cực. Người mua chiếm ưu thế mỗi khi giá tiến gần vùng hỗ trợ quanh 3.985 đô la. Xu hướng tăng vẫn còn hiệu lực miễn là giá duy trì trên mức này. Vàng tiếp tục thể hiện vai trò là nơi trú ẩn ưu tiên trên thị trường, nhưng xu hướng tăng cần được xác nhận qua việc vượt các mức kháng cự chính đã kìm hãm giá từ đầu tuần.