Phong trào từ JPMorgan Chase and Co. thực sự phải khiến chúng ta cảnh giác. Đằng sau khoản tiền phạt 7 tỷ, nó phản ánh các vấn đề hệ thống của tài chính truyền thống, nhưng đừng nghĩ rằng đây chỉ là công việc của họ.

Thành thật mà nói, ranh giới giữa thị trường tiền điện tử và tài chính truyền thống đang mờ nhạt. Nếu thị trường kim loại quý bị thao túng và gây ra sự bóp méo giá, những người tìm kiếm phòng ngừa rủi ro có xu hướng chuyển sang nơi khác và tài sản tiền điện tử đương nhiên là mục tiêu. Vấn đề là hầu hết tiền chảy vào là các quỹ đầu cơ ngắn hạn, không phải các nhà đầu tư giá trị dài hạn. Họ sẽ nhanh chóng đẩy giá tiền tệ lên, nhưng một khi môi trường bên ngoài thay đổi hoặc tình trạng hỗn loạn lắng xuống, các quỹ này sẽ nhanh chóng rút tiền và các nhà đầu tư bán lẻ ở giữa thường bị mắc kẹt nhiều nhất.

Vì vậy, điểm đầu tiên đặc biệt quan trọng: đừng chạy theo xu hướng. Đặc biệt là những đồng tiền đặc biệt biến động gần đây, bao gồm một số token RWA được liên kết với hàng hóa, giờ đây nên duy trì thái độ chờ đợi và không bị cám dỗ bởi lợi nhuận ngắn hạn.

Đi xa hơn, hãy nói về cách phân bổ tài sản để tránh hầu hết các rủi ro. Ghi nhớ ba nguyên tắc này có thể giúp bạn tránh được 80% cạm bẫy:

Logic cấu hình trước tiên phải được đa dạng hóa và tất cả trứng không thể được cho vào một giỏ. Bản thân tôi sử dụng "nguyên tắc 532" - 50% đầu tư vào các loại tiền tệ chính thống (chẳng hạn như Bitcoin và Ethereum, để đảm bảo sự ổn định của các nguyên tắc cơ bản), 30% phân bổ các loại tiền tệ rủi ro trung bình và 20% là các vị thế thăm dò rủi ro cao và lợi nhuận cao. Bằng cách này, bạn sẽ không bị sụp đổ khi nó giảm, và bạn cũng có thể chia sẻ lợi ích khi nó tăng lên.

Điểm thứ hai là chú ý đến dữ liệu on-chain và xu hướng tổ chức. Đừng chỉ nhìn vào biểu đồ K-line và các bài báo ý kiến khác nhau, những người thực sự hiểu sẽ thấy những người chơi lớn trên chuỗi di chuyển như thế nào và ví tổ chức chảy ở đâu. Những dữ liệu này không lừa dối.

Điểm thứ ba là đặt đường cắt lỗ. Dù đồng tiền có lạc quan đến đâu thì nó cũng phải có kế hoạch thoát lệnh, và một khi nó giảm xuống dưới một mức giá nhất định, nó sẽ kiên quyết rời khỏi thị trường, đừng mong đợi sự phục hồi. Xây dựng tâm lý thường quan trọng hơn phân tích kỹ thuật.