Nhiều người quy kết thất bại trong việc đầu tư coin là do chưa kiên trì theo đuổi đến cùng, nhưng thực tế bí quyết để duy trì lợi nhuận ổn định không nằm ở việc nắm bắt chính xác từng đợt biến động thị trường, mà ở việc xây dựng một hệ thống giao dịch có kỳ vọng tích cực lâu dài, sau đó thực hiện một cách nghiêm ngặt như chạy theo một chương trình đã được lập trình sẵn.

Hệ thống này phải là một vòng khép kín hoàn chỉnh. "Làm gì, khi nào làm, đầu tư bao nhiêu, thoát ra như thế nào" – bốn câu hỏi này không được bỏ qua. Phân tích, đánh giá, cắt lỗ, tổng kết – tất cả các bước này cần được chuẩn hóa và tự động hóa để loại bỏ tối đa cảm xúc và quyết định theo cảm tính khỏi quá trình giao dịch.

**Làm thế nào để bắt đầu? Xác định tín hiệu giao dịch rõ ràng.** Việc mở và đóng vị thế phải dựa trên các tiêu chuẩn định lượng rõ ràng, có thể nhìn thấy và chạm vào được, chứ không phải dựa vào cảm giác "sẽ tăng". Ví dụ, một logic theo dõi xu hướng đơn giản và thẳng thừng: khi nến tăng khối lượng vượt qua (khối lượng giao dịch cao hơn trung bình 5 ngày trên 20%), đồng thời phá vỡ đỉnh 50 ngày, RSI chưa đạt 70 (đừng theo đuổi đỉnh cao nữa), thì mở vị thế khi nến tiếp theo bắt đầu. Ngược lại, nếu giá phá vỡ đáy 30 ngày hoặc lỗ lũy kế vượt quá gấp đôi mức dừng lỗ, thì phải thoát khỏi vị thế không điều kiện.

Khi tín hiệu đã được xác định rõ ràng, việc còn lại là thực thi, thực thi và thực thi. Hệ thống không tránh khỏi việc rơi vào "thời kỳ mất hiệu lực", tức là những ngày thua lỗ liên tiếp. Lúc này, khả năng kiên trì giữ vững quyết tâm mới phân biệt được nhà giao dịch chuyên nghiệp và người chơi nghiệp dư.

**Quản lý rủi ro là lớp phòng thủ cuối cùng.** Lỗ tối đa trong một giao dịch không được vượt quá một tỷ lệ cố định của tổng vốn, ví dụ 1.5%. Thiết kế này giúp dù thua liên tiếp mười lần, tài khoản vẫn không bị phá sản. Ngoài ra, cần đặt giới hạn lỗ hàng ngày, hàng tuần, và dừng giao dịch ngay lập tức khi chạm mức đó, chờ cảm xúc bình ổn rồi mới tiếp tục. Các phương án ứng phó trong các tình huống cực đoan cũng phải được chuẩn bị sẵn, tránh tình trạng "chạy theo cảm xúc" vào phút chót.