Gần đây tình hình quốc tế lại có những diễn biến mới. Chính quyền Mỹ đã lên tiếng cứng rắn về vấn đề Iran, ngầm ám chỉ rằng nếu tình hình leo thang có thể sẽ có hành động ứng phó. Những tin tức kiểu này vừa xuất hiện, thị trường thường sẽ bước vào giai đoạn nhạy cảm.

Xét theo lịch sử, mỗi khi căng thẳng ở khu vực Trung Đông gia tăng, các tài sản trú ẩn an toàn thường được săn đón — Bitcoin và vàng thỉnh thoảng sẽ tăng giá. Logic đằng sau đó thực ra rất đơn giản: Rủi ro địa chính trị → Thay đổi dự báo cung cấp dầu mỏ → Lạm phát tăng cao → Điều chỉnh chính sách lãi suất → Tài sản rủi ro bị áp lực. Mỗi bước đều liên kết chặt chẽ với nhau.

Hiện tại, xu hướng thị trường chủ yếu dựa vào phân tích vĩ mô và dòng tiền, nhưng các sự kiện đột xuất vẫn có thể làm xáo trộn tình hình. Đặc biệt, khi giá dầu thô bị đẩy lên cao, kỳ vọng lạm phát toàn cầu sẽ lại nổi lên, đến lúc đó kỳ vọng tăng lãi suất sẽ được định giá lại, điều này sẽ ảnh hưởng thực sự đến các tài sản rủi ro như tiền mã hóa.

Nói lại, hiện tại những điều này chỉ là phát ngôn miệng, việc có thực sự hành động hay không còn phải xem diễn biến tiếp theo. Vì vậy, chúng ta cũng đừng quá sớm rơi vào cái bẫy lo lắng vô căn cứ.

Chìa khóa là phải giữ vững kỷ luật giao dịch. Khi có tin đột xuất, đừng bị cuốn theo cảm xúc, không vội vàng theo đuổi khi thị trường tăng giảm, quản lý vị thế luôn là lớp phòng thủ đầu tiên. Trong giai đoạn biến động tiềm tàng này, đòn bẩy càng phải cẩn trọng hơn.

Có một số chỉ số đáng chú ý hơn: giá vàng, giá dầu thô và chỉ số USD. Những thứ này thường phản ánh sớm hơn những biến đổi tinh tế trong tâm lý thị trường. Khi thị trường đã rõ ràng rồi, chúng ta mới quyết định cũng không muộn. Quan sát nhiều, hành động ít, đó mới là nguyên tắc sinh tồn trong thời điểm này.